vs
CF Industries（CF）とロックウェル・オートメーション（ROK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロックウェル・オートメーションの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.9B、CF Industriesの約1.1倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 14.5%、差は12.0%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs 11.9%）。CF Industriesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$313.0M vs $170.0M）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.8% vs -0.5%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
ロックウェル・オートメーションは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く産業オートメーション・デジタルトランスフォーメーション技術のプロバイダーです。Allen-Bradley、FactoryTalkソフトウェア、LifecycleIQサービスを展開し、従業員数約2万7千人、世界100カ国以上に顧客を有します。
CF vs ROK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $2.1B |
| 純利益 | $495.0M | $305.0M |
| 粗利率 | 40.9% | 48.3% |
| 営業利益率 | 33.0% | 20.7% |
| 純利益率 | 26.4% | 14.5% |
| 売上前年比 | 22.8% | 11.9% |
| 純利益前年比 | 26.3% | 65.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $2.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.1B |
| Q4 25 | $495.0M | $305.0M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $138.0M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $295.0M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $252.0M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $184.0M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $239.1M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $232.0M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $266.2M |
| Q4 25 | 40.9% | 48.3% | ||
| Q3 25 | 38.1% | 69.4% | ||
| Q2 25 | 39.9% | 40.9% | ||
| Q1 25 | 34.4% | 40.5% | ||
| Q4 24 | 34.4% | 38.4% | ||
| Q3 24 | 32.4% | 37.9% | ||
| Q2 24 | 43.2% | 38.8% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 39.2% |
| Q4 25 | 33.0% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 34.3% | 16.0% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 17.1% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 13.5% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 14.6% |
| Q4 25 | 26.4% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 12.6% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 9.8% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 12.5% |
| Q4 25 | $2.56 | $2.69 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $2.60 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $2.22 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $1.61 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $2.09 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $2.02 | ||
| Q1 24 | $1.03 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $444.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | — |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $3.7B |
| 総資産 | $14.1B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $444.0M | ||
| Q3 25 | — | $468.0M | ||
| Q2 25 | — | $495.0M | ||
| Q1 25 | — | $456.0M | ||
| Q4 24 | — | $477.0M | ||
| Q3 24 | — | $471.3M | ||
| Q2 24 | — | $407.0M | ||
| Q1 24 | — | $470.5M |
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $3.0B | — | ||
| Q1 25 | $3.0B | — | ||
| Q4 24 | $3.0B | — | ||
| Q3 24 | $3.0B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $3.0B | — | ||
| Q1 24 | $3.0B | — |
| Q4 25 | $4.8B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $3.5B |
| Q4 25 | $14.1B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $11.2B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $13.9B | $11.4B |
| Q4 25 | 0.66× | — | ||
| Q3 25 | 0.61× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 0.60× | — | ||
| Q1 25 | 0.62× | — | ||
| Q4 24 | 0.60× | — | ||
| Q3 24 | 0.57× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.55× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $234.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | $170.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | 0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $539.0M | $234.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $454.0M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $527.0M | ||
| Q1 25 | $586.0M | $199.0M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $364.0M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $432.3M | ||
| Q2 24 | $475.0M | $279.1M | ||
| Q1 24 | $445.0M | $119.8M |
| Q4 25 | $313.0M | $170.0M | ||
| Q3 25 | $717.0M | — | ||
| Q2 25 | $318.0M | $489.0M | ||
| Q1 25 | $454.0M | $171.0M | ||
| Q4 24 | $223.0M | $293.0M | ||
| Q3 24 | $792.0M | — | ||
| Q2 24 | $391.0M | $238.4M | ||
| Q1 24 | $347.0M | $68.6M |
| Q4 25 | 16.7% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 43.2% | — | ||
| Q2 25 | 16.8% | 22.8% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 8.5% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 15.6% | ||
| Q3 24 | 57.8% | — | ||
| Q2 24 | 24.9% | 11.6% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 3.2% |
| Q4 25 | 12.1% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 20.9% | — | ||
| Q2 25 | 13.0% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 10.1% | — | ||
| Q2 24 | 5.3% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 2.4% |
| Q4 25 | 1.09× | 0.77× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 3.29× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 1.79× | ||
| Q1 25 | 1.67× | 0.79× | ||
| Q4 24 | 1.07× | 1.98× | ||
| Q3 24 | 2.73× | 1.81× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 1.20× | ||
| Q1 24 | 1.87× | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
ROK
| Productsand Solutions | $1.9B | 89% |
| Lifecycle Services Segment | $259.0M | 12% |
