vs
CF Industries（CF）とショッピファイ（SHOP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ショッピファイの直近四半期売上が大きい（$3.7B vs $1.9B、CF Industriesの約2.0倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 20.2%、差は6.2%）。ショッピファイの前年同期比売上増加率が高い（30.6% vs 22.8%）。ショッピファイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$715.0M vs $313.0M）。過去8四半期でショッピファイの売上複合成長率が高い（40.5% vs 12.8%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
ショッピファイはカナダ・オンタリオ州オタワに本社を置く多国籍Eコマース企業で、小売店向けPOSシステムを含むプラットフォームを運営している。世界に500万人以上の顧客を持ち、2024年の取引処理額は2923億米ドル、うち57%が米国市場由来で、主な顧客にテスラ、LVMH、ネスレ、ペプシコ、レッドブル、ハイアットなどが名を連ねる。
CF vs SHOP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $3.7B |
| 純利益 | $495.0M | $743.0M |
| 粗利率 | 40.9% | 46.1% |
| 営業利益率 | 33.0% | 17.2% |
| 純利益率 | 26.4% | 20.2% |
| 売上前年比 | 22.8% | 30.6% |
| 純利益前年比 | 26.3% | -42.5% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $0.58 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.9B |
| Q4 25 | $495.0M | $743.0M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $264.0M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $906.0M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $-682.0M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $341.0M | $828.0M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $171.0M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $-273.0M |
| Q4 25 | 40.9% | 46.1% | ||
| Q3 25 | 38.1% | 48.9% | ||
| Q2 25 | 39.9% | 48.6% | ||
| Q1 25 | 34.4% | 49.5% | ||
| Q4 24 | 34.4% | 48.1% | ||
| Q3 24 | 32.4% | 51.7% | ||
| Q2 24 | 43.2% | 51.1% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 51.4% |
| Q4 25 | 33.0% | 17.2% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 12.1% | ||
| Q2 25 | 34.3% | 10.9% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 8.6% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 16.5% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 13.1% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 11.8% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 4.6% |
| Q4 25 | 26.4% | 20.2% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 9.3% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 33.8% | ||
| Q1 25 | 21.1% | -28.9% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 46.0% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 38.3% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 16.2% | -14.7% |
| Q4 25 | $2.56 | $0.58 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $0.20 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $0.69 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $-0.53 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $0.99 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $0.64 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $0.13 | ||
| Q1 24 | $1.03 | $-0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $5.8B |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | — |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $13.5B |
| 総資産 | $14.1B | $15.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $5.8B | ||
| Q3 25 | — | $6.3B | ||
| Q2 25 | — | $5.8B | ||
| Q1 25 | — | $5.5B | ||
| Q4 24 | — | $5.5B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $3.0B | — | ||
| Q1 25 | $3.0B | — | ||
| Q4 24 | $3.0B | — | ||
| Q3 24 | $3.0B | — | ||
| Q2 24 | $3.0B | — | ||
| Q1 24 | $3.0B | — |
| Q4 25 | $4.8B | $13.5B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $12.1B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $11.1B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $11.6B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $10.1B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $9.2B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $8.9B |
| Q4 25 | $14.1B | $15.2B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $15.0B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $14.6B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $13.4B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $13.9B | ||
| Q3 24 | $13.8B | — | ||
| Q2 24 | $13.8B | — | ||
| Q1 24 | $13.9B | — |
| Q4 25 | 0.66× | — | ||
| Q3 25 | 0.61× | — | ||
| Q2 25 | 0.60× | — | ||
| Q1 25 | 0.62× | — | ||
| Q4 24 | 0.60× | — | ||
| Q3 24 | 0.57× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.55× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $725.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | $715.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | 19.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | 0.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | 0.98× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $539.0M | $725.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $513.0M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $428.0M | ||
| Q1 25 | $586.0M | $367.0M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $615.0M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $423.0M | ||
| Q2 24 | $475.0M | $340.0M | ||
| Q1 24 | $445.0M | $238.0M |
| Q4 25 | $313.0M | $715.0M | ||
| Q3 25 | $717.0M | $507.0M | ||
| Q2 25 | $318.0M | $422.0M | ||
| Q1 25 | $454.0M | $363.0M | ||
| Q4 24 | $223.0M | $611.0M | ||
| Q3 24 | $792.0M | $421.0M | ||
| Q2 24 | $391.0M | $333.0M | ||
| Q1 24 | $347.0M | $232.0M |
| Q4 25 | 16.7% | 19.5% | ||
| Q3 25 | 43.2% | 17.8% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 15.4% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 57.8% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 24.9% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 12.5% |
| Q4 25 | 12.1% | 0.3% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 0.3% |
| Q4 25 | 1.09× | 0.98× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 1.94× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 0.47× | ||
| Q1 25 | 1.67× | — | ||
| Q4 24 | 1.07× | 0.48× | ||
| Q3 24 | 2.73× | 0.51× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 1.99× | ||
| Q1 24 | 1.87× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
SHOP
| Services | $2.9B | 79% |
| Subscription And Circulation | $777.0M | 21% |
