vs
CF Industries（CF）とステート・ストリート（STT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ステート・ストリートの直近四半期売上が大きい（$3.7B vs $1.9B、CF Industriesの約2.0倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 20.4%、差は6.1%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs 7.5%）。ステート・ストリートの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$9.8B vs $313.0M）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.8% vs 8.1%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
ステート・ストリートは米国ボストンに本社を置く多国籍金融サービス・銀行持株会社で、起源は1792年設立のユニオン銀行であり、米国で2番目に長く営業を続ける銀行です。2025年第3四半期現在、運用資産約5.4兆米ドル、預かり・管理資産51.7兆米ドルを誇る世界有数の資産運用・保管機関です。
CF vs STT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $3.7B |
| 純利益 | $495.0M | $747.0M |
| 粗利率 | 40.9% | — |
| 営業利益率 | 33.0% | 25.0% |
| 純利益率 | 26.4% | 20.4% |
| 売上前年比 | 22.8% | 7.5% |
| 純利益前年比 | 26.3% | -4.6% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $2.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $3.1B |
| Q4 25 | $495.0M | $747.0M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $861.0M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $693.0M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $644.0M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $783.0M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $730.0M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $711.0M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $463.0M |
| Q4 25 | 40.9% | — | ||
| Q3 25 | 38.1% | — | ||
| Q2 25 | 39.9% | — | ||
| Q1 25 | 34.4% | — | ||
| Q4 24 | 34.4% | — | ||
| Q3 24 | 32.4% | — | ||
| Q2 24 | 43.2% | — | ||
| Q1 24 | 27.8% | — |
| Q4 25 | 33.0% | 25.0% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 31.1% | ||
| Q2 25 | 34.3% | 25.8% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 25.0% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 28.1% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 28.4% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 28.6% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 19.1% |
| Q4 25 | 26.4% | 20.4% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 24.3% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 20.1% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 19.6% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 22.9% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 22.4% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 14.8% |
| Q4 25 | $2.56 | $2.41 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $2.78 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $2.43 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $2.26 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $2.15 | ||
| Q1 24 | $1.03 | $1.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | — |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $27.8B |
| 総資産 | $14.1B | $366.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $3.0B | — | ||
| Q1 25 | $3.0B | — | ||
| Q4 24 | $3.0B | — | ||
| Q3 24 | $3.0B | — | ||
| Q2 24 | $3.0B | — | ||
| Q1 24 | $3.0B | — |
| Q4 25 | $4.8B | $27.8B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $27.6B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $27.3B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $26.7B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $25.3B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $25.8B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $24.8B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $24.4B |
| Q4 25 | $14.1B | $366.0B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $371.1B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $376.7B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $372.7B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $353.2B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $338.5B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $325.6B | ||
| Q1 24 | $13.9B | $338.0B |
| Q4 25 | 0.66× | — | ||
| Q3 25 | 0.61× | — | ||
| Q2 25 | 0.60× | — | ||
| Q1 25 | 0.62× | — | ||
| Q4 24 | 0.60× | — | ||
| Q3 24 | 0.57× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.55× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $10.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | $9.8B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | 266.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | 7.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | 13.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $10.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $539.0M | $10.0B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $7.9B | ||
| Q2 25 | $563.0M | $-8.4B | ||
| Q1 25 | $586.0M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $420.0M | $-7.4B | ||
| Q3 24 | $931.0M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $475.0M | $-7.6B | ||
| Q1 24 | $445.0M | $-844.0M |
| Q4 25 | $313.0M | $9.8B | ||
| Q3 25 | $717.0M | $7.7B | ||
| Q2 25 | $318.0M | $-8.8B | ||
| Q1 25 | $454.0M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $223.0M | $-7.7B | ||
| Q3 24 | $792.0M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $391.0M | $-7.9B | ||
| Q1 24 | $347.0M | $-1.1B |
| Q4 25 | 16.7% | 266.6% | ||
| Q3 25 | 43.2% | 216.0% | ||
| Q2 25 | 16.8% | -254.1% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 66.1% | ||
| Q4 24 | 14.6% | -225.1% | ||
| Q3 24 | 57.8% | 75.9% | ||
| Q2 24 | 24.9% | -246.2% | ||
| Q1 24 | 23.6% | -34.2% |
| Q4 25 | 12.1% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 6.9% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 7.3% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 7.3% |
| Q4 25 | 1.09× | 13.44× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 9.18× | ||
| Q2 25 | 1.14× | -12.18× | ||
| Q1 25 | 1.67× | 3.72× | ||
| Q4 24 | 1.07× | -9.49× | ||
| Q3 24 | 2.73× | 3.71× | ||
| Q2 24 | 0.94× | -10.75× | ||
| Q1 24 | 1.87× | -1.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
STT
| Other | $2.2B | 59% |
| Investment Management | $729.0M | 20% |
| Management Services | $662.0M | 18% |
| Other Fee Revenue | $56.0M | 2% |
| Securities Financing Services | $54.0M | 1% |
