vs
CF Industries（CF）とVoya Financial, Inc.（VOYA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Voya Financial, Inc.の直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $2.0B、CF Industriesの約1.0倍）。CF Industriesの純利益率が高く（31.0% vs 9.6%、差は21.4%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（19.4% vs 3.1%）。過去8四半期でVoya Financial, Inc.の売上複合成長率が高い（96.1% vs 12.4%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
Voya Financialは米国ニューヨークに本社を置く金融企業で、退職計画、投資、保険の各事業を運営している。元はINGグループの米国営業子会社ING U.S.で、2013年に分社化され、IPOを通じて独立した財務基盤を構築、2014年4月に現在の社名にリブランドした。前身組織が初めて米国市場に進出したのは1970年代である。
CF vs VOYA — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.0B | $2.0B |
| 純利益 | $615.0M | $195.0M |
| 粗利率 | 37.6% | — |
| 営業利益率 | 43.5% | — |
| 純利益率 | 31.0% | 9.6% |
| 売上前年比 | 19.4% | 3.1% |
| 純利益前年比 | 97.1% | 29.1% |
| EPS（希薄化後） | $3.98 | $1.75 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $2.0B | $2.0B | ||
| Q4 25 | $1.9B | $603.0M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $572.0M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $542.0M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $538.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $561.0M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $542.0M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $528.0M |
| Q1 26 | $615.0M | $195.0M | ||
| Q4 25 | $495.0M | $140.0M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $192.0M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $166.0M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $156.0M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $97.0M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $114.0M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $205.0M |
| Q1 26 | 37.6% | — | ||
| Q4 25 | 40.9% | — | ||
| Q3 25 | 38.1% | — | ||
| Q2 25 | 39.9% | — | ||
| Q1 25 | 34.4% | — | ||
| Q4 24 | 34.4% | — | ||
| Q3 24 | 32.4% | — | ||
| Q2 24 | 43.2% | — |
| Q1 26 | 43.5% | — | ||
| Q4 25 | 33.0% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 53.7% | ||
| Q2 25 | 34.3% | 34.7% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 32.2% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 21.4% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 21.4% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 52.3% |
| Q1 26 | 31.0% | 9.6% | ||
| Q4 25 | 26.4% | 23.2% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 33.6% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 30.6% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 29.0% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 17.3% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 38.8% |
| Q1 26 | $3.98 | $1.75 | ||
| Q4 25 | $2.56 | $1.41 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $1.80 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $1.66 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $1.42 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $0.99 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $0.98 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $1.96 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $969.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $5.3B | $6.5B |
| 総資産 | $14.6B | $173.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.60× | 0.39× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $969.0M | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | $3.2B | $2.5B | ||
| Q4 25 | $3.2B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $2.1B |
| Q1 26 | $5.3B | $6.5B | ||
| Q4 25 | $4.8B | $5.0B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $4.6B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $4.0B |
| Q1 26 | $14.6B | $173.4B | ||
| Q4 25 | $14.1B | $178.9B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $177.4B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $172.4B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $163.9B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $163.9B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $166.9B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $161.3B |
| Q1 26 | 0.60× | 0.39× | ||
| Q4 25 | 0.66× | 0.42× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 0.42× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 0.45× | ||
| Q1 25 | 0.62× | 0.48× | ||
| Q4 24 | 0.60× | 0.62× | ||
| Q3 24 | 0.57× | 0.53× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 0.52× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $496.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.7B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 83.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 11.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.81× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $3.0B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $496.0M | — | ||
| Q4 25 | $539.0M | $557.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $168.0M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $742.0M | ||
| Q1 25 | $586.0M | $-179.0M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $79.0M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $719.0M | ||
| Q2 24 | $475.0M | $316.0M |
| Q1 26 | $1.7B | — | ||
| Q4 25 | $313.0M | — | ||
| Q3 25 | $717.0M | — | ||
| Q2 25 | $318.0M | — | ||
| Q1 25 | $454.0M | — | ||
| Q4 24 | $223.0M | — | ||
| Q3 24 | $792.0M | — | ||
| Q2 24 | $391.0M | — |
| Q1 26 | 83.2% | — | ||
| Q4 25 | 16.7% | — | ||
| Q3 25 | 43.2% | — | ||
| Q2 25 | 16.8% | — | ||
| Q1 25 | 27.3% | — | ||
| Q4 24 | 14.6% | — | ||
| Q3 24 | 57.8% | — | ||
| Q2 24 | 24.9% | — |
| Q1 26 | 11.2% | — | ||
| Q4 25 | 12.1% | — | ||
| Q3 25 | 20.9% | — | ||
| Q2 25 | 13.0% | — | ||
| Q1 25 | 7.9% | — | ||
| Q4 24 | 12.9% | — | ||
| Q3 24 | 10.1% | — | ||
| Q2 24 | 5.3% | — |
| Q1 26 | 0.81× | — | ||
| Q4 25 | 1.09× | 3.98× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 0.88× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 4.47× | ||
| Q1 25 | 1.67× | -1.15× | ||
| Q4 24 | 1.07× | 0.81× | ||
| Q3 24 | 2.73× | 6.31× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 1.54× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| EBITDA | $1.0B | 51% |
| Other | $975.0M | 49% |
| Loss on foreign currency transactions | $3.0M | 0% |
VOYA
| Premiums | $744.0M | 37% |
| Fee income | $604.0M | 30% |
| Other | $574.0M | 28% |
| Other revenues | $109.0M | 5% |
