vs
CULLEN/FROST BANKERS, INC.（CFR）とトランスオーシャン（RIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
トランスオーシャンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $580.9M、CULLEN/FROST BANKERS, INC.の約1.8倍）。CULLEN/FROST BANKERS, INC.の純利益率が高く（28.6% vs 2.4%、差は26.2%）。トランスオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（9.6% vs 8.3%）。トランスオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$321.0M vs $127.3M）。過去8四半期でトランスオーシャンの売上複合成長率が高い（16.9% vs 7.6%）
Frost Bankは米国テキサス州公認の銀行で、本社はサンアントニオに位置し、銀行持株会社カレン/フロスト・バンカーズ・インクの主要子会社です。テキサス州内に200の支店と1750台のATMを展開し、総資産額ベースで米国トップ60の銀行の1つに数えられます。
トランスオーシャン・リミテッドは米国発祥の掘削企業で、売上高ベースで世界最大の海洋掘削請負業者です。本社はスイスのシュタインハウゼンにあり、カナダ、米国、ノルウェー、英国、インド、ブラジル、シンガポールなど20カ国に事務所を構えて事業を展開しています。
CFR vs RIG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $580.9M | $1.0B |
| 純利益 | $166.3M | $25.0M |
| 粗利率 | — | 42.0% |
| 営業利益率 | 34.1% | 23.0% |
| 純利益率 | 28.6% | 2.4% |
| 売上前年比 | 8.3% | 9.6% |
| 純利益前年比 | 7.4% | 257.1% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $580.9M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $567.3M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $546.9M | $988.0M | ||
| Q1 25 | $540.2M | $906.0M | ||
| Q4 24 | $536.3M | $952.0M | ||
| Q3 24 | $518.0M | $948.0M | ||
| Q2 24 | $507.9M | $861.0M | ||
| Q1 24 | $501.4M | $763.0M |
| Q4 25 | $166.3M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $174.4M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $157.0M | $-938.0M | ||
| Q1 25 | $150.9M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $154.9M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $146.5M | $-494.0M | ||
| Q2 24 | $145.5M | $-123.0M | ||
| Q1 24 | $135.7M | $98.0M |
| Q4 25 | — | 42.0% | ||
| Q3 25 | — | 43.2% | ||
| Q2 25 | — | 39.4% | ||
| Q1 25 | — | 31.8% | ||
| Q4 24 | — | 39.2% | ||
| Q3 24 | — | 40.6% | ||
| Q2 24 | — | 38.0% | ||
| Q1 24 | — | 31.5% |
| Q4 25 | 34.1% | 23.0% | ||
| Q3 25 | 36.7% | -163.1% | ||
| Q2 25 | 34.1% | -97.6% | ||
| Q1 25 | 33.2% | 7.1% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 33.8% | -51.2% | ||
| Q2 24 | 34.5% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 32.2% | -0.4% |
| Q4 25 | 28.6% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 30.7% | -187.1% | ||
| Q2 25 | 28.7% | -94.9% | ||
| Q1 25 | 27.9% | -8.7% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 28.3% | -52.1% | ||
| Q2 24 | 28.6% | -14.3% | ||
| Q1 24 | 27.1% | 12.8% |
| Q4 25 | $2.56 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $2.67 | $-2.00 | ||
| Q2 25 | $2.39 | $-1.06 | ||
| Q1 25 | $2.30 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $2.36 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $2.24 | $-0.58 | ||
| Q2 24 | $2.21 | $-0.15 | ||
| Q1 24 | $2.06 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $620.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $4.6B | $8.1B |
| 総資産 | $53.0B | $15.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $620.0M | ||
| Q3 25 | — | $833.0M | ||
| Q2 25 | — | $377.0M | ||
| Q1 25 | — | $263.0M | ||
| Q4 24 | — | $560.0M | ||
| Q3 24 | — | $435.0M | ||
| Q2 24 | — | $475.0M | ||
| Q1 24 | — | $446.0M |
| Q4 25 | — | $5.2B | ||
| Q3 25 | — | $4.8B | ||
| Q2 25 | — | $5.9B | ||
| Q1 25 | — | $5.9B | ||
| Q4 24 | — | $6.2B | ||
| Q3 24 | — | $6.5B | ||
| Q2 24 | — | $6.8B | ||
| Q1 24 | — | $6.8B |
| Q4 25 | $4.6B | $8.1B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $9.4B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $10.2B | ||
| Q4 24 | $3.9B | $10.3B | ||
| Q3 24 | $4.1B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $10.5B |
| Q4 25 | $53.0B | $15.6B | ||
| Q3 25 | $52.5B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $51.4B | $17.8B | ||
| Q1 25 | $52.0B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $52.5B | $19.4B | ||
| Q3 24 | $51.0B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $48.8B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $49.5B | $19.9B |
| Q4 25 | — | 0.64× | ||
| Q3 25 | — | 0.60× | ||
| Q2 25 | — | 0.63× | ||
| Q1 25 | — | 0.58× | ||
| Q4 24 | — | 0.60× | ||
| Q3 24 | — | 0.64× | ||
| Q2 24 | — | 0.63× | ||
| Q1 24 | — | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $274.0M | $349.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $127.3M | $321.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.9% | 30.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 25.2% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 13.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.4M | $626.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $274.0M | $349.0M | ||
| Q3 25 | $248.6M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $140.8M | $128.0M | ||
| Q1 25 | $-296.1M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $989.5M | $206.0M | ||
| Q3 24 | $307.2M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $129.6M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $488.4M | $-86.0M |
| Q4 25 | $127.3M | $321.0M | ||
| Q3 25 | $211.7M | $235.0M | ||
| Q2 25 | $114.5M | $104.0M | ||
| Q1 25 | $-337.1M | $-34.0M | ||
| Q4 24 | $861.8M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $281.9M | $136.0M | ||
| Q2 24 | $103.0M | $49.0M | ||
| Q1 24 | $450.3M | $-169.0M |
| Q4 25 | 21.9% | 30.8% | ||
| Q3 25 | 37.3% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 20.9% | 10.5% | ||
| Q1 25 | -62.4% | -3.8% | ||
| Q4 24 | 160.7% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 54.4% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 20.3% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 89.8% | -22.1% |
| Q4 25 | 25.2% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 4.8% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 23.8% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 4.9% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 5.2% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 10.9% |
| Q4 25 | 1.65× | 13.96× | ||
| Q3 25 | 1.43× | — | ||
| Q2 25 | 0.90× | — | ||
| Q1 25 | -1.96× | — | ||
| Q4 24 | 6.39× | 29.43× | ||
| Q3 24 | 2.10× | — | ||
| Q2 24 | 0.89× | — | ||
| Q1 24 | 3.60× | -0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CFR
セグメントデータなし
RIG
| Ultra Deepwater Floaters | $433.0M | 42% |
| BR | $236.0M | 23% |
| Other Geographical | $211.0M | 20% |
| Harsh Environment Floaters | $163.0M | 16% |
