vs
CULLEN/FROST BANKERS, INC.（CFR）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sunrun Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $580.9M、CULLEN/FROST BANKERS, INC.の約2.0倍）。CULLEN/FROST BANKERS, INC.の純利益率が高く（28.6% vs 8.9%、差は19.7%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 8.3%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 7.6%）
Frost Bankは米国テキサス州公認の銀行で、本社はサンアントニオに位置し、銀行持株会社カレン/フロスト・バンカーズ・インクの主要子会社です。テキサス州内に200の支店と1750台のATMを展開し、総資産額ベースで米国トップ60の銀行の1つに数えられます。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
CFR vs RUN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $580.9M | $1.2B |
| 純利益 | $166.3M | $103.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 34.1% | 8.4% |
| 純利益率 | 28.6% | 8.9% |
| 売上前年比 | 8.3% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 7.4% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $580.9M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $567.3M | $724.6M | ||
| Q2 25 | $546.9M | $569.3M | ||
| Q1 25 | $540.2M | $504.3M | ||
| Q4 24 | $536.3M | $518.5M | ||
| Q3 24 | $518.0M | $537.2M | ||
| Q2 24 | $507.9M | $523.9M | ||
| Q1 24 | $501.4M | $458.2M |
| Q4 25 | $166.3M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $174.4M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $157.0M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $150.9M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $154.9M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $146.5M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $145.5M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $135.7M | $-87.8M |
| Q4 25 | 34.1% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 36.7% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 34.1% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 33.2% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 34.3% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 33.8% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 34.5% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 32.2% | -40.0% |
| Q4 25 | 28.6% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 30.7% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 28.7% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 27.9% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 28.9% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 28.3% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 28.6% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 27.1% | -19.2% |
| Q4 25 | $2.56 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $2.67 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $2.39 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $2.30 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $2.36 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $2.24 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $2.21 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $2.06 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | — | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $4.6B | $3.1B |
| 総資産 | $53.0B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $14.7B | ||
| Q3 25 | — | $14.6B | ||
| Q2 25 | — | $14.0B | ||
| Q1 25 | — | $13.6B | ||
| Q4 24 | — | $12.9B | ||
| Q3 24 | — | $12.5B | ||
| Q2 24 | — | $12.0B | ||
| Q1 24 | — | $11.1B |
| Q4 25 | $4.6B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $3.9B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $4.1B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $5.2B |
| Q4 25 | $53.0B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $52.5B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $51.4B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $52.0B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $52.5B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $51.0B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $48.8B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $49.5B | $20.8B |
| Q4 25 | — | 4.69× | ||
| Q3 25 | — | 4.90× | ||
| Q2 25 | — | 4.80× | ||
| Q1 25 | — | 5.19× | ||
| Q4 24 | — | 5.05× | ||
| Q3 24 | — | 2.36× | ||
| Q2 24 | — | 2.23× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $274.0M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $127.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 25.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $274.0M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $248.6M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $140.8M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $-296.1M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $989.5M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $307.2M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $129.6M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $488.4M | $-143.1M |
| Q4 25 | $127.3M | — | ||
| Q3 25 | $211.7M | — | ||
| Q2 25 | $114.5M | — | ||
| Q1 25 | $-337.1M | — | ||
| Q4 24 | $861.8M | — | ||
| Q3 24 | $281.9M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $103.0M | — | ||
| Q1 24 | $450.3M | — |
| Q4 25 | 21.9% | — | ||
| Q3 25 | 37.3% | — | ||
| Q2 25 | 20.9% | — | ||
| Q1 25 | -62.4% | — | ||
| Q4 24 | 160.7% | — | ||
| Q3 24 | 54.4% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 20.3% | — | ||
| Q1 24 | 89.8% | — |
| Q4 25 | 25.2% | — | ||
| Q3 25 | 6.5% | — | ||
| Q2 25 | 4.8% | — | ||
| Q1 25 | 7.6% | — | ||
| Q4 24 | 23.8% | — | ||
| Q3 24 | 4.9% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 5.2% | — | ||
| Q1 24 | 7.6% | — |
| Q4 25 | 1.65× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 1.43× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 0.90× | -1.05× | ||
| Q1 25 | -1.96× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 6.39× | — | ||
| Q3 24 | 2.10× | — | ||
| Q2 24 | 0.89× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 3.60× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CFR
セグメントデータなし
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
