vs
C.H. Robinson（CHRW）とステート・ストリート（STT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
C.H. Robinsonの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $3.7B、ステート・ストリートの約1.1倍）。ステート・ストリートの純利益率が高く（20.4% vs 3.5%、差は16.9%）。ステート・ストリートの前年同期比売上増加率が高い（7.5% vs -6.5%）。ステート・ストリートの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$9.8B vs $302.4M）。過去8四半期でステート・ストリートの売上複合成長率が高い（8.1% vs -5.8%）
C.H. Robinsonワールドワイドは米国発の輸送企業で、サードパーティーロジスティクス（3PL）事業を展開しています。貨物輸送・輸送管理・ブローカー業務・倉庫保管に対応し、満載トラック・小口トラック・航空貨物・複合輸送・海上輸送など多様な輸送手段を提供しています。
ステート・ストリートは米国ボストンに本社を置く多国籍金融サービス・銀行持株会社で、起源は1792年設立のユニオン銀行であり、米国で2番目に長く営業を続ける銀行です。2025年第3四半期現在、運用資産約5.4兆米ドル、預かり・管理資産51.7兆米ドルを誇る世界有数の資産運用・保管機関です。
CHRW vs STT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.9B | $3.7B |
| 純利益 | $136.3M | $747.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 4.6% | 25.0% |
| 純利益率 | 3.5% | 20.4% |
| 売上前年比 | -6.5% | 7.5% |
| 純利益前年比 | -8.7% | -4.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.12 | $2.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.9B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $4.1B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $4.1B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $4.0B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $4.2B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $3.1B |
| Q4 25 | $136.3M | $747.0M | ||
| Q3 25 | $163.0M | $861.0M | ||
| Q2 25 | $152.5M | $693.0M | ||
| Q1 25 | $135.3M | $644.0M | ||
| Q4 24 | $149.3M | $783.0M | ||
| Q3 24 | $97.2M | $730.0M | ||
| Q2 24 | $126.3M | $711.0M | ||
| Q1 24 | $92.9M | $463.0M |
| Q4 25 | 4.6% | 25.0% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 31.1% | ||
| Q2 25 | 5.2% | 25.8% | ||
| Q1 25 | 4.4% | 25.0% | ||
| Q4 24 | 4.4% | 28.1% | ||
| Q3 24 | 3.9% | 28.4% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 28.6% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 19.1% |
| Q4 25 | 3.5% | 20.4% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 24.3% | ||
| Q2 25 | 3.7% | 20.1% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 19.6% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 22.9% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 22.4% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 14.8% |
| Q4 25 | $1.12 | $2.41 | ||
| Q3 25 | $1.34 | $2.78 | ||
| Q2 25 | $1.26 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $1.11 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $1.23 | $2.43 | ||
| Q3 24 | $0.80 | $2.26 | ||
| Q2 24 | $1.05 | $2.15 | ||
| Q1 24 | $0.78 | $1.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $160.9M | — |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | — |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $27.8B |
| 総資産 | $5.1B | $366.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.59× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $160.9M | — | ||
| Q3 25 | $136.8M | — | ||
| Q2 25 | $156.0M | — | ||
| Q1 25 | $129.9M | — | ||
| Q4 24 | $145.8M | — | ||
| Q3 24 | $131.7M | — | ||
| Q2 24 | $113.2M | — | ||
| Q1 24 | $121.8M | — |
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.4B | — | ||
| Q1 25 | $1.4B | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | $1.6B | — | ||
| Q1 24 | $1.7B | — |
| Q4 25 | $1.8B | $27.8B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $27.6B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $27.3B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $26.7B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $25.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $25.8B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $24.8B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $24.4B |
| Q4 25 | $5.1B | $366.0B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $371.1B | ||
| Q2 25 | $5.3B | $376.7B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $372.7B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $353.2B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $338.5B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $325.6B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $338.0B |
| Q4 25 | 0.59× | — | ||
| Q3 25 | 0.64× | — | ||
| Q2 25 | 0.76× | — | ||
| Q1 25 | 0.80× | — | ||
| Q4 24 | 0.80× | — | ||
| Q3 24 | 0.95× | — | ||
| Q2 24 | 1.07× | — | ||
| Q1 24 | 1.19× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $305.4M | $10.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $302.4M | $9.8B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.7% | 266.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 7.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.24× | 13.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $894.9M | $10.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $305.4M | $10.0B | ||
| Q3 25 | $275.4M | $7.9B | ||
| Q2 25 | $227.1M | $-8.4B | ||
| Q1 25 | $106.5M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $267.9M | $-7.4B | ||
| Q3 24 | $108.1M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $166.4M | $-7.6B | ||
| Q1 24 | $-33.3M | $-844.0M |
| Q4 25 | $302.4M | $9.8B | ||
| Q3 25 | $269.5M | $7.7B | ||
| Q2 25 | $219.8M | $-8.8B | ||
| Q1 25 | $103.2M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $265.3M | $-7.7B | ||
| Q3 24 | $103.3M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $159.8M | $-7.9B | ||
| Q1 24 | $-41.9M | $-1.1B |
| Q4 25 | 7.7% | 266.6% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 216.0% | ||
| Q2 25 | 5.3% | -254.1% | ||
| Q1 25 | 2.5% | 66.1% | ||
| Q4 24 | 6.3% | -225.1% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 75.9% | ||
| Q2 24 | 3.6% | -246.2% | ||
| Q1 24 | -1.0% | -34.2% |
| Q4 25 | 0.1% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 6.9% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 7.3% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 7.3% |
| Q4 25 | 2.24× | 13.44× | ||
| Q3 25 | 1.69× | 9.18× | ||
| Q2 25 | 1.49× | -12.18× | ||
| Q1 25 | 0.79× | 3.72× | ||
| Q4 24 | 1.79× | -9.49× | ||
| Q3 24 | 1.11× | 3.71× | ||
| Q2 24 | 1.32× | -10.75× | ||
| Q1 24 | -0.36× | -1.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CHRW
| North American Service Transportation NAST | $2.8B | 72% |
| Global Forwarding | $731.0M | 19% |
| Sourcing | $340.9M | 9% |
STT
| Other | $2.2B | 59% |
| Investment Management | $729.0M | 20% |
| Management Services | $662.0M | 18% |
| Other Fee Revenue | $56.0M | 2% |
| Securities Financing Services | $54.0M | 1% |
