vs
C.H. Robinson（CHRW）とVistra Corp.（VST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Vistra Corp.の直近四半期売上が大きい（$4.8B vs $3.9B、C.H. Robinsonの約1.2倍）。Vistra Corp.の純利益率が高く（4.8% vs 3.5%、差は1.4%）。Vistra Corp.の前年同期比売上増加率が高い（31.2% vs -6.5%）。Vistra Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$596.0M vs $302.4M）。過去8四半期でVistra Corp.の売上複合成長率が高い（23.3% vs -5.8%）
C.H. Robinsonワールドワイドは米国発の輸送企業で、サードパーティーロジスティクス（3PL）事業を展開しています。貨物輸送・輸送管理・ブローカー業務・倉庫保管に対応し、満載トラック・小口トラック・航空貨物・複合輸送・海上輸送など多様な輸送手段を提供しています。
米国株式コードVSTのVistra Corpは米国テキサス州を本拠とするエネルギー企業で、電力生産、再生可能エネルギー開発、エネルギー小売などの事業を展開しています。なお「Vistra」は香港を拠点とする企業サービス会社を指すケースもあります。
CHRW vs VST — 直接比較
売上が大きい
VST
1.2倍大きい
$3.9B
売上成長率が高い
VST
+37.7%の差
-6.5%
純利益率が高い
VST
純利益率が1.4%高い
3.5%
フリーキャッシュフローが多い
VST
FCF $293.6M多い
$302.4M
2年売上CAGRが高い
VST
2年複合成長率
-5.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.9B | $4.8B |
| 純利益 | $136.3M | $233.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 4.6% | 9.9% |
| 純利益率 | 3.5% | 4.8% |
| 売上前年比 | -6.5% | 31.2% |
| 純利益前年比 | -8.7% | -47.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.12 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CHRWVST
| Q4 25 | $3.9B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $4.1B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $4.1B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $4.0B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $4.2B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $3.2B |
純利益CHRWVST
| Q4 25 | $136.3M | $233.0M | ||
| Q3 25 | $163.0M | $652.0M | ||
| Q2 25 | $152.5M | $327.0M | ||
| Q1 25 | $135.3M | $-268.0M | ||
| Q4 24 | $149.3M | $441.0M | ||
| Q3 24 | $97.2M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $126.3M | $365.0M | ||
| Q1 24 | $92.9M | $-35.0M |
営業利益率CHRWVST
| Q4 25 | 4.6% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 5.2% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 4.4% | -2.8% | ||
| Q4 24 | 4.4% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 3.9% | 59.6% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 2.7% |
純利益率CHRWVST
| Q4 25 | 3.5% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 3.7% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 3.3% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 43.5% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 2.1% | -1.1% |
EPS（希薄化後）CHRWVST
| Q4 25 | $1.12 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $1.34 | $1.75 | ||
| Q2 25 | $1.26 | $0.81 | ||
| Q1 25 | $1.11 | $-0.93 | ||
| Q4 24 | $1.23 | $1.09 | ||
| Q3 24 | $0.80 | $5.25 | ||
| Q2 24 | $1.05 | $0.90 | ||
| Q1 24 | $0.78 | $-0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $160.9M | $785.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | $15.8B |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $5.1B |
| 総資産 | $5.1B | $41.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.59× | 3.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CHRWVST
| Q4 25 | $160.9M | $785.0M | ||
| Q3 25 | $136.8M | $602.0M | ||
| Q2 25 | $156.0M | $458.0M | ||
| Q1 25 | $129.9M | $561.0M | ||
| Q4 24 | $145.8M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $131.7M | $905.0M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $121.8M | $1.1B |
総負債CHRWVST
| Q4 25 | $1.1B | $15.8B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $15.8B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $15.5B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $15.4B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $13.9B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $14.7B |
株主資本CHRWVST
| Q4 25 | $1.8B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $5.7B |
総資産CHRWVST
| Q4 25 | $5.1B | $41.5B | ||
| Q3 25 | $5.2B | $38.0B | ||
| Q2 25 | $5.3B | $38.1B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $38.2B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $37.8B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $37.9B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $39.1B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $38.2B |
負債/資本比率CHRWVST
| Q4 25 | 0.59× | 3.11× | ||
| Q3 25 | 0.64× | 3.02× | ||
| Q2 25 | 0.76× | 3.22× | ||
| Q1 25 | 0.80× | 3.20× | ||
| Q4 24 | 0.80× | 2.77× | ||
| Q3 24 | 0.95× | 2.56× | ||
| Q2 24 | 1.07× | 2.49× | ||
| Q1 24 | 1.19× | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $305.4M | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $302.4M | $596.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.7% | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 17.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.24× | 6.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $894.9M | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCHRWVST
| Q4 25 | $305.4M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $275.4M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $227.1M | $572.0M | ||
| Q1 25 | $106.5M | $599.0M | ||
| Q4 24 | $267.9M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $108.1M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $166.4M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $-33.3M | $312.0M |
フリーキャッシュフローCHRWVST
| Q4 25 | $302.4M | $596.0M | ||
| Q3 25 | $269.5M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $219.8M | $-118.0M | ||
| Q1 25 | $103.2M | $-169.0M | ||
| Q4 24 | $265.3M | $923.0M | ||
| Q3 24 | $103.3M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $159.8M | $698.0M | ||
| Q1 24 | $-41.9M | $-153.0M |
FCFマージンCHRWVST
| Q4 25 | 7.7% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 21.1% | ||
| Q2 25 | 5.3% | -3.1% | ||
| Q1 25 | 2.5% | -4.0% | ||
| Q4 24 | 6.3% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 23.4% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 19.4% | ||
| Q1 24 | -1.0% | -4.8% |
設備投資強度CHRWVST
| Q4 25 | 0.1% | 17.4% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 14.7% |
キャッシュ転換率CHRWVST
| Q4 25 | 2.24× | 6.15× | ||
| Q3 25 | 1.69× | 2.25× | ||
| Q2 25 | 1.49× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 0.79× | — | ||
| Q4 24 | 1.79× | 3.07× | ||
| Q3 24 | 1.11× | 0.90× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 3.28× | ||
| Q1 24 | -0.36× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CHRW
| North American Service Transportation NAST | $2.8B | 72% |
| Global Forwarding | $731.0M | 19% |
| Sourcing | $340.9M | 9% |
VST
| Retail Energy Charge In ERCOT | $2.1B | 43% |
| Retail Energy Charge In Northeast Midwest | $1.2B | 24% |
| East Segment | $1.1B | 24% |
| Hedging Revenue Realized | $170.0M | 4% |
| Revenue From Other Wholesale Contracts | $116.0M | 2% |
| Transferable Production Tax Credit Revenues | $78.0M | 2% |
| West Segment | $77.0M | 2% |
| Intersegment Sales | $25.0M | 1% |
