vs
CHS INC（CHSCP）とジョンディア（DE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ジョンディアの直近四半期売上が大きい（$12.4B vs $8.9B、CHS INCの約1.4倍）。ジョンディアの純利益率が高く（8.6% vs 2.9%、差は5.7%）。ジョンディアの前年同期比売上増加率が高い（11.2% vs -4.6%）。ジョンディアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$3.5B vs $-453.8M）。過去8四半期でジョンディアの売上複合成長率が高い（0.9% vs -1.2%）
CHS Incはアメリカのフォーチュン500に入る大手農業協同組合企業で、本社はミネソタ州インバーグローブハイツにあり、全米の農業協同組合、農家・牧畜業者、優先株主によって共同所有されています。食品加工卸売、農業資材供給、金融サービス、小売など多岐にわたる事業を展開し、中西部19州でCenexブランドの燃料を販売し、北米有数のコンビニエンスストアネットワークを運営するほか、植物油メーカー・ベンチュラフーズの共同株主でもあります。
ディア・アンド・カンパニー（ブランド名ジョンディア）は米国の大手製造企業で、農業機械、重機、林業機械、ディーゼルエンジン、重機用ドライブトレイン、芝生管理機器の開発・生産を主力とし、金融サービスや関連事業も展開しており、世界の農機・重機分野で高い知名度とシェアを誇っています。
CHSCP vs DE — 直接比較
売上が大きい
DE
1.4倍大きい
$8.9B
売上成長率が高い
DE
+15.9%の差
-4.6%
純利益率が高い
DE
純利益率が5.7%高い
2.9%
フリーキャッシュフローが多い
DE
FCF $3.9B多い
$-453.8M
2年売上CAGRが高い
DE
2年複合成長率
-1.2%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.9B | $12.4B |
| 純利益 | $260.5M | $1.1B |
| 粗利率 | 4.4% | — |
| 営業利益率 | 1.4% | 11.5% |
| 純利益率 | 2.9% | 8.6% |
| 売上前年比 | -4.6% | 11.2% |
| 純利益前年比 | 6.4% | -14.5% |
| EPS（希薄化後） | — | $3.92 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CHSCPDE
| Q4 25 | $8.9B | $12.4B | ||
| Q3 25 | $13.2B | $12.0B | ||
| Q2 25 | $9.8B | $12.8B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $8.5B | ||
| Q4 24 | $9.3B | $11.1B | ||
| Q3 24 | $9.2B | $13.2B | ||
| Q2 24 | $9.6B | $15.2B | ||
| Q1 24 | $9.1B | $12.2B |
純利益CHSCPDE
| Q4 25 | $260.5M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $196.7M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $232.2M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $-75.8M | $869.0M | ||
| Q4 24 | $244.8M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $111.8M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $297.3M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $170.3M | $1.8B |
粗利率CHSCPDE
| Q4 25 | 4.4% | — | ||
| Q3 25 | 2.5% | — | ||
| Q2 25 | 3.4% | — | ||
| Q1 25 | 2.4% | — | ||
| Q4 24 | 4.3% | — | ||
| Q3 24 | 3.0% | — | ||
| Q2 24 | 4.9% | — | ||
| Q1 24 | 4.0% | — |
営業利益率CHSCPDE
| Q4 25 | 1.4% | 11.5% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 13.3% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 18.3% | ||
| Q1 25 | -5.4% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 13.6% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 17.9% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 0.7% | 18.2% |
純利益率CHSCPDE
| Q4 25 | 2.9% | 8.6% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 10.7% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 14.1% | ||
| Q1 25 | -2.4% | 10.2% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 13.2% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 15.6% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 14.4% |
EPS（希薄化後）CHSCPDE
| Q4 25 | — | $3.92 | ||
| Q3 25 | — | $4.75 | ||
| Q2 25 | — | $6.64 | ||
| Q1 25 | — | $3.19 | ||
| Q4 24 | — | $4.57 | ||
| Q3 24 | — | $6.29 | ||
| Q2 24 | — | $8.53 | ||
| Q1 24 | — | $6.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $374.7M | $8.3B |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $11.2B | $25.9B |
| 総資産 | $20.7B | $106.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.16× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CHSCPDE
| Q4 25 | $374.7M | $8.3B | ||
| Q3 25 | $327.8M | $8.6B | ||
| Q2 25 | $323.9M | $8.0B | ||
| Q1 25 | $433.3M | $6.6B | ||
| Q4 24 | $795.6M | $7.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $7.0B | ||
| Q2 24 | $310.1M | $5.6B | ||
| Q1 24 | $633.3M | $5.1B |
総負債CHSCPDE
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | — | ||
| Q2 25 | $1.8B | — | ||
| Q1 25 | $1.8B | — | ||
| Q4 24 | $1.8B | — | ||
| Q3 24 | $1.8B | — | ||
| Q2 24 | $1.7B | — | ||
| Q1 24 | $1.7B | — |
株主資本CHSCPDE
| Q4 25 | $11.2B | $25.9B | ||
| Q3 25 | $11.1B | $25.2B | ||
| Q2 25 | $10.8B | $24.3B | ||
| Q1 25 | $10.7B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $10.8B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $10.8B | $23.1B | ||
| Q2 24 | $10.9B | $22.7B | ||
| Q1 24 | $10.8B | $22.1B |
総資産CHSCPDE
| Q4 25 | $20.7B | $106.0B | ||
| Q3 25 | $18.9B | $107.8B | ||
| Q2 25 | $19.7B | $106.3B | ||
| Q1 25 | $20.1B | $103.1B | ||
| Q4 24 | $19.6B | $107.3B | ||
| Q3 24 | $18.7B | $107.8B | ||
| Q2 24 | $18.5B | $105.6B | ||
| Q1 24 | $19.2B | $101.4B |
負債/資本比率CHSCPDE
| Q4 25 | 0.16× | — | ||
| Q3 25 | 0.16× | — | ||
| Q2 25 | 0.17× | — | ||
| Q1 25 | 0.17× | — | ||
| Q4 24 | 0.17× | — | ||
| Q3 24 | 0.17× | — | ||
| Q2 24 | 0.15× | — | ||
| Q1 24 | 0.16× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-337.8M | $4.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-453.8M | $3.5B |
| FCFマージンFCF / 売上 | -5.1% | 28.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 4.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.30× | 3.75× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-60.0M | $6.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCHSCPDE
| Q4 25 | $-337.8M | $4.0B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $696.6M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $-1.0B | $-1.1B | ||
| Q4 24 | $-294.0M | $5.1B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $556.9M | $1.9B | ||
| Q1 24 | $-249.6M | $-908.0M |
フリーキャッシュフローCHSCPDE
| Q4 25 | $-453.8M | $3.5B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $520.6M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $-1.2B | $-1.5B | ||
| Q4 24 | $-486.6M | $4.5B | ||
| Q3 24 | $845.8M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $361.6M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $-453.3M | $-1.3B |
FCFマージンCHSCPDE
| Q4 25 | -5.1% | 28.1% | ||
| Q3 25 | 8.1% | 21.6% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 11.7% | ||
| Q1 25 | -38.1% | -17.4% | ||
| Q4 24 | -5.2% | 40.3% | ||
| Q3 24 | 9.2% | 21.8% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 9.8% | ||
| Q1 24 | -5.0% | -10.4% |
設備投資強度CHSCPDE
| Q4 25 | 1.3% | 4.1% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 5.2% | 4.1% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 3.0% |
キャッシュ転換率CHSCPDE
| Q4 25 | -1.30× | 3.75× | ||
| Q3 25 | 6.46× | 2.25× | ||
| Q2 25 | 3.00× | 0.94× | ||
| Q1 25 | — | -1.30× | ||
| Q4 24 | -1.20× | 4.09× | ||
| Q3 24 | 9.96× | 1.84× | ||
| Q2 24 | 1.87× | 0.78× | ||
| Q1 24 | -1.47× | -0.52× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CHSCP
| Grains | $5.2B | 59% |
| Agronomy | $1.2B | 14% |
| CF Nitrogen LLC | $1.1B | 12% |
| Ventura Foods Llc | $838.2M | 9% |
| Other | $283.9M | 3% |
| ASC Topic815 | $198.7M | 2% |
| West Central Ag Services | $18.0M | 0% |
| Other Guidance | $1.4M | 0% |
DE
| Production And Precision Agriculture Segment | $2.0B | 16% |
| Construction And Forestry Segment | $2.0B | 16% |
| Small Agriculture | $1.8B | 15% |
| Financial Service | $1.5B | 12% |
| Construction Equipment | $1.4B | 11% |
| Small Agriculture And Turf Segment | $1.2B | 9% |
| Roadbuilding | $994.0M | 8% |
| Compact Construction Equipment | $564.0M | 5% |
| Forestry | $352.0M | 3% |
| Other | $300.0M | 2% |
| Other Products And Services | $146.0M | 1% |
| Financial Products | $80.0M | 1% |
