vs
シグナ（CI）とホームデポ（HD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
シグナの直近四半期売上が大きい（$72.5B vs $41.4B、ホームデポの約1.8倍）。ホームデポの純利益率が高く（8.7% vs 1.8%、差は7.0%）。シグナの前年同期比売上増加率が高い（10.4% vs 2.8%）。過去8四半期でシグナの売上複合成長率が高い（12.5% vs 9.0%）
シグナグループは米国コネチカット州ブルームフィールドに本社を置く多国籍の営利向け医療管理・保険企業です。傘下の保険子会社は医療、歯科、障害、生命、傷害保険などの関連商品・サービスを提供し、大半は雇用主やその他の団体を通じて販売されています。
ホームデポはアメリカ発の多国籍ホームセンター大手で、米国最大のホームセンター小売企業です。工具、建設資材、家電の販売を中心に、燃料販売や輸送レンタルなどのサービスも提供しています。2021年の従業員数は約49万600人、売上高は1510億米ドルを超え、本社はジョージア州コブ郡、郵送先住所はアトランタです。
CI vs HD — 直接比較
売上が大きい
CI
1.8倍大きい
$41.4B
売上成長率が高い
CI
+7.6%の差
2.8%
純利益率が高い
HD
純利益率が7.0%高い
1.8%
2年売上CAGRが高い
CI
2年複合成長率
9.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $72.5B | $41.4B |
| 純利益 | $1.3B | $3.6B |
| 粗利率 | 20.3% | 33.4% |
| 営業利益率 | 3.2% | 12.9% |
| 純利益率 | 1.8% | 8.7% |
| 売上前年比 | 10.4% | 2.8% |
| 純利益前年比 | -17.1% | -1.3% |
| EPS（希薄化後） | $4.64 | $3.62 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CIHD
| Q4 25 | $72.5B | $41.4B | ||
| Q3 25 | $69.7B | $45.3B | ||
| Q2 25 | $67.2B | $39.9B | ||
| Q1 25 | $65.5B | $39.7B | ||
| Q4 24 | $65.6B | $40.2B | ||
| Q3 24 | $63.7B | $43.2B | ||
| Q2 24 | $60.5B | $36.4B | ||
| Q1 24 | $57.3B | $34.8B |
純利益CIHD
| Q4 25 | $1.3B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $825.0M | $4.6B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $-212.0M | $2.8B |
粗利率CIHD
| Q4 25 | 20.3% | 33.4% | ||
| Q3 25 | 20.4% | 33.4% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 33.8% | ||
| Q1 25 | 26.1% | 32.8% | ||
| Q4 24 | 25.3% | 33.4% | ||
| Q3 24 | 25.3% | 33.4% | ||
| Q2 24 | 26.5% | 34.1% | ||
| Q1 24 | 27.6% | 33.1% |
営業利益率CIHD
| Q4 25 | 3.2% | 12.9% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 3.0% | 11.3% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 13.5% | ||
| Q3 24 | 4.0% | 15.1% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 13.9% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 11.9% |
純利益率CIHD
| Q4 25 | 1.8% | 8.7% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 10.1% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 8.6% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 2.3% | 9.1% | ||
| Q3 24 | 1.3% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 9.9% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 8.1% |
EPS（希薄化後）CIHD
| Q4 25 | $4.64 | $3.62 | ||
| Q3 25 | $6.98 | $4.58 | ||
| Q2 25 | $5.71 | $3.45 | ||
| Q1 25 | $4.85 | $3.01 | ||
| Q4 24 | $5.01 | $3.67 | ||
| Q3 24 | $2.63 | $4.60 | ||
| Q2 24 | $5.45 | $3.63 | ||
| Q1 24 | $-0.97 | $2.83 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.7B | $1.7B |
| 総負債低いほど良い | $30.9B | $46.3B |
| 株主資本純資産 | $41.7B | $12.1B |
| 総資産 | $157.9B | $106.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.74× | 3.82× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CIHD
| Q4 25 | $8.7B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $6.9B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $5.1B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $9.1B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $8.2B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $6.8B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $9.5B | $3.8B |
総負債CIHD
| Q4 25 | $30.9B | $46.3B | ||
| Q3 25 | $30.9B | $45.9B | ||
| Q2 25 | $26.5B | $47.3B | ||
| Q1 25 | $26.5B | $48.5B | ||
| Q4 24 | $28.9B | $50.1B | ||
| Q3 24 | $30.2B | $51.9B | ||
| Q2 24 | $30.2B | $42.1B | ||
| Q1 24 | $31.1B | $42.7B |
株主資本CIHD
| Q4 25 | $41.7B | $12.1B | ||
| Q3 25 | $41.8B | $10.7B | ||
| Q2 25 | $40.2B | $8.0B | ||
| Q1 25 | $40.2B | $6.6B | ||
| Q4 24 | $41.0B | $5.8B | ||
| Q3 24 | $42.1B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $41.3B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $41.2B | $1.0B |
総資産CIHD
| Q4 25 | $157.9B | $106.3B | ||
| Q3 25 | $157.9B | $100.0B | ||
| Q2 25 | $151.7B | $99.2B | ||
| Q1 25 | $150.7B | $96.1B | ||
| Q4 24 | $155.9B | $97.3B | ||
| Q3 24 | $157.6B | $96.8B | ||
| Q2 24 | $155.4B | $79.2B | ||
| Q1 24 | $153.1B | $76.5B |
負債/資本比率CIHD
| Q4 25 | 0.74× | 3.82× | ||
| Q3 25 | 0.74× | 4.31× | ||
| Q2 25 | 0.66× | 5.95× | ||
| Q1 25 | 0.66× | 7.30× | ||
| Q4 24 | 0.71× | 8.65× | ||
| Q3 24 | 0.72× | 11.74× | ||
| Q2 24 | 0.73× | 23.11× | ||
| Q1 24 | 0.75× | 40.94× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $6.1B | $4.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $3.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 7.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.83× | 1.11× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $13.9B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCIHD
| Q4 25 | $6.1B | $4.0B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $-1.9B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $46.0M | $5.4B | ||
| Q2 24 | $265.0M | $5.5B | ||
| Q1 24 | $4.8B | $4.7B |
フリーキャッシュフローCIHD
| Q4 25 | — | $3.1B | ||
| Q3 25 | — | $3.7B | ||
| Q2 25 | — | $3.5B | ||
| Q1 25 | — | $3.6B | ||
| Q4 24 | — | $3.4B | ||
| Q3 24 | — | $4.7B | ||
| Q2 24 | — | $4.7B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
FCFマージンCIHD
| Q4 25 | — | 7.5% | ||
| Q3 25 | — | 8.2% | ||
| Q2 25 | — | 8.8% | ||
| Q1 25 | — | 9.0% | ||
| Q4 24 | — | 8.5% | ||
| Q3 24 | — | 10.9% | ||
| Q2 24 | — | 12.8% | ||
| Q1 24 | — | 11.1% |
設備投資強度CIHD
| Q4 25 | — | 2.2% | ||
| Q3 25 | — | 2.0% | ||
| Q2 25 | — | 2.0% | ||
| Q1 25 | — | 2.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.0% | ||
| Q3 24 | — | 1.7% | ||
| Q2 24 | — | 2.3% | ||
| Q1 24 | — | 2.5% |
キャッシュ転換率CIHD
| Q4 25 | 4.83× | 1.11× | ||
| Q3 25 | 1.73× | 1.02× | ||
| Q2 25 | -1.16× | 1.26× | ||
| Q1 25 | 1.36× | 1.56× | ||
| Q4 24 | 3.39× | 1.16× | ||
| Q3 24 | 0.06× | 1.19× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 1.53× | ||
| Q1 24 | — | 1.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CI
| Network Pharmacy | $34.3B | 47% |
| Home Delivery And Specialty | $21.1B | 29% |
| Cigna Healthcare | $9.4B | 13% |
| Services | $4.5B | 6% |
| Other Pharmacy | $3.4B | 5% |
| Service Other | $144.0M | 0% |
HD
| Major Product Line Building Materials | $13.6B | 33% |
| Major Product Line Dcor | $12.9B | 31% |
| Major Product Line Hardlines | $10.9B | 26% |
| Other | $1.5B | 4% |
| Services | $1.5B | 4% |
| GMS Inc | $892.0M | 2% |
