vs
Cipher Mining Inc.（CIFR）とサークル（CRCL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
サークルの直近四半期売上が大きい（$739.8M vs $59.7M、Cipher Mining Inc.の約12.4倍）。サークルの純利益率が高く（29.0% vs -1229.6%、差は1258.6%）。サークルの前年同期比売上増加率が高い（5113.5% vs 41.4%）。サークルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-14.7M vs $-695.9M）
Cipher Mining Inc.は米国を本拠地とするビットコインマイニングエコシステムの運営企業で、暗号資産関連事業の開発に注力しています。技術力とコンプライアンス体制を強みに、暗号資産業界の上流インフラ分野で安定的な事業展開を図っています。
サークルはジェレミー・アレールとショーン・ネヴィルにより2013年に創業された決済テクノロジー企業で、現在ニューヨークに本社を置く。米ドルに連動するステーブルコインUSDC、ユーロ建てのEURCを発行しているほか、トークン化されたマネーマーケットファンドUSYCも提供している。
CIFR vs CRCL — 直接比較
売上が大きい
CRCL
12.4倍大きい
$59.7M
売上成長率が高い
CRCL
+5072.1%の差
41.4%
純利益率が高い
CRCL
純利益率が1258.6%高い
-1229.6%
フリーキャッシュフローが多い
CRCL
FCF $681.1M多い
$-695.9M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $59.7M | $739.8M |
| 純利益 | $-734.2M | $214.4M |
| 粗利率 | 59.4% | — |
| 営業利益率 | -503.4% | 11.0% |
| 純利益率 | -1229.6% | 29.0% |
| 売上前年比 | 41.4% | 5113.5% |
| 純利益前年比 | -4293.1% | 202.0% |
| EPS（希薄化後） | $-1.91 | $0.64 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CIFRCRCL
| Q4 25 | $59.7M | — | ||
| Q3 25 | $71.7M | $739.8M | ||
| Q2 25 | $43.6M | $658.1M | ||
| Q1 25 | $49.0M | — | ||
| Q4 24 | $42.2M | — | ||
| Q3 24 | $24.1M | — | ||
| Q2 24 | $36.8M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $48.1M | — |
純利益CIFRCRCL
| Q4 25 | $-734.2M | — | ||
| Q3 25 | $-3.3M | $214.4M | ||
| Q2 25 | $-45.8M | $-482.1M | ||
| Q1 25 | $-39.0M | — | ||
| Q4 24 | $17.5M | — | ||
| Q3 24 | $-86.8M | — | ||
| Q2 24 | $-15.3M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $39.9M | — |
粗利率CIFRCRCL
| Q4 25 | 59.4% | — | ||
| Q3 25 | 62.7% | — | ||
| Q2 25 | 64.8% | — | ||
| Q1 25 | 69.6% | — | ||
| Q4 24 | 56.9% | — | ||
| Q3 24 | 37.5% | — | ||
| Q2 24 | 61.2% | — | ||
| Q1 24 | 69.2% | — |
営業利益率CIFRCRCL
| Q4 25 | -503.4% | — | ||
| Q3 25 | -52.5% | 11.0% | ||
| Q2 25 | -103.9% | -49.5% | ||
| Q1 25 | -77.8% | — | ||
| Q4 24 | 40.5% | — | ||
| Q3 24 | -379.2% | — | ||
| Q2 24 | -43.9% | — | ||
| Q1 24 | 97.2% | — |
純利益率CIFRCRCL
| Q4 25 | -1229.6% | — | ||
| Q3 25 | -4.6% | 29.0% | ||
| Q2 25 | -105.1% | -73.3% | ||
| Q1 25 | -79.6% | — | ||
| Q4 24 | 41.5% | — | ||
| Q3 24 | -359.9% | — | ||
| Q2 24 | -41.5% | 486.5% | ||
| Q1 24 | 82.9% | — |
EPS（希薄化後）CIFRCRCL
| Q4 25 | $-1.91 | — | ||
| Q3 25 | $-0.01 | $0.64 | ||
| Q2 25 | $-0.12 | $-4.48 | ||
| Q1 25 | $-0.11 | — | ||
| Q4 24 | $0.04 | — | ||
| Q3 24 | $-0.26 | — | ||
| Q2 24 | $-0.05 | $0.00 | ||
| Q1 24 | $0.13 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $628.3M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $2.7B | — |
| 株主資本純資産 | $805.5M | $3.0B |
| 総資産 | $4.3B | $76.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.37× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CIFRCRCL
| Q4 25 | $628.3M | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $62.7M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $23.2M | — | ||
| Q4 24 | $5.6M | — | ||
| Q3 24 | $25.3M | — | ||
| Q2 24 | $122.6M | $457.5M | ||
| Q1 24 | $88.7M | — |
総負債CIFRCRCL
| Q4 25 | $2.7B | — | ||
| Q3 25 | $1.0B | — | ||
| Q2 25 | $167.1M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $0 | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本CIFRCRCL
| Q4 25 | $805.5M | — | ||
| Q3 25 | $783.2M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $748.9M | $2.4B | ||
| Q1 25 | $734.8M | — | ||
| Q4 24 | $682.0M | — | ||
| Q3 24 | $672.0M | — | ||
| Q2 24 | $690.8M | $460.9M | ||
| Q1 24 | $600.9M | — |
総資産CIFRCRCL
| Q4 25 | $4.3B | — | ||
| Q3 25 | $2.8B | $76.8B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $64.2B | ||
| Q1 25 | $913.8M | — | ||
| Q4 24 | $855.4M | — | ||
| Q3 24 | $775.4M | — | ||
| Q2 24 | $775.6M | — | ||
| Q1 24 | $677.1M | — |
負債/資本比率CIFRCRCL
| Q4 25 | 3.37× | — | ||
| Q3 25 | 1.31× | — | ||
| Q2 25 | 0.22× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-207.9M | $-10.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-695.9M | $-14.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1165.4% | -2.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 817.1% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -0.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.1B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCIFRCRCL
| Q4 25 | $-207.9M | — | ||
| Q3 25 | $-50.1M | $-10.7M | ||
| Q2 25 | $-56.2M | $303.7M | ||
| Q1 25 | $-47.2M | — | ||
| Q4 24 | $-87.5M | — | ||
| Q3 24 | $-6.5M | — | ||
| Q2 24 | $-25.4M | — | ||
| Q1 24 | $-26.6M | — |
フリーキャッシュフローCIFRCRCL
| Q4 25 | $-695.9M | — | ||
| Q3 25 | $-256.2M | $-14.7M | ||
| Q2 25 | $-87.5M | $296.3M | ||
| Q1 25 | $-71.8M | — | ||
| Q4 24 | $-227.0M | — | ||
| Q3 24 | $-83.2M | — | ||
| Q2 24 | $-33.2M | — | ||
| Q1 24 | $-34.5M | — |
FCFマージンCIFRCRCL
| Q4 25 | -1165.4% | — | ||
| Q3 25 | -357.3% | -2.0% | ||
| Q2 25 | -200.9% | 45.0% | ||
| Q1 25 | -146.7% | — | ||
| Q4 24 | -537.6% | — | ||
| Q3 24 | -345.0% | — | ||
| Q2 24 | -90.2% | — | ||
| Q1 24 | -71.7% | — |
設備投資強度CIFRCRCL
| Q4 25 | 817.1% | — | ||
| Q3 25 | 287.5% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 71.8% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 50.2% | — | ||
| Q4 24 | 330.4% | — | ||
| Q3 24 | 317.8% | — | ||
| Q2 24 | 21.4% | — | ||
| Q1 24 | 16.4% | — |
キャッシュ転換率CIFRCRCL
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | -0.05× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -5.00× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | -0.67× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
