vs
COMPX INTERNATIONAL INC（CIX）とCREATIVE REALITIES, INC.（CREX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMPX INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$37.7M vs $23.9M、CREATIVE REALITIES, INC.の約1.6倍）。COMPX INTERNATIONAL INCの純利益率が高く（12.4% vs -8.2%、差は20.6%）。CREATIVE REALITIES, INC.の前年同期比売上増加率が高い（117.2% vs -1.9%）。COMPX INTERNATIONAL INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$11.4M vs $-4.6M）。過去8四半期でCREATIVE REALITIES, INC.の売上複合成長率が高い（39.5% vs -0.4%）
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
Creative Realities, Inc.はエンドツーエンドの没入型デジタルエクスペリエンスソリューションを提供する企業で、インタラクティブデジタルサイネージ、コンテンツ管理ソフトウェア、カスタムエクスペリエンスデザインを主軸に、北米の小売、ホスピタリティ、医療、企業オフィス、公共部門の顧客のエンゲージメントと運用効率向上を支援しています。
CIX vs CREX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $37.7M | $23.9M |
| 純利益 | $4.7M | $-2.0M |
| 粗利率 | 32.1% | 47.9% |
| 営業利益率 | 15.0% | 1.9% |
| 純利益率 | 12.4% | -8.2% |
| 売上前年比 | -1.9% | 117.2% |
| 純利益前年比 | 3.6% | 30.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $37.7M | $23.9M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $10.5M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $13.0M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $9.7M | ||
| Q4 24 | $38.4M | $11.0M | ||
| Q3 24 | $33.7M | $14.4M | ||
| Q2 24 | $35.9M | $13.1M | ||
| Q1 24 | $38.0M | $12.3M |
| Q4 25 | $4.7M | $-2.0M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $-7.9M | ||
| Q2 25 | $5.5M | $-1.8M | ||
| Q1 25 | $5.1M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $4.5M | $-2.8M | ||
| Q3 24 | $3.5M | $54.0K | ||
| Q2 24 | $4.8M | $-615.0K | ||
| Q1 24 | $3.8M | $-109.0K |
| Q4 25 | 32.1% | 47.9% | ||
| Q3 25 | 27.6% | 45.3% | ||
| Q2 25 | 31.9% | 38.5% | ||
| Q1 25 | 30.2% | 45.7% | ||
| Q4 24 | 28.8% | 44.2% | ||
| Q3 24 | 28.1% | 45.6% | ||
| Q2 24 | 31.1% | 51.8% | ||
| Q1 24 | 25.5% | 46.9% |
| Q4 25 | 15.0% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 11.9% | -68.9% | ||
| Q2 25 | 15.7% | -10.2% | ||
| Q1 25 | 14.6% | -7.4% | ||
| Q4 24 | 12.7% | -6.5% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 4.5% | ||
| Q1 24 | 9.8% | -0.6% |
| Q4 25 | 12.4% | -8.2% | ||
| Q3 25 | 10.6% | -74.5% | ||
| Q2 25 | 13.5% | -13.9% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 34.6% | ||
| Q4 24 | 11.7% | -25.8% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 13.5% | -4.7% | ||
| Q1 24 | 9.9% | -0.9% |
| Q4 25 | $0.38 | — | ||
| Q3 25 | $0.34 | $-0.75 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $-0.17 | ||
| Q1 25 | $0.42 | $0.32 | ||
| Q4 24 | $0.37 | $-0.28 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $0.01 | ||
| Q2 24 | $0.39 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $-0.01 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.1M | $1.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $44.0M |
| 株主資本純資産 | $138.6M | $21.5M |
| 総資産 | $156.2M | $151.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.04× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $54.1M | $1.6M | ||
| Q3 25 | $46.3M | $314.0K | ||
| Q2 25 | $56.2M | $569.0K | ||
| Q1 25 | $56.1M | $1.1M | ||
| Q4 24 | $60.8M | $1.0M | ||
| Q3 24 | $58.8M | $868.0K | ||
| Q2 24 | $82.1M | $4.1M | ||
| Q1 24 | $75.6M | $2.9M |
| Q4 25 | — | $44.0M | ||
| Q3 25 | — | $22.0M | ||
| Q2 25 | — | $19.9M | ||
| Q1 25 | — | $23.0M | ||
| Q4 24 | — | $13.0M | ||
| Q3 24 | — | $10.7M | ||
| Q2 24 | — | $13.6M | ||
| Q1 24 | — | $12.8M |
| Q4 25 | $138.6M | $21.5M | ||
| Q3 25 | $137.7M | $21.9M | ||
| Q2 25 | $149.5M | $29.4M | ||
| Q1 25 | $147.6M | $29.9M | ||
| Q4 24 | $146.1M | $25.5M | ||
| Q3 24 | $145.3M | $28.3M | ||
| Q2 24 | $170.2M | $28.2M | ||
| Q1 24 | $168.9M | $28.8M |
| Q4 25 | $156.2M | $151.0M | ||
| Q3 25 | $153.7M | $61.3M | ||
| Q2 25 | $164.8M | $63.7M | ||
| Q1 25 | $162.2M | $67.0M | ||
| Q4 24 | $163.0M | $65.2M | ||
| Q3 24 | $160.1M | $67.6M | ||
| Q2 24 | $185.1M | $69.6M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $68.2M |
| Q4 25 | — | 2.04× | ||
| Q3 25 | — | 1.00× | ||
| Q2 25 | — | 0.68× | ||
| Q1 25 | — | 0.77× | ||
| Q4 24 | — | 0.51× | ||
| Q3 24 | — | 0.38× | ||
| Q2 24 | — | 0.48× | ||
| Q1 24 | — | 0.44× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.0M | $-4.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.4M | $-4.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.3% | -19.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.1M | $-8.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $12.0M | $-4.5M | ||
| Q3 25 | $6.3M | $-1.6M | ||
| Q2 25 | $4.7M | $773.0K | ||
| Q1 25 | $-137.0K | $-2.4M | ||
| Q4 24 | $7.3M | $-1.4M | ||
| Q3 24 | $4.1M | $544.0K | ||
| Q2 24 | $9.8M | $2.3M | ||
| Q1 24 | $1.7M | $1.9M |
| Q4 25 | $11.4M | $-4.6M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $-1.7M | ||
| Q2 25 | $3.4M | $672.0K | ||
| Q1 25 | $-959.0K | $-2.5M | ||
| Q4 24 | $7.1M | $-1.4M | ||
| Q3 24 | $3.6M | $543.0K | ||
| Q2 24 | $9.4M | $2.3M | ||
| Q1 24 | $1.4M | $1.9M |
| Q4 25 | 30.3% | -19.1% | ||
| Q3 25 | 13.2% | -16.2% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 5.2% | ||
| Q1 25 | -2.4% | -25.2% | ||
| Q4 24 | 18.5% | -12.5% | ||
| Q3 24 | 10.8% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 17.3% | ||
| Q1 24 | 3.6% | 15.7% |
| Q4 25 | 1.6% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 0.0% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 0.0% |
| Q4 25 | 2.57× | — | ||
| Q3 25 | 1.48× | — | ||
| Q2 25 | 0.87× | — | ||
| Q1 25 | -0.03× | -0.73× | ||
| Q4 24 | 1.62× | — | ||
| Q3 24 | 1.18× | 10.07× | ||
| Q2 24 | 2.03× | — | ||
| Q1 24 | 0.45× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
CREX
| Service And Other | $17.3M | 72% |
| Managed Services | $4.7M | 20% |
| Installation Services | $1.7M | 7% |
