vs
COMPX INTERNATIONAL INC（CIX）とDYNEX CAPITAL INC（DX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
DYNEX CAPITAL INCの直近四半期売上が大きい（$43.5M vs $37.7M、COMPX INTERNATIONAL INCの約1.2倍）。DYNEX CAPITAL INCの前年同期比売上増加率が高い（531.3% vs -1.9%）。過去8四半期でDYNEX CAPITAL INCの売上複合成長率が高い（75.8% vs -0.4%）
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
ダイネックス・キャピタル・インクは米国に本拠を置く上場不動産投資信託で、モーゲージ担保証券、住宅・商業用モーゲージローンなど多様な抵当関連資産ポートフォリオの投資・運用を専門とし、株主に安定した配当と長期的な資産成長を提供しています。
CIX vs DX — 直接比較
売上が大きい
DX
1.2倍大きい
$37.7M
売上成長率が高い
DX
+533.2%の差
-1.9%
2年売上CAGRが高い
DX
2年複合成長率
-0.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $37.7M | $43.5M |
| 純利益 | $4.7M | — |
| 粗利率 | 32.1% | — |
| 営業利益率 | 15.0% | — |
| 純利益率 | 12.4% | — |
| 売上前年比 | -1.9% | 531.3% |
| 純利益前年比 | 3.6% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $1.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CIXDX
| Q4 25 | $37.7M | $43.5M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $30.6M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $23.1M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $17.1M | ||
| Q4 24 | $38.4M | — | ||
| Q3 24 | $33.7M | — | ||
| Q2 24 | $35.9M | — | ||
| Q1 24 | $38.0M | $-3.2M |
純利益CIXDX
| Q4 25 | $4.7M | — | ||
| Q3 25 | $4.2M | $150.4M | ||
| Q2 25 | $5.5M | $-13.6M | ||
| Q1 25 | $5.1M | $-3.1M | ||
| Q4 24 | $4.5M | — | ||
| Q3 24 | $3.5M | — | ||
| Q2 24 | $4.8M | — | ||
| Q1 24 | $3.8M | $40.1M |
粗利率CIXDX
| Q4 25 | 32.1% | — | ||
| Q3 25 | 27.6% | — | ||
| Q2 25 | 31.9% | — | ||
| Q1 25 | 30.2% | — | ||
| Q4 24 | 28.8% | — | ||
| Q3 24 | 28.1% | — | ||
| Q2 24 | 31.1% | — | ||
| Q1 24 | 25.5% | — |
営業利益率CIXDX
| Q4 25 | 15.0% | — | ||
| Q3 25 | 11.9% | — | ||
| Q2 25 | 15.7% | — | ||
| Q1 25 | 14.6% | — | ||
| Q4 24 | 12.7% | — | ||
| Q3 24 | 9.9% | — | ||
| Q2 24 | 14.2% | — | ||
| Q1 24 | 9.8% | — |
純利益率CIXDX
| Q4 25 | 12.4% | — | ||
| Q3 25 | 10.6% | 491.3% | ||
| Q2 25 | 13.5% | -58.8% | ||
| Q1 25 | 12.7% | -18.0% | ||
| Q4 24 | 11.7% | — | ||
| Q3 24 | 10.3% | — | ||
| Q2 24 | 13.5% | — | ||
| Q1 24 | 9.9% | -1256.8% |
EPS（希薄化後）CIXDX
| Q4 25 | $0.38 | $1.59 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $1.08 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $-0.14 | ||
| Q1 25 | $0.42 | $-0.06 | ||
| Q4 24 | $0.37 | — | ||
| Q3 24 | $0.28 | — | ||
| Q2 24 | $0.39 | — | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.64 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.1M | $531.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $138.6M | $2.5B |
| 総資産 | $156.2M | $17.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CIXDX
| Q4 25 | $54.1M | $531.0M | ||
| Q3 25 | $46.3M | $491.0M | ||
| Q2 25 | $56.2M | $387.5M | ||
| Q1 25 | $56.1M | $327.4M | ||
| Q4 24 | $60.8M | — | ||
| Q3 24 | $58.8M | — | ||
| Q2 24 | $82.1M | — | ||
| Q1 24 | $75.6M | $295.7M |
株主資本CIXDX
| Q4 25 | $138.6M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $137.7M | $2.0B | ||
| Q2 25 | $149.5M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $147.6M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $146.1M | — | ||
| Q3 24 | $145.3M | — | ||
| Q2 24 | $170.2M | — | ||
| Q1 24 | $168.9M | $958.5M |
総資産CIXDX
| Q4 25 | $156.2M | $17.3B | ||
| Q3 25 | $153.7M | $14.2B | ||
| Q2 25 | $164.8M | $11.3B | ||
| Q1 25 | $162.2M | $9.0B | ||
| Q4 24 | $163.0M | — | ||
| Q3 24 | $160.1M | — | ||
| Q2 24 | $185.1M | — | ||
| Q1 24 | $181.7M | $6.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.0M | $120.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCIXDX
| Q4 25 | $12.0M | $120.8M | ||
| Q3 25 | $6.3M | $68.3M | ||
| Q2 25 | $4.7M | $31.9M | ||
| Q1 25 | $-137.0K | $6.4M | ||
| Q4 24 | $7.3M | — | ||
| Q3 24 | $4.1M | — | ||
| Q2 24 | $9.8M | — | ||
| Q1 24 | $1.7M | $-17.1M |
フリーキャッシュフローCIXDX
| Q4 25 | $11.4M | — | ||
| Q3 25 | $5.3M | — | ||
| Q2 25 | $3.4M | — | ||
| Q1 25 | $-959.0K | — | ||
| Q4 24 | $7.1M | — | ||
| Q3 24 | $3.6M | — | ||
| Q2 24 | $9.4M | — | ||
| Q1 24 | $1.4M | — |
FCFマージンCIXDX
| Q4 25 | 30.3% | — | ||
| Q3 25 | 13.2% | — | ||
| Q2 25 | 8.4% | — | ||
| Q1 25 | -2.4% | — | ||
| Q4 24 | 18.5% | — | ||
| Q3 24 | 10.8% | — | ||
| Q2 24 | 26.2% | — | ||
| Q1 24 | 3.6% | — |
設備投資強度CIXDX
| Q4 25 | 1.6% | — | ||
| Q3 25 | 2.5% | — | ||
| Q2 25 | 3.3% | — | ||
| Q1 25 | 2.0% | — | ||
| Q4 24 | 0.6% | — | ||
| Q3 24 | 1.4% | — | ||
| Q2 24 | 1.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.8% | — |
キャッシュ転換率CIXDX
| Q4 25 | 2.57× | — | ||
| Q3 25 | 1.48× | 0.45× | ||
| Q2 25 | 0.87× | — | ||
| Q1 25 | -0.03× | — | ||
| Q4 24 | 1.62× | — | ||
| Q3 24 | 1.18× | — | ||
| Q2 24 | 2.03× | — | ||
| Q1 24 | 0.45× | -0.43× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
DX
セグメントデータなし
