vs
COMPX INTERNATIONAL INC（CIX）とHillman Solutions Corp.（HLMN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Hillman Solutions Corp.の直近四半期売上が大きい（$365.1M vs $37.7M、COMPX INTERNATIONAL INCの約9.7倍）。COMPX INTERNATIONAL INCの純利益率が高く（12.4% vs 0.4%、差は12.0%）。Hillman Solutions Corp.の前年同期比売上増加率が高い（4.5% vs -1.9%）。Hillman Solutions Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$16.1M vs $11.4M）。過去8四半期でHillman Solutions Corp.の売上複合成長率が高い（2.1% vs -0.4%）
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
ヒルマンソリューションズは米国の企業で、金物製品の製造・流通、消費者向け加工サービスを主な事業としており、産業チェーンの複数の段階にわたって多様な金物関連ソリューションを提供しています。
CIX vs HLMN — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $37.7M | $365.1M |
| 純利益 | $4.7M | $1.6M |
| 粗利率 | 32.1% | — |
| 営業利益率 | 15.0% | 4.6% |
| 純利益率 | 12.4% | 0.4% |
| 売上前年比 | -1.9% | 4.5% |
| 純利益前年比 | 3.6% | 230.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $0.00 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $37.7M | $365.1M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $424.9M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $402.8M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $359.3M | ||
| Q4 24 | $38.4M | $349.6M | ||
| Q3 24 | $33.7M | $393.3M | ||
| Q2 24 | $35.9M | $379.4M | ||
| Q1 24 | $38.0M | $350.3M |
| Q4 25 | $4.7M | $1.6M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $23.2M | ||
| Q2 25 | $5.5M | $15.8M | ||
| Q1 25 | $5.1M | $-317.0K | ||
| Q4 24 | $4.5M | $-1.2M | ||
| Q3 24 | $3.5M | $7.4M | ||
| Q2 24 | $4.8M | $12.5M | ||
| Q1 24 | $3.8M | $-1.5M |
| Q4 25 | 32.1% | — | ||
| Q3 25 | 27.6% | — | ||
| Q2 25 | 31.9% | — | ||
| Q1 25 | 30.2% | — | ||
| Q4 24 | 28.8% | — | ||
| Q3 24 | 28.1% | — | ||
| Q2 24 | 31.1% | — | ||
| Q1 24 | 25.5% | — |
| Q4 25 | 15.0% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 11.9% | 10.8% | ||
| Q2 25 | 15.7% | 9.0% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 4.0% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 6.8% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 9.8% | 4.7% |
| Q4 25 | 12.4% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 10.6% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 12.7% | -0.1% | ||
| Q4 24 | 11.7% | -0.3% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 9.9% | -0.4% |
| Q4 25 | $0.38 | $0.00 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $0.12 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $0.08 | ||
| Q1 25 | $0.42 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $0.37 | $-0.00 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $0.04 | ||
| Q2 24 | $0.39 | $0.06 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $-0.01 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.1M | $27.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $668.3M |
| 株主資本純資産 | $138.6M | $1.2B |
| 総資産 | $156.2M | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.54× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $54.1M | $27.3M | ||
| Q3 25 | $46.3M | $37.7M | ||
| Q2 25 | $56.2M | $34.2M | ||
| Q1 25 | $56.1M | $36.3M | ||
| Q4 24 | $60.8M | $44.5M | ||
| Q3 24 | $58.8M | $59.8M | ||
| Q2 24 | $82.1M | $54.0M | ||
| Q1 24 | $75.6M | $30.7M |
| Q4 25 | — | $668.3M | ||
| Q3 25 | — | $683.2M | ||
| Q2 25 | — | $683.1M | ||
| Q1 25 | — | $713.5M | ||
| Q4 24 | — | $691.7M | ||
| Q3 24 | — | $730.7M | ||
| Q2 24 | — | $732.1M | ||
| Q1 24 | — | $751.3M |
| Q4 25 | $138.6M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $137.7M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $149.5M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $147.6M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $146.1M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $145.3M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $170.2M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $168.9M | $1.2B |
| Q4 25 | $156.2M | $2.4B | ||
| Q3 25 | $153.7M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $164.8M | $2.4B | ||
| Q1 25 | $162.2M | $2.3B | ||
| Q4 24 | $163.0M | $2.3B | ||
| Q3 24 | $160.1M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $185.1M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $181.7M | $2.4B |
| Q4 25 | — | 0.54× | ||
| Q3 25 | — | 0.56× | ||
| Q2 25 | — | 0.57× | ||
| Q1 25 | — | 0.60× | ||
| Q4 24 | — | 0.59× | ||
| Q3 24 | — | 0.62× | ||
| Q2 24 | — | 0.62× | ||
| Q1 24 | — | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.0M | $30.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.4M | $16.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.3% | 4.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 4.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 19.33× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.1M | $35.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $12.0M | $30.9M | ||
| Q3 25 | $6.3M | $26.2M | ||
| Q2 25 | $4.7M | $48.7M | ||
| Q1 25 | $-137.0K | $-655.0K | ||
| Q4 24 | $7.3M | $43.1M | ||
| Q3 24 | $4.1M | $63.7M | ||
| Q2 24 | $9.8M | $64.8M | ||
| Q1 24 | $1.7M | $11.7M |
| Q4 25 | $11.4M | $16.1M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $9.1M | ||
| Q2 25 | $3.4M | $31.2M | ||
| Q1 25 | $-959.0K | $-21.3M | ||
| Q4 24 | $7.1M | $22.1M | ||
| Q3 24 | $3.6M | $39.6M | ||
| Q2 24 | $9.4M | $42.5M | ||
| Q1 24 | $1.4M | $-6.1M |
| Q4 25 | 30.3% | 4.4% | ||
| Q3 25 | 13.2% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 7.7% | ||
| Q1 25 | -2.4% | -5.9% | ||
| Q4 24 | 18.5% | 6.3% | ||
| Q3 24 | 10.8% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 11.2% | ||
| Q1 24 | 3.6% | -1.7% |
| Q4 25 | 1.6% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 4.0% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 6.0% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 5.9% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 5.1% |
| Q4 25 | 2.57× | 19.33× | ||
| Q3 25 | 1.48× | 1.13× | ||
| Q2 25 | 0.87× | 3.08× | ||
| Q1 25 | -0.03× | — | ||
| Q4 24 | 1.62× | — | ||
| Q3 24 | 1.18× | 8.57× | ||
| Q2 24 | 2.03× | 5.17× | ||
| Q1 24 | 0.45× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
HLMN
| Fasteningand Hardware | $228.8M | 63% |
| Personal Protection Solutions | $55.7M | 15% |
| Robotics And Digital Solutions Segment | $49.6M | 14% |
| Other | $19.4M | 5% |
| Engraving | $11.7M | 3% |
