vs
COMPX INTERNATIONAL INC（CIX）とPARKE BANCORP, INC.（PKBK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMPX INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$37.7M vs $22.7M、PARKE BANCORP, INC.の約1.7倍）。PARKE BANCORP, INC.の純利益率が高く（48.8% vs 12.4%、差は36.4%）。PARKE BANCORP, INC.の前年同期比売上増加率が高い（35.7% vs -1.9%）。PARKE BANCORP, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$39.0M vs $11.4M）。過去8四半期でPARKE BANCORP, INC.の売上複合成長率が高い（22.6% vs -0.4%）
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
パーク・バンコープ社はアメリカ合衆国に本社を置く地域銀行持株会社で、傘下のパーク銀行を運営しています。預金商品、住宅ローン、中小企業向け融資、個人ローンなどの幅広い銀行サービスを提供し、主にニュージャージー州とフィラデルフィア都市圏の顧客に対応しています。
CIX vs PKBK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $37.7M | $22.7M |
| 純利益 | $4.7M | $11.1M |
| 粗利率 | 32.1% | — |
| 営業利益率 | 15.0% | 64.2% |
| 純利益率 | 12.4% | 48.8% |
| 売上前年比 | -1.9% | 35.7% |
| 純利益前年比 | 3.6% | 49.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $0.93 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $37.7M | $22.7M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $21.0M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $18.7M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $17.4M | ||
| Q4 24 | $38.4M | $16.8M | ||
| Q3 24 | $33.7M | $15.6M | ||
| Q2 24 | $35.9M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $38.0M | $15.1M |
| Q4 25 | $4.7M | $11.1M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $10.6M | ||
| Q2 25 | $5.5M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $5.1M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $4.5M | $7.4M | ||
| Q3 24 | $3.5M | $7.5M | ||
| Q2 24 | $4.8M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $3.8M | $6.2M |
| Q4 25 | 32.1% | — | ||
| Q3 25 | 27.6% | — | ||
| Q2 25 | 31.9% | — | ||
| Q1 25 | 30.2% | — | ||
| Q4 24 | 28.8% | — | ||
| Q3 24 | 28.1% | — | ||
| Q2 24 | 31.1% | — | ||
| Q1 24 | 25.5% | — |
| Q4 25 | 15.0% | 64.2% | ||
| Q3 25 | 11.9% | 64.2% | ||
| Q2 25 | 15.7% | 59.0% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 59.1% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 58.0% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 60.2% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 56.7% | ||
| Q1 24 | 9.8% | 55.4% |
| Q4 25 | 12.4% | 48.8% | ||
| Q3 25 | 10.6% | 50.6% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 44.3% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 44.6% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 44.2% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 48.1% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 41.6% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 40.7% |
| Q4 25 | $0.38 | $0.93 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $0.89 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $0.69 | ||
| Q1 25 | $0.42 | $0.65 | ||
| Q4 24 | $0.37 | $0.61 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $0.62 | ||
| Q2 24 | $0.39 | $0.53 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.51 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.1M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $138.6M | $324.5M |
| 総資産 | $156.2M | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $54.1M | — | ||
| Q3 25 | $46.3M | — | ||
| Q2 25 | $56.2M | — | ||
| Q1 25 | $56.1M | — | ||
| Q4 24 | $60.8M | — | ||
| Q3 24 | $58.8M | — | ||
| Q2 24 | $82.1M | — | ||
| Q1 24 | $75.6M | — |
| Q4 25 | $138.6M | $324.5M | ||
| Q3 25 | $137.7M | $314.8M | ||
| Q2 25 | $149.5M | $312.2M | ||
| Q1 25 | $147.6M | $305.9M | ||
| Q4 24 | $146.1M | $300.1M | ||
| Q3 24 | $145.3M | $296.5M | ||
| Q2 24 | $170.2M | $292.8M | ||
| Q1 24 | $168.9M | $288.4M |
| Q4 25 | $156.2M | $2.2B | ||
| Q3 25 | $153.7M | $2.2B | ||
| Q2 25 | $164.8M | $2.2B | ||
| Q1 25 | $162.2M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $163.0M | $2.1B | ||
| Q3 24 | $160.1M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $185.1M | $2.0B | ||
| Q1 24 | $181.7M | $2.0B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.0M | $39.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.4M | $39.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.3% | 171.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 2.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 3.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.1M | $63.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $12.0M | $39.6M | ||
| Q3 25 | $6.3M | $11.4M | ||
| Q2 25 | $4.7M | $6.8M | ||
| Q1 25 | $-137.0K | $7.0M | ||
| Q4 24 | $7.3M | $35.2M | ||
| Q3 24 | $4.1M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $9.8M | $8.9M | ||
| Q1 24 | $1.7M | $8.3M |
| Q4 25 | $11.4M | $39.0M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $11.2M | ||
| Q2 25 | $3.4M | $6.7M | ||
| Q1 25 | $-959.0K | $6.6M | ||
| Q4 24 | $7.1M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $3.6M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $9.4M | $8.9M | ||
| Q1 24 | $1.4M | $8.3M |
| Q4 25 | 30.3% | 171.3% | ||
| Q3 25 | 13.2% | 53.5% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 35.8% | ||
| Q1 25 | -2.4% | 38.0% | ||
| Q4 24 | 18.5% | 209.1% | ||
| Q3 24 | 10.8% | 60.0% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 57.1% | ||
| Q1 24 | 3.6% | 55.1% |
| Q4 25 | 1.6% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 0.1% |
| Q4 25 | 2.57× | 3.57× | ||
| Q3 25 | 1.48× | 1.07× | ||
| Q2 25 | 0.87× | 0.82× | ||
| Q1 25 | -0.03× | 0.90× | ||
| Q4 24 | 1.62× | 4.75× | ||
| Q3 24 | 1.18× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 2.03× | 1.38× | ||
| Q1 24 | 0.45× | 1.36× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
PKBK
セグメントデータなし
