vs
COMPX INTERNATIONAL INC（CIX）とVelocity Financial, Inc.（VEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Velocity Financial, Inc.の直近四半期売上が大きい（$51.6M vs $37.7M、COMPX INTERNATIONAL INCの約1.4倍）。Velocity Financial, Inc.の純利益率が高く（67.3% vs 12.4%、差は54.9%）。Velocity Financial, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（32.8% vs -1.9%）。Velocity Financial, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$17.9M vs $11.4M）。過去8四半期でVelocity Financial, Inc.の売上複合成長率が高い（32.3% vs -0.4%）
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
Velocity Financial, Inc.は米国に本社を置く不動産金融企業で、主に住宅投資物件向けの専門的なモーゲージローンソリューションを提供しています。米国全土の独立系モーゲージブローカーと提携し、不動産投資家のニーズに合わせた短期ブリッジローンや長期賃貸物件向け融資商品を提供しています。
CIX vs VEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $37.7M | $51.6M |
| 純利益 | $4.7M | $34.8M |
| 粗利率 | 32.1% | — |
| 営業利益率 | 15.0% | 97.0% |
| 純利益率 | 12.4% | 67.3% |
| 売上前年比 | -1.9% | 32.8% |
| 純利益前年比 | 3.6% | 67.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $0.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $37.7M | $51.6M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $49.1M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $47.6M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $37.5M | ||
| Q4 24 | $38.4M | $38.9M | ||
| Q3 24 | $33.7M | $35.1M | ||
| Q2 24 | $35.9M | $32.4M | ||
| Q1 24 | $38.0M | $29.5M |
| Q4 25 | $4.7M | $34.8M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $25.4M | ||
| Q2 25 | $5.5M | $26.0M | ||
| Q1 25 | $5.1M | $18.9M | ||
| Q4 24 | $4.5M | $20.8M | ||
| Q3 24 | $3.5M | $15.8M | ||
| Q2 24 | $4.8M | $14.8M | ||
| Q1 24 | $3.8M | $17.3M |
| Q4 25 | 32.1% | — | ||
| Q3 25 | 27.6% | — | ||
| Q2 25 | 31.9% | — | ||
| Q1 25 | 30.2% | — | ||
| Q4 24 | 28.8% | — | ||
| Q3 24 | 28.1% | — | ||
| Q2 24 | 31.1% | — | ||
| Q1 24 | 25.5% | — |
| Q4 25 | 15.0% | 97.0% | ||
| Q3 25 | 11.9% | 72.1% | ||
| Q2 25 | 15.7% | 71.3% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 82.5% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 60.6% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 61.3% | ||
| Q1 24 | 9.8% | 78.8% |
| Q4 25 | 12.4% | 67.3% | ||
| Q3 25 | 10.6% | 51.7% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 54.6% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 50.4% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 53.5% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 45.1% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 45.6% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 58.5% |
| Q4 25 | $0.38 | $0.90 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $0.65 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $0.69 | ||
| Q1 25 | $0.42 | $0.51 | ||
| Q4 24 | $0.37 | $0.56 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $0.44 | ||
| Q2 24 | $0.39 | $0.42 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.1M | $92.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $138.6M | $672.5M |
| 総資産 | $156.2M | $7.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $54.1M | $92.1M | ||
| Q3 25 | $46.3M | $99.0M | ||
| Q2 25 | $56.2M | $79.6M | ||
| Q1 25 | $56.1M | $51.7M | ||
| Q4 24 | $60.8M | $49.9M | ||
| Q3 24 | $58.8M | $44.1M | ||
| Q2 24 | $82.1M | $47.4M | ||
| Q1 24 | $75.6M | $34.8M |
| Q4 25 | $138.6M | $672.5M | ||
| Q3 25 | $137.7M | $634.3M | ||
| Q2 25 | $149.5M | $597.9M | ||
| Q1 25 | $147.6M | $563.2M | ||
| Q4 24 | $146.1M | $516.9M | ||
| Q3 24 | $145.3M | $484.6M | ||
| Q2 24 | $170.2M | $471.3M | ||
| Q1 24 | $168.9M | $452.9M |
| Q4 25 | $156.2M | $7.4B | ||
| Q3 25 | $153.7M | $7.0B | ||
| Q2 25 | $164.8M | $6.5B | ||
| Q1 25 | $162.2M | $6.0B | ||
| Q4 24 | $163.0M | $5.5B | ||
| Q3 24 | $160.1M | $5.2B | ||
| Q2 24 | $185.1M | $4.9B | ||
| Q1 24 | $181.7M | $4.6B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.0M | $18.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.4M | $17.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.3% | 34.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 0.52× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.1M | $40.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $12.0M | $18.2M | ||
| Q3 25 | $6.3M | $11.5M | ||
| Q2 25 | $4.7M | $7.7M | ||
| Q1 25 | $-137.0K | $3.5M | ||
| Q4 24 | $7.3M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $4.1M | $-17.6M | ||
| Q2 24 | $9.8M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $1.7M | $10.6M |
| Q4 25 | $11.4M | $17.9M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $11.4M | ||
| Q2 25 | $3.4M | $7.6M | ||
| Q1 25 | $-959.0K | $3.5M | ||
| Q4 24 | $7.1M | $37.5M | ||
| Q3 24 | $3.6M | $-17.6M | ||
| Q2 24 | $9.4M | $11.4M | ||
| Q1 24 | $1.4M | $10.5M |
| Q4 25 | 30.3% | 34.6% | ||
| Q3 25 | 13.2% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 15.9% | ||
| Q1 25 | -2.4% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 18.5% | 96.4% | ||
| Q3 24 | 10.8% | -50.3% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 35.1% | ||
| Q1 24 | 3.6% | 35.8% |
| Q4 25 | 1.6% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 0.1% |
| Q4 25 | 2.57× | 0.52× | ||
| Q3 25 | 1.48× | 0.45× | ||
| Q2 25 | 0.87× | 0.29× | ||
| Q1 25 | -0.03× | 0.19× | ||
| Q4 24 | 1.62× | 1.81× | ||
| Q3 24 | 1.18× | -1.11× | ||
| Q2 24 | 2.03× | 0.78× | ||
| Q1 24 | 0.45× | 0.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
VEL
| Related Party | $19.3M | 37% |
| Nonrelated Party | $16.9M | 33% |
| Other | $15.4M | 30% |
