vs
コルゲート・パルモリーブ（CL）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コルゲート・パルモリーブの直近四半期売上が大きい（$5.2B vs $3.8B、スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの約1.4倍）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの純利益率が高く（1.4% vs -0.7%、差は2.1%）。コルゲート・パルモリーブの前年同期比売上増加率が高い（5.8% vs 0.1%）。コルゲート・パルモリーブの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.3B vs $155.3M）。過去8四半期でコルゲート・パルモリーブの売上複合成長率が高い（1.6% vs 0.3%）
コルゲート・パルモリーブはアメリカ合衆国ニューヨーク市マンハッタン中城のパークアベニューに本社を置く多国籍消費財企業です。家庭用製品、ヘルスケア、パーソナルケア、ペットケア用品の製造・流通・関連サービスを手がけ、製品は世界中で広く愛用されています。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
CL vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.2B | $3.8B |
| 純利益 | $-36.0M | $51.4M |
| 粗利率 | 60.2% | 31.4% |
| 営業利益率 | 1.7% | — |
| 純利益率 | -0.7% | 1.4% |
| 売上前年比 | 5.8% | 0.1% |
| 純利益前年比 | -104.9% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.04 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.2B | — | ||
| Q3 25 | $5.1B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $5.1B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $4.9B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $4.9B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $5.1B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $5.1B | $3.9B |
| Q4 25 | $-36.0M | — | ||
| Q3 25 | $735.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $743.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $690.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $738.0M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $737.0M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $731.0M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $683.0M | $19.5M |
| Q4 25 | 60.2% | — | ||
| Q3 25 | 59.4% | 31.4% | ||
| Q2 25 | 60.1% | 27.0% | ||
| Q1 25 | 60.8% | 29.9% | ||
| Q4 24 | 60.3% | 30.8% | ||
| Q3 24 | 61.1% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 60.6% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 60.0% | 28.6% |
| Q4 25 | 1.7% | — | ||
| Q3 25 | 20.6% | — | ||
| Q2 25 | 21.1% | — | ||
| Q1 25 | 21.9% | — | ||
| Q4 24 | 21.5% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 21.2% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 20.7% | 8.3% |
| Q4 25 | -0.7% | — | ||
| Q3 25 | 14.3% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 14.5% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 14.1% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 14.6% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 14.5% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 13.5% | 0.5% |
| Q4 25 | $-0.04 | — | ||
| Q3 25 | $0.91 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $0.91 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $0.85 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $0.89 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $0.90 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $0.89 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $0.83 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $7.8B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $54.0M | $9.0B |
| 総資産 | $16.3B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 145.17× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $268.3M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $311.8M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $344.8M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $290.5M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $298.7M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $318.5M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $476.6M |
| Q4 25 | $7.8B | — | ||
| Q3 25 | — | $5.3B | ||
| Q2 25 | — | $5.6B | ||
| Q1 25 | — | $5.6B | ||
| Q4 24 | $7.0B | $6.1B | ||
| Q3 24 | — | $6.1B | ||
| Q2 24 | — | $6.1B | ||
| Q1 24 | — | $6.1B |
| Q4 25 | $54.0M | — | ||
| Q3 25 | $856.0M | $9.0B | ||
| Q2 25 | $702.0M | $9.1B | ||
| Q1 25 | $363.0M | $8.8B | ||
| Q4 24 | $212.0M | $8.7B | ||
| Q3 24 | $435.0M | $8.9B | ||
| Q2 24 | $123.0M | $8.7B | ||
| Q1 24 | $230.0M | $8.9B |
| Q4 25 | $16.3B | — | ||
| Q3 25 | $17.5B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $17.5B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $16.6B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $16.0B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $16.8B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $16.5B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $16.6B | $23.9B |
| Q4 25 | 145.17× | — | ||
| Q3 25 | — | 0.59× | ||
| Q2 25 | — | 0.62× | ||
| Q1 25 | — | 0.63× | ||
| Q4 24 | 33.04× | 0.70× | ||
| Q3 24 | — | 0.69× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.3B | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 24.4% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $3.6B | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $221.2M | ||
| Q2 25 | $884.0M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $600.0M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $679.1M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $285.8M | ||
| Q2 24 | $990.0M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $681.0M | $-431.0M |
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | $155.3M | ||
| Q2 25 | $776.0M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $476.0M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $564.6M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $199.3M | ||
| Q2 24 | $873.0M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $555.0M | $-496.7M |
| Q4 25 | 24.4% | — | ||
| Q3 25 | 21.6% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 9.7% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 21.9% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 20.5% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 17.3% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 11.0% | -12.8% |
| Q4 25 | 3.4% | — | ||
| Q3 25 | 3.0% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 2.5% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 1.7% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.72× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 1.19× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 0.87× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 1.72× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 1.58× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 1.35× | — | ||
| Q1 24 | 1.00× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CL
| Other | $3.0B | 58% |
| Pet Nutrition | $1.2B | 23% |
| Oral Personal And Home Care | $1.0B | 20% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
