vs
CLEVELAND-CLIFFS INC.（CLF）とコンステレーション・ブランズ（STZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CLEVELAND-CLIFFS INC.の直近四半期売上が大きい（$4.3B vs $2.2B、コンステレーション・ブランズの約1.9倍）。コンステレーション・ブランズの純利益率が高く（22.6% vs -5.6%、差は28.2%）。CLEVELAND-CLIFFS INC.の前年同期比売上増加率が高い（-0.3% vs -9.8%）。コンステレーション・ブランズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$370.9M vs $-153.0M）。過去8四半期でコンステレーション・ブランズの売上複合成長率が高い（1.9% vs -8.9%）
クリーブランド・クリフスは米国オハイオ州クリーブランドに本社を置く鉄鋼メーカーで、鉄鉱石の採掘・選鉱・ペレット化からプレス加工や金型製作を含む製鋼までを手がける。米国第2位、北米最大の平鋼メーカーであり、フォーチュン500の221位、フォーブスグローバル2000の1511位にランクインしている。
コンステレーション・ブランズ社は米国ニューヨーク州ロチェスターに本拠を置くフォーチュン500入り企業で、ビール・ワイン・蒸留酒の製造・販売を主力とし、売上高ベースで米国最大のビール輸入業者であり、主要ビール供給業者の市場シェア第3位を占めます。Canopy Growthとの提携で医療・娯楽用大麻事業にも多額投資を行い、約40拠点、約9000人の従業員を擁しています。
CLF vs STZ — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.3B | $2.2B |
| 純利益 | $-241.0M | $502.8M |
| 粗利率 | -5.0% | 53.2% |
| 営業利益率 | -7.9% | 31.1% |
| 純利益率 | -5.6% | 22.6% |
| 売上前年比 | -0.3% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 46.1% | -18.4% |
| EPS（希薄化後） | — | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.3B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $4.7B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $5.1B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $2.1B |
| Q4 25 | $-241.0M | $502.8M | ||
| Q3 25 | $-251.0M | $466.0M | ||
| Q2 25 | $-470.0M | $516.1M | ||
| Q1 25 | $-483.0M | $-375.3M | ||
| Q4 24 | $-447.0M | $615.9M | ||
| Q3 24 | $-242.0M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $2.0M | $877.0M | ||
| Q1 24 | $-67.0M | $392.4M |
| Q4 25 | -5.0% | 53.2% | ||
| Q3 25 | -1.0% | 52.8% | ||
| Q2 25 | -4.2% | 50.4% | ||
| Q1 25 | -8.4% | 51.5% | ||
| Q4 24 | -6.3% | 52.1% | ||
| Q3 24 | -2.3% | 51.8% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 52.7% | ||
| Q1 24 | 5.5% | 48.6% |
| Q4 25 | -7.9% | 31.1% | ||
| Q3 25 | -4.3% | 35.2% | ||
| Q2 25 | -10.1% | 28.4% | ||
| Q1 25 | -11.6% | -6.9% | ||
| Q4 24 | -10.8% | 32.2% | ||
| Q3 24 | -5.7% | -42.1% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 35.4% | ||
| Q1 24 | -0.7% | 29.4% |
| Q4 25 | -5.6% | 22.6% | ||
| Q3 25 | -5.3% | 18.8% | ||
| Q2 25 | -9.5% | 20.5% | ||
| Q1 25 | -10.4% | -17.3% | ||
| Q4 24 | -10.3% | 25.0% | ||
| Q3 24 | -5.3% | -41.1% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 32.9% | ||
| Q1 24 | -1.3% | 18.3% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-0.51 | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $-0.91 | — | ||
| Q3 24 | $-0.52 | — | ||
| Q2 24 | $0.00 | — | ||
| Q1 24 | $-0.14 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $57.0M | $152.4M |
| 総負債低いほど良い | $7.3B | $10.3B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $7.7B |
| 総資産 | $20.0B | $21.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | 1.33× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.0M | $152.4M | ||
| Q3 25 | $66.0M | $72.0M | ||
| Q2 25 | $61.0M | $73.9M | ||
| Q1 25 | $57.0M | $68.1M | ||
| Q4 24 | $54.0M | $73.7M | ||
| Q3 24 | $39.0M | $64.6M | ||
| Q2 24 | $110.0M | $73.8M | ||
| Q1 24 | $30.0M | $152.4M |
| Q4 25 | $7.3B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $8.0B | $10.3B | ||
| Q2 25 | $7.7B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $10.7B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $10.7B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $11.1B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $11.1B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $11.6B |
| Q4 25 | $6.1B | $7.7B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $7.5B | ||
| Q2 25 | $5.8B | $7.3B | ||
| Q1 25 | $6.3B | $6.9B | ||
| Q4 24 | $6.7B | $7.8B | ||
| Q3 24 | $6.9B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $7.1B | $10.3B | ||
| Q1 24 | $7.2B | $9.7B |
| Q4 25 | $20.0B | $21.7B | ||
| Q3 25 | $20.3B | $21.4B | ||
| Q2 25 | $20.5B | $22.3B | ||
| Q1 25 | $20.8B | $21.7B | ||
| Q4 24 | $20.9B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $16.8B | $23.1B | ||
| Q2 24 | $16.9B | $26.1B | ||
| Q1 24 | $17.2B | $25.7B |
| Q4 25 | 1.19× | 1.33× | ||
| Q3 25 | 1.47× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 1.33× | 1.54× | ||
| Q1 25 | 1.22× | 1.55× | ||
| Q4 24 | 1.06× | 1.37× | ||
| Q3 24 | 0.55× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 0.49× | 1.08× | ||
| Q1 24 | 0.51× | 1.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-13.0M | $616.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-153.0M | $370.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.5% | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | 11.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.0B | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-13.0M | $616.9M | ||
| Q3 25 | $-143.0M | $852.1M | ||
| Q2 25 | $45.0M | $637.2M | ||
| Q1 25 | $-351.0M | $594.7M | ||
| Q4 24 | $-472.0M | $685.2M | ||
| Q3 24 | $-84.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $519.0M | $690.5M | ||
| Q1 24 | $142.0M | $433.2M |
| Q4 25 | $-153.0M | $370.9M | ||
| Q3 25 | $-300.0M | $634.8M | ||
| Q2 25 | $-67.0M | $444.4M | ||
| Q1 25 | $-503.0M | $312.1M | ||
| Q4 24 | $-677.0M | $456.8M | ||
| Q3 24 | $-235.0M | $854.0M | ||
| Q2 24 | $362.0M | $315.2M | ||
| Q1 24 | $-40.0M | $76.0M |
| Q4 25 | -3.5% | 16.7% | ||
| Q3 25 | -6.3% | 25.6% | ||
| Q2 25 | -1.4% | 17.7% | ||
| Q1 25 | -10.9% | 14.4% | ||
| Q4 24 | -15.7% | 18.5% | ||
| Q3 24 | -5.1% | 29.3% | ||
| Q2 24 | 7.1% | 11.8% | ||
| Q1 24 | -0.8% | 3.6% |
| Q4 25 | 3.2% | 11.1% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 8.8% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 13.1% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 16.7% |
| Q4 25 | — | 1.23× | ||
| Q3 25 | — | 1.83× | ||
| Q2 25 | — | 1.23× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.11× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 259.50× | 0.79× | ||
| Q1 24 | — | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CLF
| Hot Rolled Steel | $1.1B | 27% |
| Automotive | $1.1B | 27% |
| Steel Producers | $555.0M | 13% |
| Cold Rolled Steel | $530.0M | 12% |
| Other | $409.0M | 9% |
| Stainless And Electrical Steel | $404.0M | 9% |
| Other Businesses | $159.0M | 4% |
STZ
| Beer | $2.0B | 90% |
| Constellation Wines And Spirits | $213.1M | 10% |
