vs
モンスタービバレッジ（MNST）とコンステレーション・ブランズ（STZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コンステレーション・ブランズの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $2.1B、モンスタービバレッジの約1.0倍）。コンステレーション・ブランズの純利益率が高く（22.6% vs 21.1%、差は1.5%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs -9.8%）。コンステレーション・ブランズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$370.9M vs $351.2M）。過去8四半期でモンスタービバレッジの売上複合成長率が高い（5.9% vs 1.9%）
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
コンステレーション・ブランズ社は米国ニューヨーク州ロチェスターに本拠を置くフォーチュン500入り企業で、ビール・ワイン・蒸留酒の製造・販売を主力とし、売上高ベースで米国最大のビール輸入業者であり、主要ビール供給業者の市場シェア第3位を占めます。Canopy Growthとの提携で医療・娯楽用大麻事業にも多額投資を行い、約40拠点、約9000人の従業員を擁しています。
MNST vs STZ — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $2.2B |
| 純利益 | $449.2M | $502.8M |
| 粗利率 | 55.5% | 53.2% |
| 営業利益率 | 25.5% | 31.1% |
| 純利益率 | 21.1% | 22.6% |
| 売上前年比 | 17.6% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 65.9% | -18.4% |
| EPS（希薄化後） | — | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.1B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $2.1B |
| Q4 25 | $449.2M | $502.8M | ||
| Q3 25 | $524.5M | $466.0M | ||
| Q2 25 | $488.8M | $516.1M | ||
| Q1 25 | $443.0M | $-375.3M | ||
| Q4 24 | $270.7M | $615.9M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $425.4M | $877.0M | ||
| Q1 24 | $442.0M | $392.4M |
| Q4 25 | 55.5% | 53.2% | ||
| Q3 25 | 55.7% | 52.8% | ||
| Q2 25 | 55.7% | 50.4% | ||
| Q1 25 | 56.5% | 51.5% | ||
| Q4 24 | 55.3% | 52.1% | ||
| Q3 24 | 53.2% | 51.8% | ||
| Q2 24 | 53.6% | 52.7% | ||
| Q1 24 | 54.1% | 48.6% |
| Q4 25 | 25.5% | 31.1% | ||
| Q3 25 | 30.7% | 35.2% | ||
| Q2 25 | 29.9% | 28.4% | ||
| Q1 25 | 30.7% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 32.2% | ||
| Q3 24 | 25.5% | -42.1% | ||
| Q2 24 | 27.7% | 35.4% | ||
| Q1 24 | 28.5% | 29.4% |
| Q4 25 | 21.1% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 23.9% | 18.8% | ||
| Q2 25 | 23.1% | 20.5% | ||
| Q1 25 | 23.9% | -17.3% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 25.0% | ||
| Q3 24 | 19.7% | -41.1% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 18.3% |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.8B | $152.4M |
| 総負債低いほど良い | — | $10.3B |
| 株主資本純資産 | $8.3B | $7.7B |
| 総資産 | $10.0B | $21.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.33× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.8B | $152.4M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $72.0M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $73.9M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $68.1M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $73.7M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $64.6M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $73.8M | ||
| Q1 24 | $3.6B | $152.4M |
| Q4 25 | — | $10.3B | ||
| Q3 25 | — | $10.3B | ||
| Q2 25 | — | $11.2B | ||
| Q1 25 | $199.1M | $10.7B | ||
| Q4 24 | $374.0M | $10.7B | ||
| Q3 24 | $748.8M | $11.1B | ||
| Q2 24 | $748.7M | $11.1B | ||
| Q1 24 | — | $11.6B |
| Q4 25 | $8.3B | $7.7B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $7.5B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $7.3B | ||
| Q1 25 | $6.5B | $6.9B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $7.8B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $10.3B | ||
| Q1 24 | $8.6B | $9.7B |
| Q4 25 | $10.0B | $21.7B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $21.4B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $22.3B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $21.7B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $23.1B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $26.1B | ||
| Q1 24 | $10.1B | $25.7B |
| Q4 25 | — | 1.33× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.54× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 1.55× | ||
| Q4 24 | 0.06× | 1.37× | ||
| Q3 24 | 0.13× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 0.13× | 1.08× | ||
| Q1 24 | — | 1.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $379.4M | $616.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $351.2M | $370.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 11.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $379.4M | $616.9M | ||
| Q3 25 | $745.1M | $852.1M | ||
| Q2 25 | $466.0M | $637.2M | ||
| Q1 25 | $507.6M | $594.7M | ||
| Q4 24 | $461.7M | $685.2M | ||
| Q3 24 | $618.4M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $436.3M | $690.5M | ||
| Q1 24 | $412.1M | $433.2M |
| Q4 25 | $351.2M | $370.9M | ||
| Q3 25 | $701.5M | $634.8M | ||
| Q2 25 | $434.6M | $444.4M | ||
| Q1 25 | $478.5M | $312.1M | ||
| Q4 24 | $370.4M | $456.8M | ||
| Q3 24 | $571.4M | $854.0M | ||
| Q2 24 | $376.5M | $315.2M | ||
| Q1 24 | $346.1M | $76.0M |
| Q4 25 | 16.5% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 31.9% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 20.6% | 17.7% | ||
| Q1 25 | 25.8% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 18.5% | ||
| Q3 24 | 30.4% | 29.3% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 11.8% | ||
| Q1 24 | 18.2% | 3.6% |
| Q4 25 | 1.3% | 11.1% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 8.8% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 13.1% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 16.7% |
| Q4 25 | 0.84× | 1.23× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 1.83× | ||
| Q2 25 | 0.95× | 1.23× | ||
| Q1 25 | 1.15× | — | ||
| Q4 24 | 1.71× | 1.11× | ||
| Q3 24 | 1.67× | — | ||
| Q2 24 | 1.03× | 0.79× | ||
| Q1 24 | 0.93× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
STZ
| Beer | $2.0B | 90% |
| Constellation Wines And Spirits | $213.1M | 10% |
