vs
CLEVELAND-CLIFFS INC.（CLF）とVistra Corp.（VST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Vistra Corp.の直近四半期売上が大きい（$4.8B vs $4.3B、CLEVELAND-CLIFFS INC.の約1.1倍）。Vistra Corp.の純利益率が高く（4.8% vs -5.6%、差は10.4%）。Vistra Corp.の前年同期比売上増加率が高い（31.2% vs -0.3%）。Vistra Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$596.0M vs $-153.0M）。過去8四半期でVistra Corp.の売上複合成長率が高い（23.3% vs -8.9%）
クリーブランド・クリフスは米国オハイオ州クリーブランドに本社を置く鉄鋼メーカーで、鉄鉱石の採掘・選鉱・ペレット化からプレス加工や金型製作を含む製鋼までを手がける。米国第2位、北米最大の平鋼メーカーであり、フォーチュン500の221位、フォーブスグローバル2000の1511位にランクインしている。
米国株式コードVSTのVistra Corpは米国テキサス州を本拠とするエネルギー企業で、電力生産、再生可能エネルギー開発、エネルギー小売などの事業を展開しています。なお「Vistra」は香港を拠点とする企業サービス会社を指すケースもあります。
CLF vs VST — 直接比較
売上が大きい
VST
1.1倍大きい
$4.3B
売上成長率が高い
VST
+31.5%の差
-0.3%
純利益率が高い
VST
純利益率が10.4%高い
-5.6%
フリーキャッシュフローが多い
VST
FCF $749.0M多い
$-153.0M
2年売上CAGRが高い
VST
2年複合成長率
-8.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.3B | $4.8B |
| 純利益 | $-241.0M | $233.0M |
| 粗利率 | -5.0% | — |
| 営業利益率 | -7.9% | 9.9% |
| 純利益率 | -5.6% | 4.8% |
| 売上前年比 | -0.3% | 31.2% |
| 純利益前年比 | 46.1% | -47.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CLFVST
| Q4 25 | $4.3B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $4.7B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $5.1B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $3.2B |
純利益CLFVST
| Q4 25 | $-241.0M | $233.0M | ||
| Q3 25 | $-251.0M | $652.0M | ||
| Q2 25 | $-470.0M | $327.0M | ||
| Q1 25 | $-483.0M | $-268.0M | ||
| Q4 24 | $-447.0M | $441.0M | ||
| Q3 24 | $-242.0M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $2.0M | $365.0M | ||
| Q1 24 | $-67.0M | $-35.0M |
粗利率CLFVST
| Q4 25 | -5.0% | — | ||
| Q3 25 | -1.0% | — | ||
| Q2 25 | -4.2% | — | ||
| Q1 25 | -8.4% | — | ||
| Q4 24 | -6.3% | — | ||
| Q3 24 | -2.3% | — | ||
| Q2 24 | 3.2% | — | ||
| Q1 24 | 5.5% | — |
営業利益率CLFVST
| Q4 25 | -7.9% | 9.9% | ||
| Q3 25 | -4.3% | 21.7% | ||
| Q2 25 | -10.1% | 13.7% | ||
| Q1 25 | -11.6% | -2.8% | ||
| Q4 24 | -10.8% | 16.4% | ||
| Q3 24 | -5.7% | 59.6% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 22.5% | ||
| Q1 24 | -0.7% | 2.7% |
純利益率CLFVST
| Q4 25 | -5.6% | 4.8% | ||
| Q3 25 | -5.3% | 13.6% | ||
| Q2 25 | -9.5% | 8.7% | ||
| Q1 25 | -10.4% | -6.3% | ||
| Q4 24 | -10.3% | 12.0% | ||
| Q3 24 | -5.3% | 43.5% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 10.1% | ||
| Q1 24 | -1.3% | -1.1% |
EPS（希薄化後）CLFVST
| Q4 25 | — | $0.55 | ||
| Q3 25 | $-0.51 | $1.75 | ||
| Q2 25 | — | $0.81 | ||
| Q1 25 | — | $-0.93 | ||
| Q4 24 | $-0.91 | $1.09 | ||
| Q3 24 | $-0.52 | $5.25 | ||
| Q2 24 | $0.00 | $0.90 | ||
| Q1 24 | $-0.14 | $-0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $57.0M | $785.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.3B | $15.8B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $5.1B |
| 総資産 | $20.0B | $41.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | 3.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CLFVST
| Q4 25 | $57.0M | $785.0M | ||
| Q3 25 | $66.0M | $602.0M | ||
| Q2 25 | $61.0M | $458.0M | ||
| Q1 25 | $57.0M | $561.0M | ||
| Q4 24 | $54.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $39.0M | $905.0M | ||
| Q2 24 | $110.0M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $30.0M | $1.1B |
総負債CLFVST
| Q4 25 | $7.3B | $15.8B | ||
| Q3 25 | $8.0B | $15.8B | ||
| Q2 25 | $7.7B | $15.5B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $15.4B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $13.9B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $14.7B |
株主資本CLFVST
| Q4 25 | $6.1B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $5.8B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $6.3B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $6.7B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $6.9B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $7.1B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $7.2B | $5.7B |
総資産CLFVST
| Q4 25 | $20.0B | $41.5B | ||
| Q3 25 | $20.3B | $38.0B | ||
| Q2 25 | $20.5B | $38.1B | ||
| Q1 25 | $20.8B | $38.2B | ||
| Q4 24 | $20.9B | $37.8B | ||
| Q3 24 | $16.8B | $37.9B | ||
| Q2 24 | $16.9B | $39.1B | ||
| Q1 24 | $17.2B | $38.2B |
負債/資本比率CLFVST
| Q4 25 | 1.19× | 3.11× | ||
| Q3 25 | 1.47× | 3.02× | ||
| Q2 25 | 1.33× | 3.22× | ||
| Q1 25 | 1.22× | 3.20× | ||
| Q4 24 | 1.06× | 2.77× | ||
| Q3 24 | 0.55× | 2.56× | ||
| Q2 24 | 0.49× | 2.49× | ||
| Q1 24 | 0.51× | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-13.0M | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-153.0M | $596.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.5% | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | 17.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 6.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.0B | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCLFVST
| Q4 25 | $-13.0M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $-143.0M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $45.0M | $572.0M | ||
| Q1 25 | $-351.0M | $599.0M | ||
| Q4 24 | $-472.0M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $-84.0M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $519.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $142.0M | $312.0M |
フリーキャッシュフローCLFVST
| Q4 25 | $-153.0M | $596.0M | ||
| Q3 25 | $-300.0M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $-67.0M | $-118.0M | ||
| Q1 25 | $-503.0M | $-169.0M | ||
| Q4 24 | $-677.0M | $923.0M | ||
| Q3 24 | $-235.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $362.0M | $698.0M | ||
| Q1 24 | $-40.0M | $-153.0M |
FCFマージンCLFVST
| Q4 25 | -3.5% | 12.4% | ||
| Q3 25 | -6.3% | 21.1% | ||
| Q2 25 | -1.4% | -3.1% | ||
| Q1 25 | -10.9% | -4.0% | ||
| Q4 24 | -15.7% | 25.2% | ||
| Q3 24 | -5.1% | 23.4% | ||
| Q2 24 | 7.1% | 19.4% | ||
| Q1 24 | -0.8% | -4.8% |
設備投資強度CLFVST
| Q4 25 | 3.2% | 17.4% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 14.7% |
キャッシュ転換率CLFVST
| Q4 25 | — | 6.15× | ||
| Q3 25 | — | 2.25× | ||
| Q2 25 | — | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 3.07× | ||
| Q3 24 | — | 0.90× | ||
| Q2 24 | 259.50× | 3.28× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CLF
| Hot Rolled Steel | $1.1B | 27% |
| Automotive | $1.1B | 27% |
| Steel Producers | $555.0M | 13% |
| Cold Rolled Steel | $530.0M | 12% |
| Other | $409.0M | 9% |
| Stainless And Electrical Steel | $404.0M | 9% |
| Other Businesses | $159.0M | 4% |
VST
| Retail Energy Charge In ERCOT | $2.1B | 43% |
| Retail Energy Charge In Northeast Midwest | $1.2B | 24% |
| East Segment | $1.1B | 24% |
| Hedging Revenue Realized | $170.0M | 4% |
| Revenue From Other Wholesale Contracts | $116.0M | 2% |
| Transferable Production Tax Credit Revenues | $78.0M | 2% |
| West Segment | $77.0M | 2% |
| Intersegment Sales | $25.0M | 1% |
