vs
Calumet, Inc.（CLMT）とHelmerich & Payne, Inc.（HP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Calumet, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $981.1M、Helmerich & Payne, Inc.の約1.1倍）。Calumet, Inc.の純利益率が高く（-3.6% vs -9.9%、差は6.3%）。Helmerich & Payne, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$114.9M vs $103.8M）
カルメット社は米国を本拠地とする特殊製品企業で、高付加価値の炭化水素や特殊化学品の製造・流通を事業の中核としています。製品ラインには特殊オイル、潤滑油、ワックス、再生燃料ソリューションが含まれ、北米を中心に世界中の産業・消費・運輸分野の顧客に対応しています。
ヘルメリック&ペイン（H&P）は米国オクラホマ州タルサを本拠地とする石油掘削請負企業で、油气の探査・生産企業に対して坑井掘削および関連サービスを提供し、世界中で事業を展開している。1998年に発売したFlexRigs掘削リグはノースダコタ州バッケン層などの非在来型シェール層の掘削に広く活用され、同社は世界最大級の陸上掘削事業者である。
CLMT vs HP — 直接比較
売上が大きい
CLMT
1.1倍大きい
$981.1M
純利益率が高い
CLMT
純利益率が6.3%高い
-9.9%
フリーキャッシュフローが多い
HP
FCF $11.1M多い
$103.8M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $981.1M |
| 純利益 | $-37.3M | $-96.7M |
| 粗利率 | -0.3% | — |
| 営業利益率 | -6.2% | -6.1% |
| 純利益率 | -3.6% | -9.9% |
| 売上前年比 | — | 45.4% |
| 純利益前年比 | — | -276.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.43 | $-0.98 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CLMTHP
| Q4 25 | $1.0B | $981.1M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $953.8M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $993.9M | $1.0B | ||
| Q4 24 | — | $674.6M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $691.3M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $695.1M | ||
| Q1 24 | — | $685.1M |
純利益CLMTHP
| Q4 25 | $-37.3M | $-96.7M | ||
| Q3 25 | $313.4M | $-57.4M | ||
| Q2 25 | $-147.9M | $-162.8M | ||
| Q1 25 | $-162.0M | $1.7M | ||
| Q4 24 | — | $54.8M | ||
| Q3 24 | $-100.6M | $75.5M | ||
| Q2 24 | $-39.1M | $88.7M | ||
| Q1 24 | — | $84.8M |
粗利率CLMTHP
| Q4 25 | -0.3% | — | ||
| Q3 25 | 34.7% | — | ||
| Q2 25 | -4.2% | — | ||
| Q1 25 | -8.2% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.4% | — | ||
| Q2 24 | 5.6% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率CLMTHP
| Q4 25 | -6.2% | -6.1% | ||
| Q3 25 | 30.0% | -0.1% | ||
| Q2 25 | -9.8% | -12.4% | ||
| Q1 25 | -4.9% | 4.2% | ||
| Q4 24 | — | 13.3% | ||
| Q3 24 | -5.2% | 15.4% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 16.0% | ||
| Q1 24 | — | 16.1% |
純利益率CLMTHP
| Q4 25 | -3.6% | -9.9% | ||
| Q3 25 | 29.1% | -6.0% | ||
| Q2 25 | -14.4% | -15.7% | ||
| Q1 25 | -16.3% | 0.2% | ||
| Q4 24 | — | 8.1% | ||
| Q3 24 | -9.1% | 10.9% | ||
| Q2 24 | -3.4% | 12.8% | ||
| Q1 24 | — | 12.4% |
EPS（希薄化後）CLMTHP
| Q4 25 | $-0.43 | $-0.98 | ||
| Q3 25 | $3.61 | $-0.57 | ||
| Q2 25 | $-1.70 | $-1.64 | ||
| Q1 25 | $-1.87 | $0.01 | ||
| Q4 24 | — | $0.54 | ||
| Q3 24 | $-1.18 | $0.77 | ||
| Q2 24 | $-0.48 | $0.88 | ||
| Q1 24 | — | $0.84 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $125.1M | $269.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.1B | $2.0B |
| 株主資本純資産 | $-732.7M | $2.7B |
| 総資産 | $2.7B | $6.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.75× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CLMTHP
| Q4 25 | $125.1M | $269.0M | ||
| Q3 25 | $94.6M | $218.3M | ||
| Q2 25 | $110.6M | $187.4M | ||
| Q1 25 | $123.4M | $195.6M | ||
| Q4 24 | — | $526.5M | ||
| Q3 24 | $34.6M | $510.3M | ||
| Q2 24 | $7.0M | $289.7M | ||
| Q1 24 | — | $277.0M |
総負債CLMTHP
| Q4 25 | $2.1B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $2.2B | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本CLMTHP
| Q4 25 | $-732.7M | $2.7B | ||
| Q3 25 | $-695.3M | $2.8B | ||
| Q2 25 | $-1.0B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $-862.3M | $3.1B | ||
| Q4 24 | — | $2.9B | ||
| Q3 24 | $-672.2M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $-566.4M | $2.9B | ||
| Q1 24 | — | $2.8B |
総資産CLMTHP
| Q4 25 | $2.7B | $6.5B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $6.7B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $6.9B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $7.2B | ||
| Q4 24 | — | $5.8B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $100 | $4.5B | ||
| Q1 24 | — | $4.4B |
負債/資本比率CLMTHP
| Q4 25 | — | 0.75× | ||
| Q3 25 | — | 0.73× | ||
| Q2 25 | — | 0.76× | ||
| Q1 25 | — | 0.73× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.61× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $116.5M | $182.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $103.8M | $114.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.0% | 11.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 6.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $56.6M | $179.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCLMTHP
| Q4 25 | $116.5M | $182.4M | ||
| Q3 25 | $23.5M | $206.9M | ||
| Q2 25 | $-1.8M | $121.6M | ||
| Q1 25 | $-29.3M | $56.0M | ||
| Q4 24 | — | $158.4M | ||
| Q3 24 | $-15.5M | $168.8M | ||
| Q2 24 | — | $197.4M | ||
| Q1 24 | — | $143.7M |
フリーキャッシュフローCLMTHP
| Q4 25 | $103.8M | $114.9M | ||
| Q3 25 | $15.1M | $142.8M | ||
| Q2 25 | $-15.4M | $24.6M | ||
| Q1 25 | $-46.9M | $-102.7M | ||
| Q4 24 | — | $51.9M | ||
| Q3 24 | $-32.2M | $62.8M | ||
| Q2 24 | — | $63.0M | ||
| Q1 24 | — | $25.4M |
FCFマージンCLMTHP
| Q4 25 | 10.0% | 11.7% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 15.0% | ||
| Q2 25 | -1.5% | 2.4% | ||
| Q1 25 | -4.7% | -10.1% | ||
| Q4 24 | — | 7.7% | ||
| Q3 24 | -2.9% | 9.1% | ||
| Q2 24 | — | 9.1% | ||
| Q1 24 | — | 3.7% |
設備投資強度CLMTHP
| Q4 25 | 1.2% | 6.9% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 6.7% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 15.7% | ||
| Q4 24 | — | 15.8% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 15.3% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 19.3% | ||
| Q1 24 | — | 17.3% |
キャッシュ転換率CLMTHP
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.07× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 33.89× | ||
| Q4 24 | — | 2.89× | ||
| Q3 24 | — | 2.24× | ||
| Q2 24 | — | 2.23× | ||
| Q1 24 | — | 1.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CLMT
| Specialty Products And Solutions | $675.9M | 65% |
| Montana Renewables | $294.2M | 28% |
| Performance Brands | $68.5M | 7% |
HP
| North America Solutions | $563.6M | 57% |
| International Solutions Segment | $229.3M | 23% |
| Offshore Solutions | $188.3M | 19% |
