vs
CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.（CLOV）とCOMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.の直近四半期売上が大きい（$487.7M vs $396.1M、COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの約1.2倍）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの純利益率が高く（4.7% vs -10.1%、差は14.8%）。CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.の前年同期比売上増加率が高い（44.7% vs 28.9%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-59.8M vs $-69.0M）。過去8四半期でCLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.の売上複合成長率が高い（18.6% vs 4.3%）
クローバーヘルスインベストメンツは2014年に設立されたアメリカの医療企業で、メディケアアドバンテージ（MA）の保険プランを提供しており、アメリカ政府と直接契約する事業者として事業を展開しています。現在は全米11州でメディケア受給者の医療管理を行っており、2021年1月8日に株式公開を行いました。
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
CLOV vs CMP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $487.7M | $396.1M |
| 純利益 | $-49.3M | $18.6M |
| 粗利率 | — | 16.0% |
| 営業利益率 | -10.1% | 9.2% |
| 純利益率 | -10.1% | 4.7% |
| 売上前年比 | 44.7% | 28.9% |
| 純利益前年比 | -123.2% | 178.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.43 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $487.7M | $396.1M | ||
| Q3 25 | $496.6M | $227.5M | ||
| Q2 25 | $477.6M | $214.6M | ||
| Q1 25 | $462.3M | $494.6M | ||
| Q4 24 | $337.0M | $307.2M | ||
| Q3 24 | $331.0M | $208.8M | ||
| Q2 24 | $356.3M | $202.9M | ||
| Q1 24 | $346.9M | $364.0M |
| Q4 25 | $-49.3M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $-24.4M | $-7.2M | ||
| Q2 25 | $-10.6M | $-17.0M | ||
| Q1 25 | $-1.3M | $-32.0M | ||
| Q4 24 | $-22.1M | $-23.6M | ||
| Q3 24 | $-9.2M | $-48.3M | ||
| Q2 24 | $7.4M | $-43.6M | ||
| Q1 24 | $-19.2M | $-38.9M |
| Q4 25 | — | 16.0% | ||
| Q3 25 | — | 16.9% | ||
| Q2 25 | — | 19.2% | ||
| Q1 25 | — | 15.5% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | 24.5% | 9.3% | ||
| Q2 24 | 30.3% | 16.1% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 19.7% |
| Q4 25 | -10.1% | 9.2% | ||
| Q3 25 | -4.9% | 5.3% | ||
| Q2 25 | -2.2% | 7.4% | ||
| Q1 25 | -0.3% | -0.6% | ||
| Q4 24 | -6.4% | 0.2% | ||
| Q3 24 | -2.7% | -14.3% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 2.9% | ||
| Q1 24 | -6.5% | -10.8% |
| Q4 25 | -10.1% | 4.7% | ||
| Q3 25 | -4.9% | -3.2% | ||
| Q2 25 | -2.2% | -7.9% | ||
| Q1 25 | -0.3% | -6.5% | ||
| Q4 24 | -6.6% | -7.7% | ||
| Q3 24 | -2.8% | -23.1% | ||
| Q2 24 | 2.1% | -21.5% | ||
| Q1 24 | -5.5% | -10.7% |
| Q4 25 | — | $0.43 | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | $-0.41 | ||
| Q1 25 | — | $-0.77 | ||
| Q4 24 | — | $-0.57 | ||
| Q3 24 | — | $-1.17 | ||
| Q2 24 | — | $-1.05 | ||
| Q1 24 | — | $-0.94 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $78.3M | $46.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $890.0M |
| 株主資本純資産 | $308.7M | $260.5M |
| 総資産 | $541.0M | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 3.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $78.3M | $46.7M | ||
| Q3 25 | — | $59.7M | ||
| Q2 25 | — | $79.4M | ||
| Q1 25 | — | $49.5M | ||
| Q4 24 | $194.5M | $45.8M | ||
| Q3 24 | $288.0M | $20.2M | ||
| Q2 24 | $254.8M | $12.8M | ||
| Q1 24 | $208.3M | $38.3M |
| Q4 25 | — | $890.0M | ||
| Q3 25 | — | $839.8M | ||
| Q2 25 | — | $833.4M | ||
| Q1 25 | — | $807.6M | ||
| Q4 24 | — | $974.4M | ||
| Q3 24 | — | $921.2M | ||
| Q2 24 | — | $875.1M | ||
| Q1 24 | — | $877.2M |
| Q4 25 | $308.7M | $260.5M | ||
| Q3 25 | $340.9M | $234.1M | ||
| Q2 25 | $344.2M | $249.8M | ||
| Q1 25 | $336.1M | $236.5M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $263.0M | ||
| Q3 24 | $342.2M | $316.6M | ||
| Q2 24 | $324.9M | $352.1M | ||
| Q1 24 | $292.5M | $400.4M |
| Q4 25 | $541.0M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $559.7M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $575.0M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $583.7M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $580.7M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $653.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $674.2M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $671.8M | $1.7B |
| Q4 25 | — | 3.42× | ||
| Q3 25 | — | 3.59× | ||
| Q2 25 | — | 3.34× | ||
| Q1 25 | — | 3.41× | ||
| Q4 24 | — | 3.70× | ||
| Q3 24 | — | 2.91× | ||
| Q2 24 | — | 2.49× | ||
| Q1 24 | — | 2.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-66.9M | $-37.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-69.0M | $-59.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -14.1% | -15.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.4% | 5.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -1.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-69.2M | $94.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-66.9M | $-37.0M | ||
| Q3 25 | $12.1M | $-6.9M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $21.8M | ||
| Q1 25 | $-16.3M | $186.9M | ||
| Q4 24 | $34.8M | $-4.1M | ||
| Q3 24 | $50.0M | $-12.7M | ||
| Q2 24 | $44.8M | $-6.8M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $86.2M |
| Q4 25 | $-69.0M | $-59.8M | ||
| Q3 25 | $11.4M | $-22.8M | ||
| Q2 25 | $4.8M | $3.8M | ||
| Q1 25 | $-16.5M | $172.9M | ||
| Q4 24 | $33.3M | $-25.9M | ||
| Q3 24 | $49.6M | $-33.6M | ||
| Q2 24 | $44.4M | $-21.5M | ||
| Q1 24 | $25.5M | $56.2M |
| Q4 25 | -14.1% | -15.1% | ||
| Q3 25 | 2.3% | -10.0% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 1.8% | ||
| Q1 25 | -3.6% | 35.0% | ||
| Q4 24 | 9.9% | -8.4% | ||
| Q3 24 | 15.0% | -16.1% | ||
| Q2 24 | 12.5% | -10.6% | ||
| Q1 24 | 7.3% | 15.4% |
| Q4 25 | 0.4% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 7.0% | ||
| Q2 25 | 0.1% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 10.0% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 7.2% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 8.2% |
| Q4 25 | — | -1.99× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 6.04× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CLOV
セグメントデータなし
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
