vs
CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.（CLOV）とKodiak Gas Services, Inc.（KGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.の直近四半期売上が大きい（$749.2M vs $332.9M、Kodiak Gas Services, Inc.の約2.3倍）。Kodiak Gas Services, Inc.の純利益率が高く（7.4% vs 3.6%、差は3.8%）。CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.の前年同期比売上増加率が高い（62.0% vs 7.5%）。過去8四半期でCLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.の売上複合成長率が高い（45.0% vs 24.3%）
クローバーヘルスインベストメンツは2014年に設立されたアメリカの医療企業で、メディケアアドバンテージ（MA）の保険プランを提供しており、アメリカ政府と直接契約する事業者として事業を展開しています。現在は全米11州でメディケア受給者の医療管理を行っており、2021年1月8日に株式公開を行いました。
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
CLOV vs KGS — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $749.2M | $332.9M |
| 純利益 | $27.3M | $24.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 3.6% | 26.1% |
| 純利益率 | 3.6% | 7.4% |
| 売上前年比 | 62.0% | 7.5% |
| 純利益前年比 | — | 29.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $749.2M | — | ||
| Q4 25 | $487.7M | $332.9M | ||
| Q3 25 | $496.6M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $477.6M | $322.8M | ||
| Q1 25 | $462.3M | $329.6M | ||
| Q4 24 | $337.0M | $309.5M | ||
| Q3 24 | $331.0M | $324.6M | ||
| Q2 24 | $356.3M | $309.7M |
| Q1 26 | $27.3M | — | ||
| Q4 25 | $-49.3M | $24.6M | ||
| Q3 25 | $-24.4M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $-10.6M | $39.5M | ||
| Q1 25 | $-1.3M | $30.4M | ||
| Q4 24 | $-22.1M | $19.1M | ||
| Q3 24 | $-9.2M | $-5.6M | ||
| Q2 24 | $7.4M | $6.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 24.5% | 37.5% | ||
| Q2 24 | 30.3% | 36.5% |
| Q1 26 | 3.6% | — | ||
| Q4 25 | -10.1% | 26.1% | ||
| Q3 25 | -4.9% | 19.9% | ||
| Q2 25 | -2.2% | 30.9% | ||
| Q1 25 | -0.3% | 27.1% | ||
| Q4 24 | -6.4% | 22.3% | ||
| Q3 24 | -2.7% | 20.4% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 17.5% |
| Q1 26 | 3.6% | — | ||
| Q4 25 | -10.1% | 7.4% | ||
| Q3 25 | -4.9% | -4.3% | ||
| Q2 25 | -2.2% | 12.2% | ||
| Q1 25 | -0.3% | 9.2% | ||
| Q4 24 | -6.6% | 6.2% | ||
| Q3 24 | -2.8% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 2.0% |
| Q1 26 | $0.05 | — | ||
| Q4 25 | — | $0.30 | ||
| Q3 25 | — | $-0.17 | ||
| Q2 25 | — | $0.43 | ||
| Q1 25 | — | $0.33 | ||
| Q4 24 | — | $0.18 | ||
| Q3 24 | — | $-0.07 | ||
| Q2 24 | — | $0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $177.6M | $3.2M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.6B |
| 株主資本純資産 | $339.4M | $1.2B |
| 総資産 | $697.7M | $4.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.12× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $177.6M | — | ||
| Q4 25 | $78.3M | $3.2M | ||
| Q3 25 | — | $724.0K | ||
| Q2 25 | — | $5.4M | ||
| Q1 25 | — | $1.9M | ||
| Q4 24 | $194.5M | $4.8M | ||
| Q3 24 | $288.0M | $7.4M | ||
| Q2 24 | $254.8M | $3.9M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $2.6B | ||
| Q3 25 | — | $2.6B | ||
| Q2 25 | — | $2.5B | ||
| Q1 25 | — | $2.6B | ||
| Q4 24 | — | $2.6B | ||
| Q3 24 | — | $2.6B | ||
| Q2 24 | — | $2.5B |
| Q1 26 | $339.4M | — | ||
| Q4 25 | $308.7M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $340.9M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $344.2M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $336.1M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $341.1M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $342.2M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $324.9M | $1.5B |
| Q1 26 | $697.7M | — | ||
| Q4 25 | $541.0M | $4.3B | ||
| Q3 25 | $559.7M | $4.4B | ||
| Q2 25 | $575.0M | $4.4B | ||
| Q1 25 | $583.7M | $4.4B | ||
| Q4 24 | $580.7M | $4.4B | ||
| Q3 24 | $653.0M | $4.5B | ||
| Q2 24 | $674.2M | $4.4B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 2.12× | ||
| Q3 25 | — | 2.08× | ||
| Q2 25 | — | 1.89× | ||
| Q1 25 | — | 1.91× | ||
| Q4 24 | — | 1.88× | ||
| Q3 24 | — | 1.86× | ||
| Q2 24 | — | 1.71× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $194.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $142.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 42.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 15.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 7.91× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $284.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-66.9M | $194.9M | ||
| Q3 25 | $12.1M | $113.4M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $177.2M | ||
| Q1 25 | $-16.3M | $114.3M | ||
| Q4 24 | $34.8M | $118.5M | ||
| Q3 24 | $50.0M | $36.9M | ||
| Q2 24 | $44.8M | $121.1M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-69.0M | $142.0M | ||
| Q3 25 | $11.4M | $10.9M | ||
| Q2 25 | $4.8M | $94.6M | ||
| Q1 25 | $-16.5M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $33.3M | $45.2M | ||
| Q3 24 | $49.6M | $-49.7M | ||
| Q2 24 | $44.4M | $4.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -14.1% | 42.7% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 29.3% | ||
| Q1 25 | -3.6% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 14.6% | ||
| Q3 24 | 15.0% | -15.3% | ||
| Q2 24 | 12.5% | 1.3% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.4% | 15.9% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 31.7% | ||
| Q2 25 | 0.1% | 25.6% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 23.5% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 37.8% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 7.91× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 4.49× | ||
| Q1 25 | — | 3.76× | ||
| Q4 24 | — | 6.21× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 6.04× | 19.44× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CLOV
セグメントデータなし
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
