vs
CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.（CLOV）とLifeStance Health Group, Inc.（LFST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.の直近四半期売上が大きい（$487.7M vs $382.2M、LifeStance Health Group, Inc.の約1.3倍）。LifeStance Health Group, Inc.の純利益率が高く（3.1% vs -10.1%、差は13.2%）。CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.の前年同期比売上増加率が高い（44.7% vs 17.4%）。LifeStance Health Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$46.6M vs $-69.0M）。過去8四半期でCLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.の売上複合成長率が高い（18.6% vs 12.8%）
クローバーヘルスインベストメンツは2014年に設立されたアメリカの医療企業で、メディケアアドバンテージ（MA）の保険プランを提供しており、アメリカ政府と直接契約する事業者として事業を展開しています。現在は全米11州でメディケア受給者の医療管理を行っており、2021年1月8日に株式公開を行いました。
LifeStance Health Groupは米国の外来行動健康サービスプロバイダーで、対面診療と遠隔医療の両方に対応しており、心理カウンセリング、精神科診療、経頭蓋磁気刺激（TMS）、ケタミン療法などのサービスを提供している。同社はこれまでに労働法違反、顧客情報流出、投資家誤導などの問題で複数回訴訟を起こされている。
CLOV vs LFST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $487.7M | $382.2M |
| 純利益 | $-49.3M | $11.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -10.1% | 4.7% |
| 純利益率 | -10.1% | 3.1% |
| 売上前年比 | 44.7% | 17.4% |
| 純利益前年比 | -123.2% | 264.1% |
| EPS（希薄化後） | — | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $487.7M | $382.2M | ||
| Q3 25 | $496.6M | $363.8M | ||
| Q2 25 | $477.6M | $345.3M | ||
| Q1 25 | $462.3M | $333.0M | ||
| Q4 24 | $337.0M | $325.5M | ||
| Q3 24 | $331.0M | $312.7M | ||
| Q2 24 | $356.3M | $312.3M | ||
| Q1 24 | $346.9M | $300.4M |
| Q4 25 | $-49.3M | $11.7M | ||
| Q3 25 | $-24.4M | $1.1M | ||
| Q2 25 | $-10.6M | $-3.8M | ||
| Q1 25 | $-1.3M | $709.0K | ||
| Q4 24 | $-22.1M | $-7.1M | ||
| Q3 24 | $-9.2M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $7.4M | $-23.3M | ||
| Q1 24 | $-19.2M | $-21.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 24.5% | — | ||
| Q2 24 | 30.3% | — | ||
| Q1 24 | 23.6% | — |
| Q4 25 | -10.1% | 4.7% | ||
| Q3 25 | -4.9% | 2.0% | ||
| Q2 25 | -2.2% | -0.9% | ||
| Q1 25 | -0.3% | 0.5% | ||
| Q4 24 | -6.4% | 0.3% | ||
| Q3 24 | -2.7% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 2.0% | -5.1% | ||
| Q1 24 | -6.5% | -5.6% |
| Q4 25 | -10.1% | 3.1% | ||
| Q3 25 | -4.9% | 0.3% | ||
| Q2 25 | -2.2% | -1.1% | ||
| Q1 25 | -0.3% | 0.2% | ||
| Q4 24 | -6.6% | -2.2% | ||
| Q3 24 | -2.8% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 2.1% | -7.5% | ||
| Q1 24 | -5.5% | -7.0% |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $78.3M | $248.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $282.8M |
| 株主資本純資産 | $308.7M | $1.5B |
| 総資産 | $541.0M | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $78.3M | $248.6M | ||
| Q3 25 | — | $203.9M | ||
| Q2 25 | — | $188.9M | ||
| Q1 25 | — | $134.3M | ||
| Q4 24 | $194.5M | $154.6M | ||
| Q3 24 | $288.0M | $102.6M | ||
| Q2 24 | $254.8M | $87.0M | ||
| Q1 24 | $208.3M | $49.5M |
| Q4 25 | — | $282.8M | ||
| Q3 25 | — | $284.6M | ||
| Q2 25 | — | $286.4M | ||
| Q1 25 | — | $288.2M | ||
| Q4 24 | — | $290.0M | ||
| Q3 24 | — | $287.3M | ||
| Q2 24 | — | $288.0M | ||
| Q1 24 | — | $288.8M |
| Q4 25 | $308.7M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $340.9M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $344.2M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $336.1M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $341.1M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $342.2M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $324.9M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $292.5M | $1.4B |
| Q4 25 | $541.0M | $2.2B | ||
| Q3 25 | $559.7M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $575.0M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $583.7M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $580.7M | $2.1B | ||
| Q3 24 | $653.0M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $674.2M | $2.1B | ||
| Q1 24 | $671.8M | $2.1B |
| Q4 25 | — | 0.19× | ||
| Q3 25 | — | 0.19× | ||
| Q2 25 | — | 0.19× | ||
| Q1 25 | — | 0.20× | ||
| Q4 24 | — | 0.20× | ||
| Q3 24 | — | 0.20× | ||
| Q2 24 | — | 0.20× | ||
| Q1 24 | — | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-66.9M | $57.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-69.0M | $46.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -14.1% | 12.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.4% | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 4.93× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-69.2M | $110.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-66.9M | $57.6M | ||
| Q3 25 | $12.1M | $27.3M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $64.4M | ||
| Q1 25 | $-16.3M | $-3.1M | ||
| Q4 24 | $34.8M | $62.3M | ||
| Q3 24 | $50.0M | $22.7M | ||
| Q2 24 | $44.8M | $44.1M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $-21.8M |
| Q4 25 | $-69.0M | $46.6M | ||
| Q3 25 | $11.4M | $17.0M | ||
| Q2 25 | $4.8M | $56.6M | ||
| Q1 25 | $-16.5M | $-10.3M | ||
| Q4 24 | $33.3M | $56.0M | ||
| Q3 24 | $49.6M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $44.4M | $39.0M | ||
| Q1 24 | $25.5M | $-26.9M |
| Q4 25 | -14.1% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 16.4% | ||
| Q1 25 | -3.6% | -3.1% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 17.2% | ||
| Q3 24 | 15.0% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 12.5% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 7.3% | -9.0% |
| Q4 25 | 0.4% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 0.1% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 1.7% |
| Q4 25 | — | 4.93× | ||
| Q3 25 | — | 25.34× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -4.36× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 6.04× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
