vs
COMERICA INC（CMA）とRPC INC（RES）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMERICA INCの直近四半期売上が大きい（$838.0M vs $425.8M、RPC INCの約2.0倍）。COMERICA INCの純利益率が高く（21.0% vs -0.7%、差は21.7%）。RPC INCの前年同期比売上増加率が高い（27.0% vs 3.3%）。過去8四半期でCOMERICA INCの売上複合成長率が高い（108.9% vs 6.2%）
コメリカ・インコーポレーテッドはテキサス州ダラスに本社を置く米国の金融サービス企業で、米国屈指の大手金融持株会社の一つです。傘下のコメリカ銀行は地域商業銀行で、テキサス、ミシガン、カリフォルニア、フロリダ、アリゾナの5州に計413の支店を持ち、米国内複数都市に拠点を構えています。
RPCグループは英国に本社を置く企業で、かつてヨーロッパ最大級のプラスチック包装供給業者の1つであり、本社はノーサンプトンシャー州ラッシュデンに所在します。同社はロンドン証券取引所に上場していましたが、2019年にベリー・グローバル・グループに買収され、さらにベリー・グローバル・グループは2025年にアムコアに買収されました。
CMA vs RES — 直接比較
売上が大きい
CMA
2.0倍大きい
$425.8M
売上成長率が高い
RES
+23.6%の差
3.3%
純利益率が高い
CMA
純利益率が21.7%高い
-0.7%
2年売上CAGRが高い
CMA
2年複合成長率
6.2%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $838.0M | $425.8M |
| 純利益 | $176.0M | $-3.1M |
| 粗利率 | — | 21.0% |
| 営業利益率 | — | -0.9% |
| 純利益率 | 21.0% | -0.7% |
| 売上前年比 | 3.3% | 27.0% |
| 純利益前年比 | -4.3% | -124.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.35 | $-0.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CMARES
| Q4 25 | — | $425.8M | ||
| Q3 25 | $838.0M | $447.1M | ||
| Q2 25 | $849.0M | $420.8M | ||
| Q1 25 | $829.0M | $332.9M | ||
| Q4 24 | $825.0M | $335.4M | ||
| Q3 24 | $811.0M | $337.7M | ||
| Q2 24 | $824.0M | $364.2M | ||
| Q1 24 | $784.0M | $377.8M |
純利益CMARES
| Q4 25 | — | $-3.1M | ||
| Q3 25 | $176.0M | $13.0M | ||
| Q2 25 | $199.0M | $10.1M | ||
| Q1 25 | $172.0M | $12.0M | ||
| Q4 24 | $170.0M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $184.0M | $18.8M | ||
| Q2 24 | $206.0M | $32.4M | ||
| Q1 24 | $138.0M | $27.5M |
粗利率CMARES
| Q4 25 | — | 21.0% | ||
| Q3 25 | — | 25.1% | ||
| Q2 25 | — | 24.5% | ||
| Q1 25 | — | 26.7% | ||
| Q4 24 | — | 25.4% | ||
| Q3 24 | — | 26.7% | ||
| Q2 24 | — | 28.0% | ||
| Q1 24 | — | 26.8% |
営業利益率CMARES
| Q4 25 | — | -0.9% | ||
| Q3 25 | — | 4.7% | ||
| Q2 25 | — | 3.7% | ||
| Q1 25 | — | 3.7% | ||
| Q4 24 | — | 3.1% | ||
| Q3 24 | — | 5.7% | ||
| Q2 24 | — | 9.7% | ||
| Q1 24 | — | 8.6% |
純利益率CMARES
| Q4 25 | — | -0.7% | ||
| Q3 25 | 21.0% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 20.7% | 3.6% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 22.7% | 5.6% | ||
| Q2 24 | 25.0% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 17.6% | 7.3% |
EPS（希薄化後）CMARES
| Q4 25 | — | $-0.02 | ||
| Q3 25 | $1.35 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $1.42 | $0.05 | ||
| Q1 25 | $1.25 | $0.06 | ||
| Q4 24 | $1.22 | $0.06 | ||
| Q3 24 | $1.33 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $1.49 | $0.15 | ||
| Q1 24 | $0.98 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $210.0M |
| 総負債低いほど良い | $5.4B | — |
| 株主資本純資産 | $7.4B | $1.1B |
| 総資産 | $77.4B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.73× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CMARES
| Q4 25 | — | $210.0M | ||
| Q3 25 | — | $163.5M | ||
| Q2 25 | — | $162.1M | ||
| Q1 25 | — | $326.7M | ||
| Q4 24 | — | $326.0M | ||
| Q3 24 | — | $276.9M | ||
| Q2 24 | — | $261.5M | ||
| Q1 24 | — | $212.2M |
総負債CMARES
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $5.4B | — | ||
| Q2 25 | $5.8B | — | ||
| Q1 25 | $5.7B | — | ||
| Q4 24 | $6.7B | — | ||
| Q3 24 | $6.8B | — | ||
| Q2 24 | $7.1B | — | ||
| Q1 24 | $7.1B | — |
株主資本CMARES
| Q4 25 | — | $1.1B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $6.9B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $7.1B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $6.5B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $7.4B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $6.2B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $6.0B | $1.0B |
総資産CMARES
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | $77.4B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $78.0B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $77.6B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $79.3B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $79.7B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $79.6B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $79.4B | $1.3B |
負債/資本比率CMARES
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.73× | — | ||
| Q2 25 | 0.84× | — | ||
| Q1 25 | 0.81× | — | ||
| Q4 24 | 1.02× | — | ||
| Q3 24 | 0.92× | — | ||
| Q2 24 | 1.15× | — | ||
| Q1 24 | 1.18× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-270.0M | $61.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $31.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 7.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 7.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.53× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $52.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCMARES
| Q4 25 | — | $61.9M | ||
| Q3 25 | $-270.0M | $46.5M | ||
| Q2 25 | $476.0M | $53.1M | ||
| Q1 25 | $273.0M | $39.9M | ||
| Q4 24 | $601.0M | $94.2M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $70.7M | ||
| Q2 24 | $111.0M | $127.9M | ||
| Q1 24 | $-205.0M | $56.6M |
フリーキャッシュフローCMARES
| Q4 25 | — | $31.2M | ||
| Q3 25 | — | $4.1M | ||
| Q2 25 | — | $10.0M | ||
| Q1 25 | — | $7.6M | ||
| Q4 24 | — | $53.7M | ||
| Q3 24 | — | $19.1M | ||
| Q2 24 | — | $52.9M | ||
| Q1 24 | — | $3.8M |
FCFマージンCMARES
| Q4 25 | — | 7.3% | ||
| Q3 25 | — | 0.9% | ||
| Q2 25 | — | 2.4% | ||
| Q1 25 | — | 2.3% | ||
| Q4 24 | — | 16.0% | ||
| Q3 24 | — | 5.6% | ||
| Q2 24 | — | 14.5% | ||
| Q1 24 | — | 1.0% |
設備投資強度CMARES
| Q4 25 | — | 7.2% | ||
| Q3 25 | — | 9.5% | ||
| Q2 25 | — | 10.2% | ||
| Q1 25 | — | 9.7% | ||
| Q4 24 | — | 12.1% | ||
| Q3 24 | — | 15.3% | ||
| Q2 24 | — | 20.6% | ||
| Q1 24 | — | 14.0% |
キャッシュ転換率CMARES
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -1.53× | 3.59× | ||
| Q2 25 | 2.39× | 5.23× | ||
| Q1 25 | 1.59× | 3.31× | ||
| Q4 24 | 3.54× | 7.38× | ||
| Q3 24 | 5.70× | 3.76× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 3.95× | ||
| Q1 24 | -1.49× | 2.06× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMA
セグメントデータなし
RES
| Technical Service | $405.2M | 95% |
| Other | $8.8M | 2% |
| Nitrogen | $6.6M | 2% |
