vs
Caledonia Mining Corp Plc（CMCL）とPioneer Bancorp, Inc.（PBFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Caledonia Mining Corp Plcの直近四半期売上が大きい（$46.9M vs $25.0M、Pioneer Bancorp, Inc.の約1.9倍）。Pioneer Bancorp, Inc.の純利益率が高く（82.1% vs 7.0%、差は75.1%）。過去8四半期でPioneer Bancorp, Inc.の売上複合成長率が高い（144.9% vs 17.1%）
ホックシルド・マイニングは拠点をペルーのリマに置き、ロンドンに企業オフィスを構える大手銀金鉱山開発企業です。北米、中米、南米で事業を展開しており、ロンドン証券取引所に上場してFTSE250指数の構成銘柄で、筆頭株主はペルーの実業家エドゥアルド・ホックシルドです。
パイオニア・バンコープ（メリーランド州）はパイオニア銀行を子会社に持つ銀行持株会社です。米国メリーランド州の地域コミュニティを主な顧客層とし、預金口座、住宅・商業用不動産ローン、消費者ローン、小規模企業向け融資など、小売および商業銀行サービスを幅広く提供しています。
CMCL vs PBFS — 直接比較
売上が大きい
CMCL
1.9倍大きい
$25.0M
純利益率が高い
PBFS
純利益率が75.1%高い
7.0%
2年売上CAGRが高い
PBFS
2年複合成長率
17.1%
損益計算書 — Q3 FY2024 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $46.9M | $25.0M |
| 純利益 | $3.3M | $3.7M |
| 粗利率 | 41.2% | — |
| 営業利益率 | 18.6% | 21.3% |
| 純利益率 | 7.0% | 82.1% |
| 売上前年比 | 13.8% | — |
| 純利益前年比 | -33.3% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | $0.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CMCLPBFS
| Q4 25 | — | $25.0M | ||
| Q3 25 | — | $24.0M | ||
| Q2 25 | — | $24.4M | ||
| Q1 25 | — | $22.8M | ||
| Q3 24 | $46.9M | $22.0M | ||
| Q2 24 | $50.1M | $20.9M | ||
| Q1 24 | $38.5M | $21.6M | ||
| Q4 23 | $38.7M | $4.2M |
純利益CMCLPBFS
| Q4 25 | — | $3.7M | ||
| Q3 25 | — | $4.3M | ||
| Q2 25 | — | $6.5M | ||
| Q1 25 | — | $5.8M | ||
| Q3 24 | $3.3M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $10.2M | $3.9M | ||
| Q1 24 | $2.1M | $4.7M | ||
| Q4 23 | $-2.6M | $3.2M |
粗利率CMCLPBFS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q3 24 | 41.2% | — | ||
| Q2 24 | 45.8% | — | ||
| Q1 24 | 35.9% | — | ||
| Q4 23 | 27.3% | — |
営業利益率CMCLPBFS
| Q4 25 | — | 21.3% | ||
| Q3 25 | — | 23.4% | ||
| Q2 25 | — | 33.3% | ||
| Q1 25 | — | 32.5% | ||
| Q3 24 | 18.6% | 37.2% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 24.1% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 28.1% | ||
| Q4 23 | 6.0% | 96.1% |
純利益率CMCLPBFS
| Q4 25 | — | 82.1% | ||
| Q3 25 | — | 18.0% | ||
| Q2 25 | — | 26.4% | ||
| Q1 25 | — | 25.3% | ||
| Q3 24 | 7.0% | 28.7% | ||
| Q2 24 | 20.3% | 107.4% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 21.9% | ||
| Q4 23 | -6.7% | 76.4% |
EPS（希薄化後）CMCLPBFS
| Q4 25 | — | $0.16 | ||
| Q3 25 | — | $0.18 | ||
| Q2 25 | — | $0.26 | ||
| Q1 25 | — | $0.23 | ||
| Q3 24 | $0.13 | $0.25 | ||
| Q2 24 | $0.42 | $0.15 | ||
| Q1 24 | $0.07 | $0.19 | ||
| Q4 23 | $-0.19 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $7.2M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $231.0M | $323.9M |
| 総資産 | $339.7M | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CMCLPBFS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q3 24 | $7.2M | — | ||
| Q2 24 | $15.4M | — | ||
| Q1 24 | $1.8M | — | ||
| Q4 23 | $6.7M | — |
株主資本CMCLPBFS
| Q4 25 | — | $323.9M | ||
| Q3 25 | — | $314.2M | ||
| Q2 25 | — | $314.2M | ||
| Q1 25 | — | $310.7M | ||
| Q3 24 | $231.0M | $303.8M | ||
| Q2 24 | $231.1M | $296.5M | ||
| Q1 24 | $220.3M | $289.0M | ||
| Q4 23 | $224.2M | $283.8M |
総資産CMCLPBFS
| Q4 25 | — | $2.2B | ||
| Q3 25 | — | $2.2B | ||
| Q2 25 | — | $2.1B | ||
| Q1 25 | — | $2.1B | ||
| Q3 24 | $339.7M | $2.0B | ||
| Q2 24 | $338.5M | — | ||
| Q1 24 | $321.8M | $2.0B | ||
| Q4 23 | $328.3M | $1.9B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.6M | $11.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.40× | 2.97× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCMCLPBFS
| Q4 25 | — | $11.1M | ||
| Q3 25 | — | $3.9M | ||
| Q2 25 | — | $5.1M | ||
| Q1 25 | — | $-3.5M | ||
| Q3 24 | $4.6M | $1.9M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $9.0M | ||
| Q1 24 | — | $3.3M | ||
| Q4 23 | — | $-943.0K |
キャッシュ転換率CMCLPBFS
| Q4 25 | — | 2.97× | ||
| Q3 25 | — | 0.90× | ||
| Q2 25 | — | 0.78× | ||
| Q1 25 | — | -0.61× | ||
| Q3 24 | 1.40× | 0.30× | ||
| Q2 24 | 1.87× | 2.30× | ||
| Q1 24 | — | 0.70× | ||
| Q4 23 | — | -0.30× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
