vs
カミンズ（CMI）とケーケーアール（KKR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
カミンズの直近四半期売上が大きい（$8.5B vs $5.7B、ケーケーアールの約1.5倍）。ケーケーアールの純利益率が高く（20.0% vs 7.3%、差は12.7%）。ケーケーアールの前年同期比売上増加率が高い（76.1% vs 1.1%）。過去8四半期でカミンズの売上複合成長率が高い（0.8% vs -22.9%）
カミンズはアメリカに本社を置く多国籍企業で、ディーゼルエンジン、電気自動車部品、発電製品の設計・製造・販売を手がけるほか、エンジンや関連機器の保守サービスも提供しています。事業範囲は燃料系統、空気処理システム、濾過装置、排出ガス制御、発電システム、エンジン制御ユニットなど多岐にわたります。
KKR&コー（別名コールバーグ・クラビス・ロバーツ）は米国発のグローバルなプライベートエクイティ投資会社です。2024年12月31日時点で計770件のPE投資を実施し、総企業価値は約7900億米ドル、運用資産残高は5530億米ドル、うち報酬発生対象の運用資産は4460億米ドルです。
CMI vs KKR — 直接比較
売上が大きい
CMI
1.5倍大きい
$5.7B
売上成長率が高い
KKR
+75.1%の差
1.1%
純利益率が高い
KKR
純利益率が12.7%高い
7.3%
2年売上CAGRが高い
CMI
2年複合成長率
-22.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.5B | $5.7B |
| 純利益 | $620.0M | $1.1B |
| 粗利率 | 22.9% | — |
| 営業利益率 | 9.5% | 45.3% |
| 純利益率 | 7.3% | 20.0% |
| 売上前年比 | 1.1% | 76.1% |
| 純利益前年比 | 39.3% | 1.8% |
| EPS（希薄化後） | $4.25 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CMIKKR
| Q4 25 | $8.5B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $8.3B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $8.6B | $5.1B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $8.4B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $8.5B | $4.8B | ||
| Q2 24 | $8.8B | $4.2B | ||
| Q1 24 | $8.4B | $9.7B |
純利益CMIKKR
| Q4 25 | $620.0M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $559.0M | $900.4M | ||
| Q2 25 | $928.0M | $510.1M | ||
| Q1 25 | $850.0M | $-185.9M | ||
| Q4 24 | $445.0M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $843.0M | $600.5M | ||
| Q2 24 | $752.0M | $667.9M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $682.2M |
粗利率CMIKKR
| Q4 25 | 22.9% | — | ||
| Q3 25 | 25.6% | — | ||
| Q2 25 | 26.4% | — | ||
| Q1 25 | 26.4% | — | ||
| Q4 24 | 24.1% | — | ||
| Q3 24 | 25.7% | — | ||
| Q2 24 | 24.9% | — | ||
| Q1 24 | 24.3% | — |
営業利益率CMIKKR
| Q4 25 | 9.5% | 45.3% | ||
| Q3 25 | 10.2% | 39.8% | ||
| Q2 25 | 14.2% | 30.0% | ||
| Q1 25 | 13.9% | 24.8% | ||
| Q4 24 | 8.7% | 50.4% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 34.3% | ||
| Q2 24 | 11.9% | 29.0% | ||
| Q1 24 | 11.0% | 14.1% |
純利益率CMIKKR
| Q4 25 | 7.3% | 20.0% | ||
| Q3 25 | 6.7% | 16.3% | ||
| Q2 25 | 10.7% | 10.0% | ||
| Q1 25 | 10.4% | -6.0% | ||
| Q4 24 | 5.3% | 34.5% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 12.5% | ||
| Q2 24 | 8.5% | 16.0% | ||
| Q1 24 | 24.1% | 7.1% |
EPS（希薄化後）CMIKKR
| Q4 25 | $4.25 | — | ||
| Q3 25 | $3.86 | — | ||
| Q2 25 | $6.43 | — | ||
| Q1 25 | $5.96 | — | ||
| Q4 24 | $3.22 | — | ||
| Q3 24 | $5.86 | — | ||
| Q2 24 | $5.26 | — | ||
| Q1 24 | $14.03 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.4B | — |
| 総負債低いほど良い | $6.8B | — |
| 株主資本純資産 | $12.3B | $30.9B |
| 総資産 | $34.0B | $410.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.55× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CMIKKR
| Q4 25 | $4.4B | — | ||
| Q3 25 | $3.2B | — | ||
| Q2 25 | $3.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.2B | — | ||
| Q4 24 | $2.3B | — | ||
| Q3 24 | $2.3B | — | ||
| Q2 24 | $2.2B | — | ||
| Q1 24 | $3.1B | — |
総負債CMIKKR
| Q4 25 | $6.8B | — | ||
| Q3 25 | $6.8B | — | ||
| Q2 25 | $6.8B | — | ||
| Q1 25 | $4.8B | — | ||
| Q4 24 | $4.8B | — | ||
| Q3 24 | $4.9B | — | ||
| Q2 24 | $5.4B | — | ||
| Q1 24 | $5.8B | — |
株主資本CMIKKR
| Q4 25 | $12.3B | $30.9B | ||
| Q3 25 | $12.1B | $29.7B | ||
| Q2 25 | $11.8B | $28.2B | ||
| Q1 25 | $10.9B | $27.5B | ||
| Q4 24 | $10.3B | $23.7B | ||
| Q3 24 | $10.3B | $24.1B | ||
| Q2 24 | $9.6B | $21.7B | ||
| Q1 24 | $9.1B | $21.4B |
総資産CMIKKR
| Q4 25 | $34.0B | $410.1B | ||
| Q3 25 | $33.6B | $398.5B | ||
| Q2 25 | $34.3B | $380.9B | ||
| Q1 25 | $32.5B | $372.4B | ||
| Q4 24 | $31.5B | $360.1B | ||
| Q3 24 | $32.1B | $360.7B | ||
| Q2 24 | $31.3B | $348.5B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $339.8B |
負債/資本比率CMIKKR
| Q4 25 | 0.55× | — | ||
| Q3 25 | 0.57× | — | ||
| Q2 25 | 0.58× | — | ||
| Q1 25 | 0.44× | — | ||
| Q4 24 | 0.47× | — | ||
| Q3 24 | 0.47× | — | ||
| Q2 24 | 0.57× | — | ||
| Q1 24 | 0.64× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $-4.9B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $990.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.47× | -4.28× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.4B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCMIKKR
| Q4 25 | $1.5B | $-4.9B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $785.0M | $438.8M | ||
| Q1 25 | $-3.0M | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $-111.7M | ||
| Q3 24 | $640.0M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $-851.0M | $3.4B | ||
| Q1 24 | $276.0M | $1.5B |
フリーキャッシュフローCMIKKR
| Q4 25 | $990.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.0B | — | ||
| Q2 25 | $554.0M | — | ||
| Q1 25 | $-165.0M | — | ||
| Q4 24 | $882.0M | — | ||
| Q3 24 | $381.0M | — | ||
| Q2 24 | $-1.1B | — | ||
| Q1 24 | $107.0M | — |
FCFマージンCMIKKR
| Q4 25 | 11.6% | — | ||
| Q3 25 | 12.1% | — | ||
| Q2 25 | 6.4% | — | ||
| Q1 25 | -2.0% | — | ||
| Q4 24 | 10.4% | — | ||
| Q3 24 | 4.5% | — | ||
| Q2 24 | -12.4% | — | ||
| Q1 24 | 1.3% | — |
設備投資強度CMIKKR
| Q4 25 | 6.4% | — | ||
| Q3 25 | 3.6% | — | ||
| Q2 25 | 2.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.0% | — | ||
| Q4 24 | 6.4% | — | ||
| Q3 24 | 3.1% | — | ||
| Q2 24 | 2.7% | — | ||
| Q1 24 | 2.0% | — |
キャッシュ転換率CMIKKR
| Q4 25 | 2.47× | -4.28× | ||
| Q3 25 | 2.33× | 2.65× | ||
| Q2 25 | 0.85× | 0.86× | ||
| Q1 25 | -0.00× | — | ||
| Q4 24 | 3.20× | -0.10× | ||
| Q3 24 | 0.76× | 3.12× | ||
| Q2 24 | -1.13× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 0.14× | 2.24× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMI
| Other | $2.9B | 34% |
| Parts | $1.0B | 12% |
| Mediumdutytruckandbus | $638.0M | 7% |
| Heavydutytruck | $623.0M | 7% |
| Intersegmentsales | $620.0M | 7% |
| PSBU Power Generation | $577.0M | 7% |
| Related Party | $469.0M | 5% |
| Services | $449.0M | 5% |
| Lightdutyautomotive | $440.0M | 5% |
| Industrial | $333.0M | 4% |
| Offhighway | $279.0M | 3% |
| Generatortechnologies | $152.0M | 2% |
KKR
| Insurance Segment | $3.5B | 61% |
| Asset Management1 | $703.7M | 12% |
| Transaction Fee | $512.0M | 9% |
| Transaction And Monitoring Fees | $268.7M | 5% |
| Fee Credit | $230.1M | 4% |
| Other | $201.5M | 4% |
| Fixed Annuity | $77.0M | 1% |
| Asset Management Segment | $56.9M | 1% |
| Monitoring Fee | $53.5M | 1% |
| Investment Advice | $40.6M | 1% |
| Fee Related Performance | $33.6M | 1% |
| Interest Sensitive Life | $21.7M | 0% |
| Incentive Fee | $11.0M | 0% |
