vs
カミンズ（CMI）とPBF Energy Inc.（PBF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
カミンズの直近四半期売上が大きい（$8.5B vs $7.1B、PBF Energy Inc.の約1.2倍）。カミンズの純利益率が高く（7.3% vs 1.1%、差は6.2%）。カミンズの前年同期比売上増加率が高い（1.1% vs -2.9%）。カミンズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$990.0M vs $77.0M）。過去8四半期でカミンズの売上複合成長率が高い（0.8% vs -9.1%）
カミンズはアメリカに本社を置く多国籍企業で、ディーゼルエンジン、電気自動車部品、発電製品の設計・製造・販売を手がけるほか、エンジンや関連機器の保守サービスも提供しています。事業範囲は燃料系統、空気処理システム、濾過装置、排出ガス制御、発電システム、エンジン制御ユニットなど多岐にわたります。
PBFエナジー社は石油精製・物流事業を手がける米国企業で、輸送用燃料、暖房用油、潤滑油、石油化学原料をはじめとする各種石油製品の生産・販売を行っています。国内にはルイジアナ州シャルメット、オハイオ州トレド、カリフォルニア州マルティネスなど計6か所の製油所を保有・運営しています。
CMI vs PBF — 直接比較
売上が大きい
CMI
1.2倍大きい
$7.1B
売上成長率が高い
CMI
+3.9%の差
-2.9%
純利益率が高い
CMI
純利益率が6.2%高い
1.1%
フリーキャッシュフローが多い
CMI
FCF $913.0M多い
$77.0M
2年売上CAGRが高い
CMI
2年複合成長率
-9.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.5B | $7.1B |
| 純利益 | $620.0M | $78.4M |
| 粗利率 | 22.9% | -1.8% |
| 営業利益率 | 9.5% | 1.8% |
| 純利益率 | 7.3% | 1.1% |
| 売上前年比 | 1.1% | -2.9% |
| 純利益前年比 | 39.3% | 127.1% |
| EPS（希薄化後） | $4.25 | $0.74 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CMIPBF
| Q4 25 | $8.5B | $7.1B | ||
| Q3 25 | $8.3B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $8.6B | $7.5B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $7.1B | ||
| Q4 24 | $8.4B | $7.4B | ||
| Q3 24 | $8.5B | $8.4B | ||
| Q2 24 | $8.8B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $8.4B | $8.6B |
純利益CMIPBF
| Q4 25 | $620.0M | $78.4M | ||
| Q3 25 | $559.0M | $170.1M | ||
| Q2 25 | $928.0M | $-5.2M | ||
| Q1 25 | $850.0M | $-401.8M | ||
| Q4 24 | $445.0M | $-289.3M | ||
| Q3 24 | $843.0M | $-285.9M | ||
| Q2 24 | $752.0M | $-65.2M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $106.6M |
粗利率CMIPBF
| Q4 25 | 22.9% | -1.8% | ||
| Q3 25 | 25.6% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 26.4% | -0.8% | ||
| Q1 25 | 26.4% | -5.9% | ||
| Q4 24 | 24.1% | -4.2% | ||
| Q3 24 | 25.7% | -3.4% | ||
| Q2 24 | 24.9% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 24.3% | 2.5% |
営業利益率CMIPBF
| Q4 25 | 9.5% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 10.2% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 14.2% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 13.9% | -7.2% | ||
| Q4 24 | 8.7% | -5.2% | ||
| Q3 24 | 12.4% | -4.6% | ||
| Q2 24 | 11.9% | -0.9% | ||
| Q1 24 | 11.0% | 1.7% |
純利益率CMIPBF
| Q4 25 | 7.3% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 6.7% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 10.7% | -0.1% | ||
| Q1 25 | 10.4% | -5.7% | ||
| Q4 24 | 5.3% | -3.9% | ||
| Q3 24 | 10.0% | -3.4% | ||
| Q2 24 | 8.5% | -0.7% | ||
| Q1 24 | 24.1% | 1.2% |
EPS（希薄化後）CMIPBF
| Q4 25 | $4.25 | $0.74 | ||
| Q3 25 | $3.86 | $1.45 | ||
| Q2 25 | $6.43 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $5.96 | $-3.53 | ||
| Q4 24 | $3.22 | $-2.41 | ||
| Q3 24 | $5.86 | $-2.49 | ||
| Q2 24 | $5.26 | $-0.56 | ||
| Q1 24 | $14.03 | $0.86 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.4B | $527.9M |
| 総負債低いほど良い | $6.8B | — |
| 株主資本純資産 | $12.3B | $5.3B |
| 総資産 | $34.0B | $13.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.55× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CMIPBF
| Q4 25 | $4.4B | $527.9M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $482.0M | ||
| Q2 25 | $3.1B | $590.7M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $468.6M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $536.1M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $976.7M | ||
| Q2 24 | $2.2B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $1.4B |
総負債CMIPBF
| Q4 25 | $6.8B | — | ||
| Q3 25 | $6.8B | — | ||
| Q2 25 | $6.8B | — | ||
| Q1 25 | $4.8B | — | ||
| Q4 24 | $4.8B | — | ||
| Q3 24 | $4.9B | — | ||
| Q2 24 | $5.4B | — | ||
| Q1 24 | $5.8B | — |
株主資本CMIPBF
| Q4 25 | $12.3B | $5.3B | ||
| Q3 25 | $12.1B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $11.8B | $5.1B | ||
| Q1 25 | $10.9B | $5.1B | ||
| Q4 24 | $10.3B | $5.5B | ||
| Q3 24 | $10.3B | $5.9B | ||
| Q2 24 | $9.6B | $6.3B | ||
| Q1 24 | $9.1B | $6.5B |
総資産CMIPBF
| Q4 25 | $34.0B | $13.0B | ||
| Q3 25 | $33.6B | $13.0B | ||
| Q2 25 | $34.3B | $13.0B | ||
| Q1 25 | $32.5B | $13.0B | ||
| Q4 24 | $31.5B | $12.7B | ||
| Q3 24 | $32.1B | $13.1B | ||
| Q2 24 | $31.3B | $14.1B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $13.8B |
負債/資本比率CMIPBF
| Q4 25 | 0.55× | — | ||
| Q3 25 | 0.57× | — | ||
| Q2 25 | 0.58× | — | ||
| Q1 25 | 0.44× | — | ||
| Q4 24 | 0.47× | — | ||
| Q3 24 | 0.47× | — | ||
| Q2 24 | 0.57× | — | ||
| Q1 24 | 0.64× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $366.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $990.0M | $77.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.6% | 1.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.4% | 4.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.47× | 4.68× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.4B | $-783.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCMIPBF
| Q4 25 | $1.5B | $366.6M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $25.7M | ||
| Q2 25 | $785.0M | $191.1M | ||
| Q1 25 | $-3.0M | $-661.4M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $-329.7M | ||
| Q3 24 | $640.0M | $-68.0M | ||
| Q2 24 | $-851.0M | $425.3M | ||
| Q1 24 | $276.0M | $15.8M |
フリーキャッシュフローCMIPBF
| Q4 25 | $990.0M | $77.0M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $-122.8M | ||
| Q2 25 | $554.0M | $35.0M | ||
| Q1 25 | $-165.0M | $-772.4M | ||
| Q4 24 | $882.0M | $-425.7M | ||
| Q3 24 | $381.0M | $-169.8M | ||
| Q2 24 | $-1.1B | $371.8M | ||
| Q1 24 | $107.0M | $-123.8M |
FCFマージンCMIPBF
| Q4 25 | 11.6% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 12.1% | -1.6% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 0.5% | ||
| Q1 25 | -2.0% | -10.9% | ||
| Q4 24 | 10.4% | -5.8% | ||
| Q3 24 | 4.5% | -2.0% | ||
| Q2 24 | -12.4% | 4.3% | ||
| Q1 24 | 1.3% | -1.4% |
設備投資強度CMIPBF
| Q4 25 | 6.4% | 4.1% | ||
| Q3 25 | 3.6% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 6.4% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 1.6% |
キャッシュ転換率CMIPBF
| Q4 25 | 2.47× | 4.68× | ||
| Q3 25 | 2.33× | 0.15× | ||
| Q2 25 | 0.85× | — | ||
| Q1 25 | -0.00× | — | ||
| Q4 24 | 3.20× | — | ||
| Q3 24 | 0.76× | — | ||
| Q2 24 | -1.13× | — | ||
| Q1 24 | 0.14× | 0.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMI
| Other | $2.9B | 34% |
| Parts | $1.0B | 12% |
| Mediumdutytruckandbus | $638.0M | 7% |
| Heavydutytruck | $623.0M | 7% |
| Intersegmentsales | $620.0M | 7% |
| PSBU Power Generation | $577.0M | 7% |
| Related Party | $469.0M | 5% |
| Services | $449.0M | 5% |
| Lightdutyautomotive | $440.0M | 5% |
| Industrial | $333.0M | 4% |
| Offhighway | $279.0M | 3% |
| Generatortechnologies | $152.0M | 2% |
PBF
| Gasoline And Distillate | $6.4B | 89% |
| Asphaltand Residual Oil | $283.6M | 4% |
| Other | $149.4M | 2% |
| Chemicals | $145.1M | 2% |
| Logistics Group | $93.5M | 1% |
| Lubricants | $81.9M | 1% |
