vs
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）とCOVENANT LOGISTICS GROUP, INC.（CVLG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$396.1M vs $307.2M、COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.の約1.3倍）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの純利益率が高く（4.7% vs 1.4%、差は3.3%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs 14.0%）。過去8四半期でCOMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの売上複合成長率が高い（4.3% vs 3.4%）
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
Covenant Logistics Group, Inc.はアメリカ合衆国のトラック貨物輸送企業で、本社はテネシー州チャタヌーガに置かれ、ニューヨーク証券取引所に上場しています。企業は主に車両一貫輸送を手がけ、温度管理が必要な貨物輸送、地域配送、長距離チームドライバーによる輸送サービスを提供しています。
CMP vs CVLG — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $396.1M | $307.2M |
| 純利益 | $18.6M | $4.4M |
| 粗利率 | 16.0% | — |
| 営業利益率 | 9.2% | 2.0% |
| 純利益率 | 4.7% | 1.4% |
| 売上前年比 | 28.9% | 14.0% |
| 純利益前年比 | 178.8% | -32.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $0.17 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $307.2M | ||
| Q4 25 | $396.1M | $295.4M | ||
| Q3 25 | $227.5M | $296.9M | ||
| Q2 25 | $214.6M | $302.9M | ||
| Q1 25 | $494.6M | $269.4M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $277.3M | ||
| Q3 24 | $208.8M | $287.9M | ||
| Q2 24 | $202.9M | $287.5M |
| Q1 26 | — | $4.4M | ||
| Q4 25 | $18.6M | — | ||
| Q3 25 | $-7.2M | $9.1M | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $9.8M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $6.6M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | — | ||
| Q3 24 | $-48.3M | $13.0M | ||
| Q2 24 | $-43.6M | $12.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.9% | — | ||
| Q2 25 | 19.2% | — | ||
| Q1 25 | 15.5% | — | ||
| Q4 24 | 11.2% | — | ||
| Q3 24 | 9.3% | — | ||
| Q2 24 | 16.1% | — |
| Q1 26 | — | 2.0% | ||
| Q4 25 | 9.2% | -8.2% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 3.8% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 3.1% | ||
| Q3 24 | -14.3% | 5.6% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 5.4% |
| Q1 26 | — | 1.4% | ||
| Q4 25 | 4.7% | — | ||
| Q3 25 | -3.2% | 3.1% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 3.2% | ||
| Q1 25 | -6.5% | 2.4% | ||
| Q4 24 | -7.7% | — | ||
| Q3 24 | -23.1% | 4.5% | ||
| Q2 24 | -21.5% | 4.2% |
| Q1 26 | — | $0.17 | ||
| Q4 25 | $0.43 | $-0.68 | ||
| Q3 25 | — | $0.35 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $0.36 | ||
| Q1 25 | $-0.77 | $0.24 | ||
| Q4 24 | $-0.57 | $0.25 | ||
| Q3 24 | $-1.17 | $0.47 | ||
| Q2 24 | $-1.05 | $0.44 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.7M | — |
| 総負債低いほど良い | $890.0M | — |
| 株主資本純資産 | $260.5M | $407.6M |
| 総資産 | $1.5B | $1.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.42× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $46.7M | $4.9M | ||
| Q3 25 | $59.7M | $2.7M | ||
| Q2 25 | $79.4M | $143.0K | ||
| Q1 25 | $49.5M | $11.2M | ||
| Q4 24 | $45.8M | $35.6M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $35.2M | ||
| Q2 24 | $12.8M | $1.3M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $890.0M | $261.7M | ||
| Q3 25 | $839.8M | $233.3M | ||
| Q2 25 | $833.4M | $245.8M | ||
| Q1 25 | $807.6M | $216.3M | ||
| Q4 24 | $974.4M | $221.6M | ||
| Q3 24 | $921.2M | $231.4M | ||
| Q2 24 | $875.1M | $235.0M |
| Q1 26 | — | $407.6M | ||
| Q4 25 | $260.5M | $404.0M | ||
| Q3 25 | $234.1M | $423.7M | ||
| Q2 25 | $249.8M | $416.9M | ||
| Q1 25 | $236.5M | $443.6M | ||
| Q4 24 | $263.0M | $438.3M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $431.6M | ||
| Q2 24 | $352.1M | $419.4M |
| Q1 26 | — | $1.0B | ||
| Q4 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $980.0M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $997.6M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $995.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 3.42× | 0.65× | ||
| Q3 25 | 3.59× | 0.55× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 0.59× | ||
| Q1 25 | 3.41× | 0.49× | ||
| Q4 24 | 3.70× | 0.51× | ||
| Q3 24 | 2.91× | 0.54× | ||
| Q2 24 | 2.49× | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-37.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-59.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -15.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.99× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $94.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-37.0M | $25.5M | ||
| Q3 25 | $-6.9M | $41.4M | ||
| Q2 25 | $21.8M | $21.9M | ||
| Q1 25 | $186.9M | $24.8M | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $21.9M | ||
| Q3 24 | $-12.7M | $56.9M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $22.4M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-59.8M | $-3.0M | ||
| Q3 25 | $-22.8M | $-7.8M | ||
| Q2 25 | $3.8M | $-14.5M | ||
| Q1 25 | $172.9M | $-8.6M | ||
| Q4 24 | $-25.9M | $464.0K | ||
| Q3 24 | $-33.6M | $24.3M | ||
| Q2 24 | $-21.5M | $-28.1M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -15.1% | -1.0% | ||
| Q3 25 | -10.0% | -2.6% | ||
| Q2 25 | 1.8% | -4.8% | ||
| Q1 25 | 35.0% | -3.2% | ||
| Q4 24 | -8.4% | 0.2% | ||
| Q3 24 | -16.1% | 8.4% | ||
| Q2 24 | -10.6% | -9.8% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.8% | 9.7% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 12.0% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 12.4% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 17.6% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -1.99× | — | ||
| Q3 25 | — | 4.55× | ||
| Q2 25 | — | 2.23× | ||
| Q1 25 | — | 3.78× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 4.36× | ||
| Q2 24 | — | 1.84× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
CVLG
| Freight revenue | $281.9M | 92% |
| Other | $25.2M | 8% |
