vs
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）とHeritage Insurance Holdings, Inc.（HRTG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$396.1M vs $215.3M、Heritage Insurance Holdings, Inc.の約1.8倍）。Heritage Insurance Holdings, Inc.の純利益率が高く（31.0% vs 4.7%、差は26.3%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs 2.4%）。Heritage Insurance Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$174.2M vs $-59.8M）。過去8四半期でHeritage Insurance Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（6.1% vs 4.3%）
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
米国フロリダ州に本拠を置く損害保険会社で、複数の沿海州で事業を展開しており、主に顧客に向けて商用保険、住宅保険、住宅所有者保険、洪水保険など各種の損害保障商品を提供しています。
CMP vs HRTG — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $396.1M | $215.3M |
| 純利益 | $18.6M | $66.7M |
| 粗利率 | 16.0% | — |
| 営業利益率 | 9.2% | 41.6% |
| 純利益率 | 4.7% | 31.0% |
| 売上前年比 | 28.9% | 2.4% |
| 純利益前年比 | 178.8% | 228.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $2.15 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $396.1M | $215.3M | ||
| Q3 25 | $227.5M | $212.5M | ||
| Q2 25 | $214.6M | $208.0M | ||
| Q1 25 | $494.6M | $211.5M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $210.3M | ||
| Q3 24 | $208.8M | $211.8M | ||
| Q2 24 | $202.9M | $203.6M | ||
| Q1 24 | $364.0M | $191.3M |
| Q4 25 | $18.6M | $66.7M | ||
| Q3 25 | $-7.2M | $50.4M | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $48.0M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $30.5M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | $20.3M | ||
| Q3 24 | $-48.3M | $8.2M | ||
| Q2 24 | $-43.6M | $18.9M | ||
| Q1 24 | $-38.9M | $14.2M |
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.9% | — | ||
| Q2 25 | 19.2% | — | ||
| Q1 25 | 15.5% | — | ||
| Q4 24 | 11.2% | — | ||
| Q3 24 | 9.3% | — | ||
| Q2 24 | 16.1% | — | ||
| Q1 24 | 19.7% | — |
| Q4 25 | 9.2% | 41.6% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 33.0% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 31.2% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 20.1% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 15.0% | ||
| Q3 24 | -14.3% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 13.6% | ||
| Q1 24 | -10.8% | 11.9% |
| Q4 25 | 4.7% | 31.0% | ||
| Q3 25 | -3.2% | 23.7% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 23.1% | ||
| Q1 25 | -6.5% | 14.4% | ||
| Q4 24 | -7.7% | 9.7% | ||
| Q3 24 | -23.1% | 3.8% | ||
| Q2 24 | -21.5% | 9.3% | ||
| Q1 24 | -10.7% | 7.4% |
| Q4 25 | $0.43 | $2.15 | ||
| Q3 25 | — | $1.63 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $1.55 | ||
| Q1 25 | $-0.77 | $0.99 | ||
| Q4 24 | $-0.57 | $0.66 | ||
| Q3 24 | $-1.17 | $0.27 | ||
| Q2 24 | $-1.05 | $0.61 | ||
| Q1 24 | $-0.94 | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.7M | $559.3M |
| 総負債低いほど良い | $890.0M | $78.4M |
| 株主資本純資産 | $260.5M | $505.3M |
| 総資産 | $1.5B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.42× | 0.16× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.7M | $559.3M | ||
| Q3 25 | $59.7M | $560.4M | ||
| Q2 25 | $79.4M | $473.5M | ||
| Q1 25 | $49.5M | $425.9M | ||
| Q4 24 | $45.8M | $452.7M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $509.9M | ||
| Q2 24 | $12.8M | $480.9M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $386.1M |
| Q4 25 | $890.0M | $78.4M | ||
| Q3 25 | $839.8M | $79.3M | ||
| Q2 25 | $833.4M | $92.4M | ||
| Q1 25 | $807.6M | $94.8M | ||
| Q4 24 | $974.4M | $116.3M | ||
| Q3 24 | $921.2M | $118.6M | ||
| Q2 24 | $875.1M | $120.8M | ||
| Q1 24 | $877.2M | $123.0M |
| Q4 25 | $260.5M | $505.3M | ||
| Q3 25 | $234.1M | $437.3M | ||
| Q2 25 | $249.8M | $383.3M | ||
| Q1 25 | $236.5M | $329.0M | ||
| Q4 24 | $263.0M | $290.8M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $279.3M | ||
| Q2 24 | $352.1M | $255.3M | ||
| Q1 24 | $400.4M | $234.9M |
| Q4 25 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $2.1B |
| Q4 25 | 3.42× | 0.16× | ||
| Q3 25 | 3.59× | 0.18× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 3.41× | 0.29× | ||
| Q4 24 | 3.70× | 0.40× | ||
| Q3 24 | 2.91× | 0.42× | ||
| Q2 24 | 2.49× | 0.47× | ||
| Q1 24 | 2.19× | 0.52× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-37.0M | $182.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-59.8M | $174.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -15.1% | 80.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | 3.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.99× | 2.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $94.1M | $337.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-37.0M | $182.2M | ||
| Q3 25 | $-6.9M | $124.3M | ||
| Q2 25 | $21.8M | $43.3M | ||
| Q1 25 | $186.9M | $837.0K | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $87.1M | ||
| Q3 24 | $-12.7M | $-13.4M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $152.2M | ||
| Q1 24 | $86.2M | $4.3M |
| Q4 25 | $-59.8M | $174.2M | ||
| Q3 25 | $-22.8M | $122.7M | ||
| Q2 25 | $3.8M | $41.8M | ||
| Q1 25 | $172.9M | $-1.3M | ||
| Q4 24 | $-25.9M | $78.9M | ||
| Q3 24 | $-33.6M | $-16.3M | ||
| Q2 24 | $-21.5M | $149.8M | ||
| Q1 24 | $56.2M | $4.1M |
| Q4 25 | -15.1% | 80.9% | ||
| Q3 25 | -10.0% | 57.8% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 20.1% | ||
| Q1 25 | 35.0% | -0.6% | ||
| Q4 24 | -8.4% | 37.5% | ||
| Q3 24 | -16.1% | -7.7% | ||
| Q2 24 | -10.6% | 73.6% | ||
| Q1 24 | 15.4% | 2.1% |
| Q4 25 | 5.8% | 3.7% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 0.1% |
| Q4 25 | -1.99× | 2.73× | ||
| Q3 25 | — | 2.47× | ||
| Q2 25 | — | 0.90× | ||
| Q1 25 | — | 0.03× | ||
| Q4 24 | — | 4.29× | ||
| Q3 24 | — | -1.64× | ||
| Q2 24 | — | 8.07× | ||
| Q1 24 | — | 0.30× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
HRTG
セグメントデータなし
