vs
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）とKADANT INC（KAI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$396.1M vs $271.6M、KADANT INCの約1.5倍）。KADANT INCの純利益率が高く（10.2% vs 4.7%、差は5.5%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs -0.0%）。KADANT INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$44.1M vs $-59.8M）。過去8四半期でKADANT INCの売上複合成長率が高い（6.7% vs 4.3%）
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
CMP vs KAI — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $396.1M | $271.6M |
| 純利益 | $18.6M | $27.7M |
| 粗利率 | 16.0% | 45.2% |
| 営業利益率 | 9.2% | 15.7% |
| 純利益率 | 4.7% | 10.2% |
| 売上前年比 | 28.9% | -0.0% |
| 純利益前年比 | 178.8% | -12.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $2.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $396.1M | — | ||
| Q3 25 | $227.5M | $271.6M | ||
| Q2 25 | $214.6M | $255.3M | ||
| Q1 25 | $494.6M | $239.2M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $258.0M | ||
| Q3 24 | $208.8M | $271.6M | ||
| Q2 24 | $202.9M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $364.0M | $249.0M |
| Q4 25 | $18.6M | — | ||
| Q3 25 | $-7.2M | $27.7M | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $24.1M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | $24.0M | ||
| Q3 24 | $-48.3M | $31.6M | ||
| Q2 24 | $-43.6M | $31.3M | ||
| Q1 24 | $-38.9M | $24.7M |
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.9% | 45.2% | ||
| Q2 25 | 19.2% | 45.9% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 46.1% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 43.4% | ||
| Q3 24 | 9.3% | 44.7% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 44.4% | ||
| Q1 24 | 19.7% | 44.6% |
| Q4 25 | 9.2% | — | ||
| Q3 25 | 5.3% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 15.4% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 14.3% | ||
| Q3 24 | -14.3% | 18.0% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 17.6% | ||
| Q1 24 | -10.8% | 14.8% |
| Q4 25 | 4.7% | — | ||
| Q3 25 | -3.2% | 10.2% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 10.2% | ||
| Q1 25 | -6.5% | 10.1% | ||
| Q4 24 | -7.7% | 9.3% | ||
| Q3 24 | -23.1% | 11.6% | ||
| Q2 24 | -21.5% | 11.4% | ||
| Q1 24 | -10.7% | 9.9% |
| Q4 25 | $0.43 | — | ||
| Q3 25 | — | $2.35 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $-0.77 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $-0.57 | $2.04 | ||
| Q3 24 | $-1.17 | $2.68 | ||
| Q2 24 | $-1.05 | $2.66 | ||
| Q1 24 | $-0.94 | $2.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.7M | $124.5M |
| 総負債低いほど良い | $890.0M | $254.6M |
| 株主資本純資産 | $260.5M | $949.8M |
| 総資産 | $1.5B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.42× | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.7M | — | ||
| Q3 25 | $59.7M | $124.5M | ||
| Q2 25 | $79.4M | $95.3M | ||
| Q1 25 | $49.5M | $91.7M | ||
| Q4 24 | $45.8M | $94.7M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $88.4M | ||
| Q2 24 | $12.8M | $73.8M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $81.4M |
| Q4 25 | $890.0M | — | ||
| Q3 25 | $839.8M | $254.6M | ||
| Q2 25 | $833.4M | $245.7M | ||
| Q1 25 | $807.6M | $273.5M | ||
| Q4 24 | $974.4M | $285.2M | ||
| Q3 24 | $921.2M | $323.2M | ||
| Q2 24 | $875.1M | $342.0M | ||
| Q1 24 | $877.2M | $306.8M |
| Q4 25 | $260.5M | — | ||
| Q3 25 | $234.1M | $949.8M | ||
| Q2 25 | $249.8M | $926.0M | ||
| Q1 25 | $236.5M | $876.0M | ||
| Q4 24 | $263.0M | $847.1M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $851.7M | ||
| Q2 24 | $352.1M | $807.7M | ||
| Q1 24 | $400.4M | $782.7M |
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.4B |
| Q4 25 | 3.42× | — | ||
| Q3 25 | 3.59× | 0.27× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 0.27× | ||
| Q1 25 | 3.41× | 0.31× | ||
| Q4 24 | 3.70× | 0.34× | ||
| Q3 24 | 2.91× | 0.38× | ||
| Q2 24 | 2.49× | 0.42× | ||
| Q1 24 | 2.19× | 0.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-37.0M | $47.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-59.8M | $44.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -15.1% | 16.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.99× | 1.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $94.1M | $145.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-37.0M | — | ||
| Q3 25 | $-6.9M | $47.3M | ||
| Q2 25 | $21.8M | $40.5M | ||
| Q1 25 | $186.9M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $51.9M | ||
| Q3 24 | $-12.7M | $52.5M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $28.1M | ||
| Q1 24 | $86.2M | $22.8M |
| Q4 25 | $-59.8M | — | ||
| Q3 25 | $-22.8M | $44.1M | ||
| Q2 25 | $3.8M | $36.5M | ||
| Q1 25 | $172.9M | $19.0M | ||
| Q4 24 | $-25.9M | $46.3M | ||
| Q3 24 | $-33.6M | $48.3M | ||
| Q2 24 | $-21.5M | $23.1M | ||
| Q1 24 | $56.2M | $16.6M |
| Q4 25 | -15.1% | — | ||
| Q3 25 | -10.0% | 16.2% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 14.3% | ||
| Q1 25 | 35.0% | 7.9% | ||
| Q4 24 | -8.4% | 17.9% | ||
| Q3 24 | -16.1% | 17.8% | ||
| Q2 24 | -10.6% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 15.4% | 6.7% |
| Q4 25 | 5.8% | — | ||
| Q3 25 | 7.0% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 2.5% |
| Q4 25 | -1.99× | — | ||
| Q3 25 | — | 1.70× | ||
| Q2 25 | — | 1.55× | ||
| Q1 25 | — | 0.95× | ||
| Q4 24 | — | 2.16× | ||
| Q3 24 | — | 1.66× | ||
| Q2 24 | — | 0.90× | ||
| Q1 24 | — | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
