vs
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）とLivaNova PLC（LIVN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$396.1M vs $360.9M、LivaNova PLCの約1.1倍）。LivaNova PLCの純利益率が高く（8.6% vs 4.7%、差は3.9%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs 12.1%）。LivaNova PLCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$50.2M vs $-59.8M）。過去8四半期でLivaNova PLCの売上複合成長率が高い（10.6% vs 4.3%）
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
LivaNova PLCは医療機器メーカーで、イギリスに本社を置いています。心臓外科手術用機器と神経調整用機器の開発を主な事業とし、2015年に米国のサイバロニクス社とイタリアのソリン社が27億米ドルで合併して設立されました。現在はNASDAQに上場し、証券コードはLIVNです。
CMP vs LIVN — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $396.1M | $360.9M |
| 純利益 | $18.6M | $30.9M |
| 粗利率 | 16.0% | 65.2% |
| 営業利益率 | 9.2% | 11.8% |
| 純利益率 | 4.7% | 8.6% |
| 売上前年比 | 28.9% | 12.1% |
| 純利益前年比 | 178.8% | -44.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $0.57 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $396.1M | $360.9M | ||
| Q3 25 | $227.5M | $357.8M | ||
| Q2 25 | $214.6M | $352.5M | ||
| Q1 25 | $494.6M | $316.9M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $321.8M | ||
| Q3 24 | $208.8M | $318.1M | ||
| Q2 24 | $202.9M | $318.6M | ||
| Q1 24 | $364.0M | $294.9M |
| Q4 25 | $18.6M | $30.9M | ||
| Q3 25 | $-7.2M | $26.8M | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $27.2M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $-327.3M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | $55.9M | ||
| Q3 24 | $-48.3M | $33.0M | ||
| Q2 24 | $-43.6M | $16.3M | ||
| Q1 24 | $-38.9M | $-41.9M |
| Q4 25 | 16.0% | 65.2% | ||
| Q3 25 | 16.9% | 68.4% | ||
| Q2 25 | 19.2% | 67.8% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 69.7% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 68.2% | ||
| Q3 24 | 9.3% | 70.8% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 68.7% | ||
| Q1 24 | 19.7% | 70.3% |
| Q4 25 | 9.2% | 11.8% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 15.4% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 15.3% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 11.5% | ||
| Q3 24 | -14.3% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 12.6% | ||
| Q1 24 | -10.8% | 5.5% |
| Q4 25 | 4.7% | 8.6% | ||
| Q3 25 | -3.2% | 7.5% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 7.7% | ||
| Q1 25 | -6.5% | -103.3% | ||
| Q4 24 | -7.7% | 17.4% | ||
| Q3 24 | -23.1% | 10.4% | ||
| Q2 24 | -21.5% | 5.1% | ||
| Q1 24 | -10.7% | -14.2% |
| Q4 25 | $0.43 | $0.57 | ||
| Q3 25 | — | $0.49 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $0.50 | ||
| Q1 25 | $-0.77 | $-6.01 | ||
| Q4 24 | $-0.57 | $1.04 | ||
| Q3 24 | $-1.17 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $-1.05 | $0.30 | ||
| Q1 24 | $-0.94 | $-0.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.7M | $635.6M |
| 総負債低いほど良い | $890.0M | $376.1M |
| 株主資本純資産 | $260.5M | $1.2B |
| 総資産 | $1.5B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.42× | 0.31× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.7M | $635.6M | ||
| Q3 25 | $59.7M | $646.1M | ||
| Q2 25 | $79.4M | $593.6M | ||
| Q1 25 | $49.5M | $738.4M | ||
| Q4 24 | $45.8M | $428.9M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $346.4M | ||
| Q2 24 | $12.8M | $329.2M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $309.2M |
| Q4 25 | $890.0M | $376.1M | ||
| Q3 25 | $839.8M | $434.5M | ||
| Q2 25 | $833.4M | $430.6M | ||
| Q1 25 | $807.6M | $628.2M | ||
| Q4 24 | $974.4M | $627.0M | ||
| Q3 24 | $921.2M | $625.5M | ||
| Q2 24 | $875.1M | $624.5M | ||
| Q1 24 | $877.2M | $623.8M |
| Q4 25 | $260.5M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $234.1M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $249.8M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $236.5M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $263.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $316.6M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $352.1M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $400.4M | $1.2B |
| Q4 25 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $2.5B |
| Q4 25 | 3.42× | 0.31× | ||
| Q3 25 | 3.59× | 0.38× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 0.38× | ||
| Q1 25 | 3.41× | 0.61× | ||
| Q4 24 | 3.70× | 0.47× | ||
| Q3 24 | 2.91× | 0.48× | ||
| Q2 24 | 2.49× | 0.50× | ||
| Q1 24 | 2.19× | 0.51× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-37.0M | $82.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-59.8M | $50.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -15.1% | 13.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | 8.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.99× | 2.67× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $94.1M | $173.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-37.0M | $82.4M | ||
| Q3 25 | $-6.9M | $85.1M | ||
| Q2 25 | $21.8M | $62.9M | ||
| Q1 25 | $186.9M | $24.0M | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $78.7M | ||
| Q3 24 | $-12.7M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $43.4M | ||
| Q1 24 | $86.2M | $10.0M |
| Q4 25 | $-59.8M | $50.2M | ||
| Q3 25 | $-22.8M | $62.2M | ||
| Q2 25 | $3.8M | $47.8M | ||
| Q1 25 | $172.9M | $13.2M | ||
| Q4 24 | $-25.9M | $68.3M | ||
| Q3 24 | $-33.6M | $32.8M | ||
| Q2 24 | $-21.5M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $56.2M | $3.6M |
| Q4 25 | -15.1% | 13.9% | ||
| Q3 25 | -10.0% | 17.4% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 35.0% | 4.2% | ||
| Q4 24 | -8.4% | 21.2% | ||
| Q3 24 | -16.1% | 10.3% | ||
| Q2 24 | -10.6% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 15.4% | 1.2% |
| Q4 25 | 5.8% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 6.4% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 2.2% |
| Q4 25 | -1.99× | 2.67× | ||
| Q3 25 | — | 3.18× | ||
| Q2 25 | — | 2.32× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.41× | ||
| Q3 24 | — | 1.55× | ||
| Q2 24 | — | 2.65× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
LIVN
| Other | $169.4M | 47% |
| Neuromodulation Segment | $119.7M | 33% |
| Cardiopulmonary Segment | $71.8M | 20% |
