vs
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）とMagnera Corp（MAGN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Magnera Corpの直近四半期売上が大きい（$792.0M vs $396.1M、COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの約2.0倍）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの純利益率が高く（4.7% vs -4.3%、差は9.0%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs 12.8%）。Magnera Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-13.0M vs $-59.8M）。過去8四半期でMagnera Corpの売上複合成長率が高い（54.9% vs 4.3%）
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
CMP vs MAGN — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $396.1M | $792.0M |
| 純利益 | $18.6M | $-34.0M |
| 粗利率 | 16.0% | 12.2% |
| 営業利益率 | 9.2% | 1.8% |
| 純利益率 | 4.7% | -4.3% |
| 売上前年比 | 28.9% | 12.8% |
| 純利益前年比 | 178.8% | 43.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $-0.95 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $396.1M | $792.0M | ||
| Q3 25 | $227.5M | — | ||
| Q2 25 | $214.6M | $839.0M | ||
| Q1 25 | $494.6M | $824.0M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $702.0M | ||
| Q3 24 | $208.8M | $332.1M | ||
| Q2 24 | $202.9M | $556.0M | ||
| Q1 24 | $364.0M | $558.0M |
| Q4 25 | $18.6M | $-34.0M | ||
| Q3 25 | $-7.2M | — | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $-18.0M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $-41.0M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | $-60.0M | ||
| Q3 24 | $-48.3M | $-15.2M | ||
| Q2 24 | $-43.6M | $19.0M | ||
| Q1 24 | $-38.9M | $14.0M |
| Q4 25 | 16.0% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 16.9% | — | ||
| Q2 25 | 19.2% | 10.7% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 10.1% | ||
| Q3 24 | 9.3% | 10.7% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 19.7% | 6.2% |
| Q4 25 | 9.2% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 5.3% | — | ||
| Q2 25 | 7.4% | 1.5% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 0.2% | -3.1% | ||
| Q3 24 | -14.3% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -10.8% | 3.8% |
| Q4 25 | 4.7% | -4.3% | ||
| Q3 25 | -3.2% | — | ||
| Q2 25 | -7.9% | -2.1% | ||
| Q1 25 | -6.5% | -5.0% | ||
| Q4 24 | -7.7% | -8.5% | ||
| Q3 24 | -23.1% | -4.6% | ||
| Q2 24 | -21.5% | 3.4% | ||
| Q1 24 | -10.7% | 2.5% |
| Q4 25 | $0.43 | $-0.95 | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $-0.51 | ||
| Q1 25 | $-0.77 | $-1.15 | ||
| Q4 24 | $-0.57 | $-1.69 | ||
| Q3 24 | $-1.17 | $-0.33 | ||
| Q2 24 | $-1.05 | $0.60 | ||
| Q1 24 | $-0.94 | $0.44 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.7M | $264.0M |
| 総負債低いほど良い | $890.0M | $1.9B |
| 株主資本純資産 | $260.5M | $1.0B |
| 総資産 | $1.5B | $3.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.42× | 1.86× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.7M | $264.0M | ||
| Q3 25 | $59.7M | — | ||
| Q2 25 | $79.4M | $276.0M | ||
| Q1 25 | $49.5M | $282.0M | ||
| Q4 24 | $45.8M | $215.0M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $230.0M | ||
| Q2 24 | $12.8M | $33.9M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $30.2M |
| Q4 25 | $890.0M | $1.9B | ||
| Q3 25 | $839.8M | — | ||
| Q2 25 | $833.4M | $2.0B | ||
| Q1 25 | $807.6M | $2.0B | ||
| Q4 24 | $974.4M | $2.0B | ||
| Q3 24 | $921.2M | $2.0B | ||
| Q2 24 | $875.1M | $877.4M | ||
| Q1 24 | $877.2M | $884.7M |
| Q4 25 | $260.5M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $234.1M | — | ||
| Q2 25 | $249.8M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $236.5M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $263.0M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $316.6M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $352.1M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $400.4M | $2.4B |
| Q4 25 | $1.5B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $1.5B | $4.1B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.5B |
| Q4 25 | 3.42× | 1.86× | ||
| Q3 25 | 3.59× | — | ||
| Q2 25 | 3.34× | 1.77× | ||
| Q1 25 | 3.41× | 1.83× | ||
| Q4 24 | 3.70× | 1.80× | ||
| Q3 24 | 2.91× | 0.91× | ||
| Q2 24 | 2.49× | 0.37× | ||
| Q1 24 | 2.19× | 0.36× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-37.0M | $2.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-59.8M | $-13.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -15.1% | -1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | 1.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.99× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $94.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-37.0M | $2.0M | ||
| Q3 25 | $-6.9M | — | ||
| Q2 25 | $21.8M | $0 | ||
| Q1 25 | $186.9M | $65.0M | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $-58.0M | ||
| Q3 24 | $-12.7M | $12.2M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $38.0M | ||
| Q1 24 | $86.2M | $20.0M |
| Q4 25 | $-59.8M | $-13.0M | ||
| Q3 25 | $-22.8M | — | ||
| Q2 25 | $3.8M | — | ||
| Q1 25 | $172.9M | $42.0M | ||
| Q4 24 | $-25.9M | $-74.0M | ||
| Q3 24 | $-33.6M | $3.6M | ||
| Q2 24 | $-21.5M | $23.0M | ||
| Q1 24 | $56.2M | $12.5M |
| Q4 25 | -15.1% | -1.6% | ||
| Q3 25 | -10.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 35.0% | 5.1% | ||
| Q4 24 | -8.4% | -10.5% | ||
| Q3 24 | -16.1% | 1.1% | ||
| Q2 24 | -10.6% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 15.4% | 2.2% |
| Q4 25 | 5.8% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 7.0% | — | ||
| Q2 25 | 8.4% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 2.3% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 2.7% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 1.3% |
| Q4 25 | -1.99× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 2.00× | ||
| Q1 24 | — | 1.43× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
MAGN
| Other | $451.0M | 57% |
| United States And Canada | $341.0M | 43% |
