vs
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）とNETSCOUT SYSTEMS INC（NTCT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$396.1M vs $250.7M、NETSCOUT SYSTEMS INCの約1.6倍）。NETSCOUT SYSTEMS INCの純利益率が高く（22.0% vs 4.7%、差は17.3%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs -0.5%）。NETSCOUT SYSTEMS INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$59.3M vs $-59.8M）。過去8四半期でNETSCOUT SYSTEMS INCの売上複合成長率が高い（11.0% vs 4.3%）
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
NETSCOUT Systems, Inc.は1984年にアニル・シンハルとナレンドラ・ポパットによって設立された米国のテクノロジー企業で、旧社名はFrontier Software、本社はマサチューセッツ州ウェストフォードに所在します。ソフトウェア可観測性、ディープパケットインスペクション、DDoS緩和、AIOpsを主力事業として展開しています。
CMP vs NTCT — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $396.1M | $250.7M |
| 純利益 | $18.6M | $55.1M |
| 粗利率 | 16.0% | 81.6% |
| 営業利益率 | 9.2% | 25.7% |
| 純利益率 | 4.7% | 22.0% |
| 売上前年比 | 28.9% | -0.5% |
| 純利益前年比 | 178.8% | 13.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $0.75 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $396.1M | $250.7M | ||
| Q3 25 | $227.5M | $219.0M | ||
| Q2 25 | $214.6M | $186.7M | ||
| Q1 25 | $494.6M | $205.0M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $252.0M | ||
| Q3 24 | $208.8M | $191.1M | ||
| Q2 24 | $202.9M | $174.6M | ||
| Q1 24 | $364.0M | $203.4M |
| Q4 25 | $18.6M | $55.1M | ||
| Q3 25 | $-7.2M | $25.8M | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $-3.7M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $18.6M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | $48.8M | ||
| Q3 24 | $-48.3M | $9.0M | ||
| Q2 24 | $-43.6M | $-443.4M | ||
| Q1 24 | $-38.9M | $-32.4M |
| Q4 25 | 16.0% | 81.6% | ||
| Q3 25 | 16.9% | 80.1% | ||
| Q2 25 | 19.2% | 76.7% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 77.7% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 81.5% | ||
| Q3 24 | 9.3% | 78.0% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 74.6% | ||
| Q1 24 | 19.7% | 75.3% |
| Q4 25 | 9.2% | 25.7% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 7.4% | -3.5% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 24.5% | ||
| Q3 24 | -14.3% | 7.4% | ||
| Q2 24 | 2.9% | -265.4% | ||
| Q1 24 | -10.8% | -18.2% |
| Q4 25 | 4.7% | 22.0% | ||
| Q3 25 | -3.2% | 11.8% | ||
| Q2 25 | -7.9% | -2.0% | ||
| Q1 25 | -6.5% | 9.1% | ||
| Q4 24 | -7.7% | 19.4% | ||
| Q3 24 | -23.1% | 4.7% | ||
| Q2 24 | -21.5% | -254.0% | ||
| Q1 24 | -10.7% | -15.9% |
| Q4 25 | $0.43 | $0.75 | ||
| Q3 25 | — | $0.35 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $-0.77 | $0.28 | ||
| Q4 24 | $-0.57 | $0.67 | ||
| Q3 24 | $-1.17 | $0.13 | ||
| Q2 24 | $-1.05 | $-6.20 | ||
| Q1 24 | $-0.94 | $-0.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.7M | $540.6M |
| 総負債低いほど良い | $890.0M | — |
| 株主資本純資産 | $260.5M | $1.6B |
| 総資産 | $1.5B | $2.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.42× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.7M | $540.6M | ||
| Q3 25 | $59.7M | $483.4M | ||
| Q2 25 | $79.4M | $489.6M | ||
| Q1 25 | $49.5M | $457.4M | ||
| Q4 24 | $45.8M | $398.4M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $363.4M | ||
| Q2 24 | $12.8M | $362.2M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $389.7M |
| Q4 25 | $890.0M | — | ||
| Q3 25 | $839.8M | — | ||
| Q2 25 | $833.4M | — | ||
| Q1 25 | $807.6M | — | ||
| Q4 24 | $974.4M | — | ||
| Q3 24 | $921.2M | — | ||
| Q2 24 | $875.1M | — | ||
| Q1 24 | $877.2M | — |
| Q4 25 | $260.5M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $234.1M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $249.8M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $236.5M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $263.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $316.6M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $352.1M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $400.4M | $1.9B |
| Q4 25 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $2.6B |
| Q4 25 | 3.42× | — | ||
| Q3 25 | 3.59× | — | ||
| Q2 25 | 3.34× | — | ||
| Q1 25 | 3.41× | — | ||
| Q4 24 | 3.70× | — | ||
| Q3 24 | 2.91× | — | ||
| Q2 24 | 2.49× | — | ||
| Q1 24 | 2.19× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-37.0M | $62.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-59.8M | $59.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -15.1% | 23.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.99× | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $94.1M | $275.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-37.0M | $62.1M | ||
| Q3 25 | $-6.9M | $6.7M | ||
| Q2 25 | $21.8M | $73.6M | ||
| Q1 25 | $186.9M | $141.5M | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $41.5M | ||
| Q3 24 | $-12.7M | $-3.7M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $38.4M | ||
| Q1 24 | $86.2M | $93.6M |
| Q4 25 | $-59.8M | $59.3M | ||
| Q3 25 | $-22.8M | $4.4M | ||
| Q2 25 | $3.8M | $71.7M | ||
| Q1 25 | $172.9M | $140.1M | ||
| Q4 24 | $-25.9M | $39.6M | ||
| Q3 24 | $-33.6M | $-4.6M | ||
| Q2 24 | $-21.5M | $37.2M | ||
| Q1 24 | $56.2M | $92.0M |
| Q4 25 | -15.1% | 23.6% | ||
| Q3 25 | -10.0% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 38.4% | ||
| Q1 25 | 35.0% | 68.4% | ||
| Q4 24 | -8.4% | 15.7% | ||
| Q3 24 | -16.1% | -2.4% | ||
| Q2 24 | -10.6% | 21.3% | ||
| Q1 24 | 15.4% | 45.2% |
| Q4 25 | 5.8% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 0.8% |
| Q4 25 | -1.99× | 1.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.26× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 7.60× | ||
| Q4 24 | — | 0.85× | ||
| Q3 24 | — | -0.41× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
NTCT
| Services | $129.0M | 51% |
| Products | $121.7M | 49% |
