vs
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）とPOWELL INDUSTRIES INC（POWL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$396.1M vs $251.2M、POWELL INDUSTRIES INCの約1.6倍）。POWELL INDUSTRIES INCの純利益率が高く（16.5% vs 4.7%、差は11.8%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs 4.0%）。POWELL INDUSTRIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$41.6M vs $-59.8M）。過去8四半期でCOMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの売上複合成長率が高い（4.3% vs -0.8%）
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
Powell Industries, Inc.は1947年に設立され、テキサス州ヒューストンに本社を置く企業で、商業・産業分野向けに電力分配の監視・制御用の統合パッケージソリューション及び電気機器を製造・提供しています。
CMP vs POWL — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $396.1M | $251.2M |
| 純利益 | $18.6M | $41.4M |
| 粗利率 | 16.0% | 28.4% |
| 営業利益率 | 9.2% | 17.0% |
| 純利益率 | 4.7% | 16.5% |
| 売上前年比 | 28.9% | 4.0% |
| 純利益前年比 | 178.8% | 19.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $3.40 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $396.1M | $251.2M | ||
| Q3 25 | $227.5M | $298.0M | ||
| Q2 25 | $214.6M | $286.3M | ||
| Q1 25 | $494.6M | $278.6M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $241.4M | ||
| Q3 24 | $208.8M | $275.1M | ||
| Q2 24 | $202.9M | $288.2M | ||
| Q1 24 | $364.0M | $255.1M |
| Q4 25 | $18.6M | $41.4M | ||
| Q3 25 | $-7.2M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $48.2M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $46.3M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | $34.8M | ||
| Q3 24 | $-48.3M | $46.1M | ||
| Q2 24 | $-43.6M | $46.2M | ||
| Q1 24 | $-38.9M | $33.5M |
| Q4 25 | 16.0% | 28.4% | ||
| Q3 25 | 16.9% | 31.4% | ||
| Q2 25 | 19.2% | 30.7% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 29.9% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 24.7% | ||
| Q3 24 | 9.3% | 29.2% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 19.7% | 24.6% |
| Q4 25 | 9.2% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 21.2% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 21.0% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 21.1% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 14.7% | ||
| Q3 24 | -14.3% | 20.4% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 19.9% | ||
| Q1 24 | -10.8% | 15.5% |
| Q4 25 | 4.7% | 16.5% | ||
| Q3 25 | -3.2% | 17.3% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 16.8% | ||
| Q1 25 | -6.5% | 16.6% | ||
| Q4 24 | -7.7% | 14.4% | ||
| Q3 24 | -23.1% | 16.7% | ||
| Q2 24 | -21.5% | 16.0% | ||
| Q1 24 | -10.7% | 13.1% |
| Q4 25 | $0.43 | $3.40 | ||
| Q3 25 | — | $4.23 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $3.96 | ||
| Q1 25 | $-0.77 | $3.81 | ||
| Q4 24 | $-0.57 | $2.86 | ||
| Q3 24 | $-1.17 | $3.77 | ||
| Q2 24 | $-1.05 | $3.79 | ||
| Q1 24 | $-0.94 | $2.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.7M | $500.8M |
| 総負債低いほど良い | $890.0M | — |
| 株主資本純資産 | $260.5M | $668.9M |
| 総資産 | $1.5B | $1.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.42× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.7M | $500.8M | ||
| Q3 25 | $59.7M | $475.5M | ||
| Q2 25 | $79.4M | $433.0M | ||
| Q1 25 | $49.5M | $389.3M | ||
| Q4 24 | $45.8M | $373.4M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $358.4M | ||
| Q2 24 | $12.8M | $374.0M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $365.3M |
| Q4 25 | $890.0M | — | ||
| Q3 25 | $839.8M | — | ||
| Q2 25 | $833.4M | — | ||
| Q1 25 | $807.6M | — | ||
| Q4 24 | $974.4M | — | ||
| Q3 24 | $921.2M | — | ||
| Q2 24 | $875.1M | — | ||
| Q1 24 | $877.2M | — |
| Q4 25 | $260.5M | $668.9M | ||
| Q3 25 | $234.1M | $640.8M | ||
| Q2 25 | $249.8M | $594.9M | ||
| Q1 25 | $236.5M | $541.4M | ||
| Q4 24 | $263.0M | $496.3M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $483.1M | ||
| Q2 24 | $352.1M | $436.7M | ||
| Q1 24 | $400.4M | $393.8M |
| Q4 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $965.4M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $912.7M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $928.2M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $869.0M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $849.6M |
| Q4 25 | 3.42× | — | ||
| Q3 25 | 3.59× | — | ||
| Q2 25 | 3.34× | — | ||
| Q1 25 | 3.41× | — | ||
| Q4 24 | 3.70× | — | ||
| Q3 24 | 2.91× | — | ||
| Q2 24 | 2.49× | — | ||
| Q1 24 | 2.19× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-37.0M | $43.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-59.8M | $41.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -15.1% | 16.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.99× | 1.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $94.1M | $161.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-37.0M | $43.6M | ||
| Q3 25 | $-6.9M | $61.1M | ||
| Q2 25 | $21.8M | $47.4M | ||
| Q1 25 | $186.9M | $22.4M | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $37.1M | ||
| Q3 24 | $-12.7M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $13.8M | ||
| Q1 24 | $86.2M | $17.0M |
| Q4 25 | $-59.8M | $41.6M | ||
| Q3 25 | $-22.8M | $59.3M | ||
| Q2 25 | $3.8M | $42.3M | ||
| Q1 25 | $172.9M | $18.3M | ||
| Q4 24 | $-25.9M | $34.9M | ||
| Q3 24 | $-33.6M | $-14.4M | ||
| Q2 24 | $-21.5M | $12.4M | ||
| Q1 24 | $56.2M | $16.1M |
| Q4 25 | -15.1% | 16.6% | ||
| Q3 25 | -10.0% | 19.9% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 35.0% | 6.6% | ||
| Q4 24 | -8.4% | 14.4% | ||
| Q3 24 | -16.1% | -5.3% | ||
| Q2 24 | -10.6% | 4.3% | ||
| Q1 24 | 15.4% | 6.3% |
| Q4 25 | 5.8% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 0.9% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 0.4% |
| Q4 25 | -1.99× | 1.05× | ||
| Q3 25 | — | 1.19× | ||
| Q2 25 | — | 0.98× | ||
| Q1 25 | — | 0.48× | ||
| Q4 24 | — | 1.07× | ||
| Q3 24 | — | -0.13× | ||
| Q2 24 | — | 0.30× | ||
| Q1 24 | — | 0.51× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
POWL
| Oil And Gas Service | $97.9M | 39% |
| Electricity | $69.3M | 28% |
| Commercial And Other Industrial | $40.6M | 16% |
| Petrochemical | $22.8M | 9% |
| Other Customers | $12.0M | 5% |
| Light Rail Traction Power Customer | $8.6M | 3% |
