vs
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）とINNOVATE Corp.（VATE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$396.1M vs $382.7M、INNOVATE Corp.の約1.0倍）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの純利益率が高く（4.7% vs -1.9%、差は6.6%）。INNOVATE Corp.の前年同期比売上増加率が高い（61.7% vs 28.9%）。過去8四半期でINNOVATE Corp.の売上複合成長率が高い（10.2% vs 4.3%）
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
Innovate Corp.は1994年に創業されたアメリカの上場金融サービス企業です。長年の営業経験を積み、市場に向けて多様かつ専門的な金融関連サービスを提供している、米国本土の公的金融サービス機関です。
CMP vs VATE — 直接比較
売上が大きい
CMP
1.0倍大きい
$382.7M
売上成長率が高い
VATE
+32.8%の差
28.9%
純利益率が高い
CMP
純利益率が6.6%高い
-1.9%
2年売上CAGRが高い
VATE
2年複合成長率
4.3%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $396.1M | $382.7M |
| 純利益 | $18.6M | $-7.4M |
| 粗利率 | 16.0% | 15.4% |
| 営業利益率 | 9.2% | 3.7% |
| 純利益率 | 4.7% | -1.9% |
| 売上前年比 | 28.9% | 61.7% |
| 純利益前年比 | 178.8% | 55.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $-0.57 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CMPVATE
| Q4 25 | $396.1M | $382.7M | ||
| Q3 25 | $227.5M | $347.1M | ||
| Q2 25 | $214.6M | $242.0M | ||
| Q1 25 | $494.6M | $274.2M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $236.6M | ||
| Q3 24 | $208.8M | $242.2M | ||
| Q2 24 | $202.9M | $313.1M | ||
| Q1 24 | $364.0M | $315.2M |
純利益CMPVATE
| Q4 25 | $18.6M | $-7.4M | ||
| Q3 25 | $-7.2M | $-8.9M | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $-19.8M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $-24.5M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | $-16.6M | ||
| Q3 24 | $-48.3M | $-15.0M | ||
| Q2 24 | $-43.6M | $14.4M | ||
| Q1 24 | $-38.9M | $-17.4M |
粗利率CMPVATE
| Q4 25 | 16.0% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 16.9% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 19.2% | 18.8% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 9.3% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 21.0% | ||
| Q1 24 | 19.7% | 15.4% |
営業利益率CMPVATE
| Q4 25 | 9.2% | 3.7% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 2.0% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 1.1% | ||
| Q3 24 | -14.3% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 9.2% | ||
| Q1 24 | -10.8% | 0.9% |
純利益率CMPVATE
| Q4 25 | 4.7% | -1.9% | ||
| Q3 25 | -3.2% | -2.6% | ||
| Q2 25 | -7.9% | -8.2% | ||
| Q1 25 | -6.5% | -8.9% | ||
| Q4 24 | -7.7% | -7.0% | ||
| Q3 24 | -23.1% | -6.2% | ||
| Q2 24 | -21.5% | 4.6% | ||
| Q1 24 | -10.7% | -5.5% |
EPS（希薄化後）CMPVATE
| Q4 25 | $0.43 | $-0.57 | ||
| Q3 25 | — | $-0.71 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $-1.67 | ||
| Q1 25 | $-0.77 | $-1.89 | ||
| Q4 24 | $-0.57 | $-0.72 | ||
| Q3 24 | $-1.17 | $-1.18 | ||
| Q2 24 | $-1.05 | $1.03 | ||
| Q1 24 | $-0.94 | $-2.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.7M | $112.1M |
| 総負債低いほど良い | $890.0M | $80.3M |
| 株主資本純資産 | $260.5M | $-240.1M |
| 総資産 | $1.5B | $950.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.42× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CMPVATE
| Q4 25 | $46.7M | $112.1M | ||
| Q3 25 | $59.7M | $35.5M | ||
| Q2 25 | $79.4M | $33.4M | ||
| Q1 25 | $49.5M | $33.3M | ||
| Q4 24 | $45.8M | $48.8M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $12.8M | $80.2M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $38.4M |
総負債CMPVATE
| Q4 25 | $890.0M | $80.3M | ||
| Q3 25 | $839.8M | $97.3M | ||
| Q2 25 | $833.4M | $160.1M | ||
| Q1 25 | $807.6M | $139.9M | ||
| Q4 24 | $974.4M | $500.6M | ||
| Q3 24 | $921.2M | $502.4M | ||
| Q2 24 | $875.1M | $638.3M | ||
| Q1 24 | $877.2M | $641.5M |
株主資本CMPVATE
| Q4 25 | $260.5M | $-240.1M | ||
| Q3 25 | $234.1M | $-233.3M | ||
| Q2 25 | $249.8M | $-224.8M | ||
| Q1 25 | $236.5M | $-204.2M | ||
| Q4 24 | $263.0M | $-180.4M | ||
| Q3 24 | $316.6M | $-163.1M | ||
| Q2 24 | $352.1M | $-149.0M | ||
| Q1 24 | $400.4M | $-184.4M |
総資産CMPVATE
| Q4 25 | $1.5B | $950.1M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $913.2M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $890.9M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $868.0M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $891.1M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $897.2M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $898.9M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $943.5M |
負債/資本比率CMPVATE
| Q4 25 | 3.42× | — | ||
| Q3 25 | 3.59× | — | ||
| Q2 25 | 3.34× | — | ||
| Q1 25 | 3.41× | — | ||
| Q4 24 | 3.70× | — | ||
| Q3 24 | 2.91× | — | ||
| Q2 24 | 2.49× | — | ||
| Q1 24 | 2.19× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-37.0M | $101.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-59.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -15.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.99× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $94.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCMPVATE
| Q4 25 | $-37.0M | $101.1M | ||
| Q3 25 | $-6.9M | $19.2M | ||
| Q2 25 | $21.8M | $40.4M | ||
| Q1 25 | $186.9M | $-14.1M | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $41.4M | ||
| Q3 24 | $-12.7M | $-28.4M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $21.5M | ||
| Q1 24 | $86.2M | $-25.4M |
フリーキャッシュフローCMPVATE
| Q4 25 | $-59.8M | — | ||
| Q3 25 | $-22.8M | $19.0M | ||
| Q2 25 | $3.8M | — | ||
| Q1 25 | $172.9M | $-18.8M | ||
| Q4 24 | $-25.9M | $34.2M | ||
| Q3 24 | $-33.6M | $-31.5M | ||
| Q2 24 | $-21.5M | $18.4M | ||
| Q1 24 | $56.2M | $-31.0M |
FCFマージンCMPVATE
| Q4 25 | -15.1% | — | ||
| Q3 25 | -10.0% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 35.0% | -6.9% | ||
| Q4 24 | -8.4% | 14.5% | ||
| Q3 24 | -16.1% | -13.0% | ||
| Q2 24 | -10.6% | 5.9% | ||
| Q1 24 | 15.4% | -9.8% |
設備投資強度CMPVATE
| Q4 25 | 5.8% | — | ||
| Q3 25 | 7.0% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 8.4% | — | ||
| Q1 25 | 2.8% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 1.0% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 1.8% |
キャッシュ転換率CMPVATE
| Q4 25 | -1.99× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 1.49× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
VATE
| Commercial Revenue | $126.1M | 33% |
| Industrial Revenue | $87.5M | 23% |
| Transportation Revenue | $58.4M | 15% |
| Healthcare Revenue | $48.4M | 13% |
| Government Revenue | $44.3M | 12% |
| Energy Revenue | $8.0M | 2% |
| Broadcast Station Revenue | $5.7M | 1% |
| Systems And Consumables Revenue | $3.1M | 1% |
| Leisure Revenue | $200.0K | 0% |
