vs
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）とADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.（WMS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.の直近四半期売上が大きい（$693.4M vs $396.1M、COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの約1.8倍）。ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.の純利益率が高く（13.5% vs 4.7%、差は8.8%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs 0.4%）。ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$183.6M vs $-59.8M）。過去8四半期でCOMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの売上複合成長率が高い（4.3% vs 3.0%）
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
アドバンスド・ドレネージ・システムズ（略称ADS）は米国の企業で、ポリプロピレン・ポリエチレン製パイプ、プラスチック製浸出場システム、浄化槽と付属部品、雨水調整施設、PVC製排水構造物、継手、水ろ過・分離装置の設計・製造・販売を行い、米国最大の高密度ポリエチレンパイプメーカーです。本社はオハイオ州ヒリアードに所在します。
CMP vs WMS — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $396.1M | $693.4M |
| 純利益 | $18.6M | $93.6M |
| 粗利率 | 16.0% | 37.4% |
| 営業利益率 | 9.2% | 19.7% |
| 純利益率 | 4.7% | 13.5% |
| 売上前年比 | 28.9% | 0.4% |
| 純利益前年比 | 178.8% | 15.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.43 | $1.19 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $396.1M | $693.4M | ||
| Q3 25 | $227.5M | $850.4M | ||
| Q2 25 | $214.6M | $829.9M | ||
| Q1 25 | $494.6M | $615.8M | ||
| Q4 24 | $307.2M | $690.5M | ||
| Q3 24 | $208.8M | $782.6M | ||
| Q2 24 | $202.9M | $815.3M | ||
| Q1 24 | $364.0M | $653.8M |
| Q4 25 | $18.6M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $-7.2M | $156.0M | ||
| Q2 25 | $-17.0M | $143.9M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $77.2M | ||
| Q4 24 | $-23.6M | $81.2M | ||
| Q3 24 | $-48.3M | $130.4M | ||
| Q2 24 | $-43.6M | $161.4M | ||
| Q1 24 | $-38.9M | $94.8M |
| Q4 25 | 16.0% | 37.4% | ||
| Q3 25 | 16.9% | 40.0% | ||
| Q2 25 | 19.2% | 39.8% | ||
| Q1 25 | 15.5% | 36.7% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 35.0% | ||
| Q3 24 | 9.3% | 37.6% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 40.8% | ||
| Q1 24 | 19.7% | 38.5% |
| Q4 25 | 9.2% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 26.3% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 24.8% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 19.0% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 18.4% | ||
| Q3 24 | -14.3% | 23.9% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 27.7% | ||
| Q1 24 | -10.8% | 20.7% |
| Q4 25 | 4.7% | 13.5% | ||
| Q3 25 | -3.2% | 18.3% | ||
| Q2 25 | -7.9% | 17.3% | ||
| Q1 25 | -6.5% | 12.5% | ||
| Q4 24 | -7.7% | 11.8% | ||
| Q3 24 | -23.1% | 16.7% | ||
| Q2 24 | -21.5% | 19.8% | ||
| Q1 24 | -10.7% | 14.5% |
| Q4 25 | $0.43 | $1.19 | ||
| Q3 25 | — | $1.99 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $1.84 | ||
| Q1 25 | $-0.77 | $0.99 | ||
| Q4 24 | $-0.57 | $1.04 | ||
| Q3 24 | $-1.17 | $1.67 | ||
| Q2 24 | $-1.05 | $2.06 | ||
| Q1 24 | $-0.94 | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $46.7M | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | $890.0M | — |
| 株主資本純資産 | $260.5M | $1.9B |
| 総資産 | $1.5B | $4.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.42× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.7M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $59.7M | $812.9M | ||
| Q2 25 | $79.4M | $638.3M | ||
| Q1 25 | $49.5M | $463.3M | ||
| Q4 24 | $45.8M | $488.9M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $613.0M | ||
| Q2 24 | $12.8M | $541.6M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $490.2M |
| Q4 25 | $890.0M | — | ||
| Q3 25 | $839.8M | — | ||
| Q2 25 | $833.4M | — | ||
| Q1 25 | $807.6M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $974.4M | — | ||
| Q3 24 | $921.2M | — | ||
| Q2 24 | $875.1M | — | ||
| Q1 24 | $877.2M | $1.3B |
| Q4 25 | $260.5M | $1.9B | ||
| Q3 25 | $234.1M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $249.8M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $236.5M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $263.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $316.6M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $352.1M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $400.4M | $1.2B |
| Q4 25 | $1.5B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $3.3B |
| Q4 25 | 3.42× | — | ||
| Q3 25 | 3.59× | — | ||
| Q2 25 | 3.34× | — | ||
| Q1 25 | 3.41× | 0.83× | ||
| Q4 24 | 3.70× | — | ||
| Q3 24 | 2.91× | — | ||
| Q2 24 | 2.49× | — | ||
| Q1 24 | 2.19× | 1.11× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-37.0M | $269.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-59.8M | $183.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -15.1% | 26.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.8% | 12.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -1.99× | 2.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $94.1M | $577.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-37.0M | $269.3M | ||
| Q3 25 | $-6.9M | $234.9M | ||
| Q2 25 | $21.8M | $275.0M | ||
| Q1 25 | $186.9M | $41.2M | ||
| Q4 24 | $-4.1M | $189.9M | ||
| Q3 24 | $-12.7M | $166.9M | ||
| Q2 24 | $-6.8M | $183.4M | ||
| Q1 24 | $86.2M | $17.7M |
| Q4 25 | $-59.8M | $183.6M | ||
| Q3 25 | $-22.8M | $176.4M | ||
| Q2 25 | $3.8M | $222.4M | ||
| Q1 25 | $172.9M | $-5.3M | ||
| Q4 24 | $-25.9M | $135.7M | ||
| Q3 24 | $-33.6M | $112.4M | ||
| Q2 24 | $-21.5M | $125.7M | ||
| Q1 24 | $56.2M | $-29.8M |
| Q4 25 | -15.1% | 26.5% | ||
| Q3 25 | -10.0% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 26.8% | ||
| Q1 25 | 35.0% | -0.9% | ||
| Q4 24 | -8.4% | 19.7% | ||
| Q3 24 | -16.1% | 14.4% | ||
| Q2 24 | -10.6% | 15.4% | ||
| Q1 24 | 15.4% | -4.6% |
| Q4 25 | 5.8% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 6.3% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 7.6% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 7.9% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 7.0% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 7.1% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 7.3% |
| Q4 25 | -1.99× | 2.88× | ||
| Q3 25 | — | 1.51× | ||
| Q2 25 | — | 1.91× | ||
| Q1 25 | — | 0.53× | ||
| Q4 24 | — | 2.34× | ||
| Q3 24 | — | 1.28× | ||
| Q2 24 | — | 1.14× | ||
| Q1 24 | — | 0.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
WMS
| Reportable Segment Aggregation Before Other Operating Segment | $557.3M | 80% |
| Other | $85.5M | 12% |
| Pipe | $35.5M | 5% |
| Allied Products And Other | $15.0M | 2% |
