vs
CMS Energy（CMS）とインベスコ（IVZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CMS Energyの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.7B、インベスコの約1.3倍）。CMS Energyの純利益率が高く（13.5% vs -58.9%、差は72.4%）。CMS Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.0% vs 6.2%）。過去8四半期でインベスコの売上複合成長率が高い（7.1% vs -0.2%）
CMSエナジーは米国ミシガン州ジャクソンに本社を置くエネルギー企業で、主に同州内で公益事業を展開している。主力事業を担うConsumers Energyは1886年から事業を開始し、同州600万人以上の住民に電気と天然ガスを供給するほか、非公益事業部門は米国内の独立系発電事業を中心に運営している。
インベスコは米国ジョージア州アトランタに本社を置く独立系投資運用会社で、世界20カ国に拠点を構えています。普通株はS&P500の構成銘柄でニューヨーク証券取引所に上場し、Invesco、Invesco Perpetual、PowerSharesの各ブランドで事業を展開しています。
CMS vs IVZ — 直接比較
売上が大きい
CMS
1.3倍大きい
$1.7B
売上成長率が高い
CMS
+6.8%の差
6.2%
純利益率が高い
CMS
純利益率が72.4%高い
-58.9%
2年売上CAGRが高い
IVZ
2年複合成長率
-0.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $1.7B |
| 純利益 | $289.0M | $-995.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.4% | -86.2% |
| 純利益率 | 13.5% | -58.9% |
| 売上前年比 | 13.0% | 6.2% |
| 純利益前年比 | 9.1% | -575.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.94 | $-2.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CMSIVZ
| Q4 25 | $2.1B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $1.5B |
純利益CMSIVZ
| Q4 25 | $289.0M | $-995.9M | ||
| Q3 25 | $277.0M | $356.4M | ||
| Q2 25 | $201.0M | $197.4M | ||
| Q1 25 | $304.0M | $171.1M | ||
| Q4 24 | $265.0M | $209.3M | ||
| Q3 24 | $253.0M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $198.0M | $132.2M | ||
| Q1 24 | $287.0M | $141.5M |
営業利益率CMSIVZ
| Q4 25 | 20.4% | -86.2% | ||
| Q3 25 | 24.4% | 16.5% | ||
| Q2 25 | 17.6% | 14.1% | ||
| Q1 25 | 20.6% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 22.5% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 21.4% | 6.6% | ||
| Q2 24 | 18.0% | 13.9% | ||
| Q1 24 | 19.2% | 14.4% |
純利益率CMSIVZ
| Q4 25 | 13.5% | -58.9% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 14.0% | 13.1% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 3.6% | ||
| Q2 24 | 12.6% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 13.4% | 9.6% |
EPS（希薄化後）CMSIVZ
| Q4 25 | $0.94 | $-2.61 | ||
| Q3 25 | $0.92 | $0.66 | ||
| Q2 25 | $0.66 | $-0.03 | ||
| Q1 25 | $1.01 | $0.38 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $0.46 | ||
| Q3 24 | $0.84 | $0.12 | ||
| Q2 24 | $0.65 | $0.29 | ||
| Q1 24 | $0.96 | $0.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $509.0M | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | — | $1.8B |
| 株主資本純資産 | $9.1B | $12.2B |
| 総資産 | $39.9B | $27.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CMSIVZ
| Q4 25 | $509.0M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $362.0M | $973.1M | ||
| Q2 25 | $844.0M | $922.7M | ||
| Q1 25 | $465.0M | $821.7M | ||
| Q4 24 | $103.0M | $986.5M | ||
| Q3 24 | $412.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $699.0M | $878.5M | ||
| Q1 24 | $802.0M | $895.7M |
総負債CMSIVZ
| Q4 25 | — | $1.8B | ||
| Q3 25 | — | $1.6B | ||
| Q2 25 | — | $1.9B | ||
| Q1 25 | — | $964.8M | ||
| Q4 24 | — | $890.6M | ||
| Q3 24 | — | $890.3M | ||
| Q2 24 | — | $890.1M | ||
| Q1 24 | — | $1.3B |
株主資本CMSIVZ
| Q4 25 | $9.1B | $12.2B | ||
| Q3 25 | $8.9B | $14.0B | ||
| Q2 25 | $8.4B | $13.9B | ||
| Q1 25 | $8.3B | $14.7B | ||
| Q4 24 | $8.2B | $14.6B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $14.8B | ||
| Q2 24 | $8.0B | $14.6B | ||
| Q1 24 | $7.9B | $14.6B |
総資産CMSIVZ
| Q4 25 | $39.9B | $27.1B | ||
| Q3 25 | $38.0B | $28.4B | ||
| Q2 25 | $37.7B | $28.5B | ||
| Q1 25 | $36.3B | $28.1B | ||
| Q4 24 | $35.9B | $27.0B | ||
| Q3 24 | $34.8B | $27.5B | ||
| Q2 24 | $34.4B | $27.2B | ||
| Q1 24 | $33.9B | $28.1B |
負債/資本比率CMSIVZ
| Q4 25 | — | 0.15× | ||
| Q3 25 | — | 0.12× | ||
| Q2 25 | — | 0.14× | ||
| Q1 25 | — | 0.07× | ||
| Q4 24 | — | 0.06× | ||
| Q3 24 | — | 0.06× | ||
| Q2 24 | — | 0.06× | ||
| Q1 24 | — | 0.09× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $478.0M | $455.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $432.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 25.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCMSIVZ
| Q4 25 | $478.0M | $455.8M | ||
| Q3 25 | $343.0M | $606.2M | ||
| Q2 25 | $414.0M | $547.9M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $-84.6M | ||
| Q4 24 | $403.0M | $316.9M | ||
| Q3 24 | $304.0M | $438.4M | ||
| Q2 24 | $707.0M | $489.1M | ||
| Q1 24 | $956.0M | $-54.4M |
フリーキャッシュフローCMSIVZ
| Q4 25 | — | $432.2M | ||
| Q3 25 | $-635.0M | $586.4M | ||
| Q2 25 | $-470.0M | $530.4M | ||
| Q1 25 | $112.0M | $-108.0M | ||
| Q4 24 | — | $309.9M | ||
| Q3 24 | $-502.0M | $410.0M | ||
| Q2 24 | $26.0M | $462.4M | ||
| Q1 24 | $343.0M | $-75.4M |
FCFマージンCMSIVZ
| Q4 25 | — | 25.5% | ||
| Q3 25 | -32.2% | 35.7% | ||
| Q2 25 | -26.1% | 35.0% | ||
| Q1 25 | 4.7% | -7.1% | ||
| Q4 24 | — | 19.5% | ||
| Q3 24 | -29.3% | 27.1% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 31.2% | ||
| Q1 24 | 16.0% | -5.1% |
設備投資強度CMSIVZ
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | 49.5% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 49.2% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 37.0% | 1.5% | ||
| Q4 24 | — | 0.4% | ||
| Q3 24 | 47.1% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 43.2% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 28.6% | 1.4% |
キャッシュ転換率CMSIVZ
| Q4 25 | 1.65× | — | ||
| Q3 25 | 1.24× | 1.70× | ||
| Q2 25 | 2.06× | 2.78× | ||
| Q1 25 | 3.29× | -0.49× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 1.51× | ||
| Q3 24 | 1.20× | 7.97× | ||
| Q2 24 | 3.57× | 3.70× | ||
| Q1 24 | 3.33× | -0.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMS
| Electric Utility | $1.3B | 59% |
| Gas Utility | $803.0M | 38% |
| North Star Clean Energy | $77.0M | 4% |
IVZ
| Investment Advice | $1.2B | 73% |
| Distribution And Shareholder Service | $382.7M | 23% |
| Financial Service Other | $51.0M | 3% |
| Investment Performance | $28.9M | 2% |
