vs
CMS Energy（CMS）とRaymond James Financial（RJF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Raymond James Financialの直近四半期売上が大きい（$4.2B vs $2.1B、CMS Energyの約2.0倍）。CMS Energyの純利益率が高く（13.5% vs 13.5%、差は0.1%）。CMS Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.0% vs 3.5%）。過去8四半期でRaymond James Financialの売上複合成長率が高い（7.1% vs -0.2%）
CMSエナジーは米国ミシガン州ジャクソンに本社を置くエネルギー企業で、主に同州内で公益事業を展開している。主力事業を担うConsumers Energyは1886年から事業を開始し、同州600万人以上の住民に電気と天然ガスを供給するほか、非公益事業部門は米国内の独立系発電事業を中心に運営している。
レイモンド・ジェームズ・フィナンシャルは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業です。子会社を通じて個人、企業、自治体に各種金融サービスを提供し、主力事業は投資・財務計画、投資銀行業務、資産運用で、本社はフロリダ州セントピーターズバーグにあります。
CMS vs RJF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $4.2B |
| 純利益 | $289.0M | $563.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.4% | — |
| 純利益率 | 13.5% | 13.5% |
| 売上前年比 | 13.0% | 3.5% |
| 純利益前年比 | 9.1% | -6.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.94 | $2.79 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.1B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $3.6B |
| Q4 25 | $289.0M | $563.0M | ||
| Q3 25 | $277.0M | $604.0M | ||
| Q2 25 | $201.0M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $304.0M | $495.0M | ||
| Q4 24 | $265.0M | $600.0M | ||
| Q3 24 | $253.0M | $602.0M | ||
| Q2 24 | $198.0M | $492.0M | ||
| Q1 24 | $287.0M | $476.0M |
| Q4 25 | 20.4% | — | ||
| Q3 25 | 24.4% | — | ||
| Q2 25 | 17.6% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 20.6% | 17.5% | ||
| Q4 24 | 22.5% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 21.4% | — | ||
| Q2 24 | 18.0% | 17.1% | ||
| Q1 24 | 19.2% | 16.7% |
| Q4 25 | 13.5% | 13.5% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 14.4% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 14.0% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 12.6% | 13.1% | ||
| Q1 24 | 13.4% | 13.1% |
| Q4 25 | $0.94 | $2.79 | ||
| Q3 25 | $0.92 | $2.96 | ||
| Q2 25 | $0.66 | $2.12 | ||
| Q1 25 | $1.01 | $2.36 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $2.86 | ||
| Q3 24 | $0.84 | $2.85 | ||
| Q2 24 | $0.65 | $2.31 | ||
| Q1 24 | $0.96 | $2.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $509.0M | $9.9B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $9.1B | $12.6B |
| 総資産 | $39.9B | $88.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $509.0M | $9.9B | ||
| Q3 25 | $362.0M | $11.4B | ||
| Q2 25 | $844.0M | $9.2B | ||
| Q1 25 | $465.0M | $9.7B | ||
| Q4 24 | $103.0M | $10.0B | ||
| Q3 24 | $412.0M | $11.0B | ||
| Q2 24 | $699.0M | $9.1B | ||
| Q1 24 | $802.0M | $10.0B |
| Q4 25 | $9.1B | $12.6B | ||
| Q3 25 | $8.9B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $8.4B | $12.3B | ||
| Q1 25 | $8.3B | $12.2B | ||
| Q4 24 | $8.2B | $11.9B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $11.7B | ||
| Q2 24 | $8.0B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $7.9B | $11.0B |
| Q4 25 | $39.9B | $88.8B | ||
| Q3 25 | $38.0B | $88.2B | ||
| Q2 25 | $37.7B | $84.8B | ||
| Q1 25 | $36.3B | $83.1B | ||
| Q4 24 | $35.9B | $82.3B | ||
| Q3 24 | $34.8B | $83.0B | ||
| Q2 24 | $34.4B | $80.6B | ||
| Q1 24 | $33.9B | $81.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $478.0M | $-10.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-56.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -1.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | -0.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $478.0M | $-10.0M | ||
| Q3 25 | $343.0M | $796.0M | ||
| Q2 25 | $414.0M | $691.0M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $117.0M | ||
| Q4 24 | $403.0M | $830.0M | ||
| Q3 24 | $304.0M | $510.0M | ||
| Q2 24 | $707.0M | $711.0M | ||
| Q1 24 | $956.0M | $391.0M |
| Q4 25 | — | $-56.0M | ||
| Q3 25 | $-635.0M | $752.0M | ||
| Q2 25 | $-470.0M | $634.0M | ||
| Q1 25 | $112.0M | $71.0M | ||
| Q4 24 | — | $789.0M | ||
| Q3 24 | $-502.0M | $460.0M | ||
| Q2 24 | $26.0M | $655.0M | ||
| Q1 24 | $343.0M | $342.0M |
| Q4 25 | — | -1.3% | ||
| Q3 25 | -32.2% | 17.9% | ||
| Q2 25 | -26.1% | 16.5% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 1.8% | ||
| Q4 24 | — | 19.6% | ||
| Q3 24 | -29.3% | 11.5% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 17.4% | ||
| Q1 24 | 16.0% | 9.4% |
| Q4 25 | — | 1.1% | ||
| Q3 25 | 49.5% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 49.2% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 37.0% | 1.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.0% | ||
| Q3 24 | 47.1% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 43.2% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 28.6% | 1.3% |
| Q4 25 | 1.65× | -0.02× | ||
| Q3 25 | 1.24× | 1.32× | ||
| Q2 25 | 2.06× | 1.58× | ||
| Q1 25 | 3.29× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 1.38× | ||
| Q3 24 | 1.20× | 0.85× | ||
| Q2 24 | 3.57× | 1.45× | ||
| Q1 24 | 3.33× | 0.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMS
| Electric Utility | $1.3B | 59% |
| Gas Utility | $803.0M | 38% |
| North Star Clean Energy | $77.0M | 4% |
RJF
セグメントデータなし
