vs
CMS Energy（CMS）とソニック・オートモーティブ（SAH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ソニック・オートモーティブの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $2.1B、CMS Energyの約1.8倍）。CMS Energyの純利益率が高く（13.5% vs 1.2%、差は12.3%）。CMS Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.0% vs -0.6%）。過去8四半期でソニック・オートモーティブの売上複合成長率が高い（7.0% vs -0.2%）
CMSエナジーは米国ミシガン州ジャクソンに本社を置くエネルギー企業で、主に同州内で公益事業を展開している。主力事業を担うConsumers Energyは1886年から事業を開始し、同州600万人以上の住民に電気と天然ガスを供給するほか、非公益事業部門は米国内の独立系発電事業を中心に運営している。
ソニック・オートモーティブはフォーチュン500にランクインする企業で、本社はノースカロライナ州シャーロットにあり、総収入ベースで米国第5位の自動車小売業者です。O・ブルートン・スミスによって創業され、1997年にニューヨーク証券取引所で新規株式公開を実施しました。
CMS vs SAH — 直接比較
売上が大きい
SAH
1.8倍大きい
$2.1B
売上成長率が高い
CMS
+13.6%の差
-0.6%
純利益率が高い
CMS
純利益率が12.3%高い
1.2%
2年売上CAGRが高い
SAH
2年複合成長率
-0.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $3.9B |
| 純利益 | $289.0M | $46.9M |
| 粗利率 | — | 15.5% |
| 営業利益率 | 20.4% | 3.2% |
| 純利益率 | 13.5% | 1.2% |
| 売上前年比 | 13.0% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 9.1% | -20.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.94 | $1.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CMSSAH
| Q4 25 | $2.1B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $3.9B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $3.5B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $3.4B |
純利益CMSSAH
| Q4 25 | $289.0M | $46.9M | ||
| Q3 25 | $277.0M | $46.8M | ||
| Q2 25 | $201.0M | $-45.6M | ||
| Q1 25 | $304.0M | $70.6M | ||
| Q4 24 | $265.0M | $58.6M | ||
| Q3 24 | $253.0M | $74.2M | ||
| Q2 24 | $198.0M | $41.2M | ||
| Q1 24 | $287.0M | $42.0M |
粗利率CMSSAH
| Q4 25 | — | 15.5% | ||
| Q3 25 | — | 15.5% | ||
| Q2 25 | — | 16.5% | ||
| Q1 25 | — | 15.5% | ||
| Q4 24 | — | 14.7% | ||
| Q3 24 | — | 15.6% | ||
| Q2 24 | — | 15.6% | ||
| Q1 24 | — | 15.8% |
営業利益率CMSSAH
| Q4 25 | 20.4% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 24.4% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 17.6% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 20.6% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 22.5% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 21.4% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 18.0% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 19.2% | 3.2% |
純利益率CMSSAH
| Q4 25 | 13.5% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 11.2% | -1.2% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 14.0% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 12.6% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 13.4% | 1.2% |
EPS（希薄化後）CMSSAH
| Q4 25 | $0.94 | $1.39 | ||
| Q3 25 | $0.92 | $1.33 | ||
| Q2 25 | $0.66 | $-1.34 | ||
| Q1 25 | $1.01 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $1.67 | ||
| Q3 24 | $0.84 | $2.13 | ||
| Q2 24 | $0.65 | $1.18 | ||
| Q1 24 | $0.96 | $1.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $509.0M | $6.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.6B |
| 株主資本純資産 | $9.1B | $1.1B |
| 総資産 | $39.9B | $6.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CMSSAH
| Q4 25 | $509.0M | $6.3M | ||
| Q3 25 | $362.0M | $89.4M | ||
| Q2 25 | $844.0M | $110.4M | ||
| Q1 25 | $465.0M | $64.6M | ||
| Q4 24 | $103.0M | $44.0M | ||
| Q3 24 | $412.0M | $17.6M | ||
| Q2 24 | $699.0M | $67.2M | ||
| Q1 24 | $802.0M | $15.1M |
総負債CMSSAH
| Q4 25 | — | $1.6B | ||
| Q3 25 | — | $1.5B | ||
| Q2 25 | — | $1.5B | ||
| Q1 25 | — | $1.6B | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | — | $1.7B | ||
| Q2 24 | — | $1.7B | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
株主資本CMSSAH
| Q4 25 | $9.1B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $8.9B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $8.4B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $8.3B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $8.2B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $8.0B | $944.7M | ||
| Q1 24 | $7.9B | $904.4M |
総資産CMSSAH
| Q4 25 | $39.9B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $38.0B | $6.0B | ||
| Q2 25 | $37.7B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $36.3B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $35.9B | $5.9B | ||
| Q3 24 | $34.8B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $34.4B | $5.8B | ||
| Q1 24 | $33.9B | $5.4B |
負債/資本比率CMSSAH
| Q4 25 | — | 1.51× | ||
| Q3 25 | — | 1.39× | ||
| Q2 25 | — | 1.48× | ||
| Q1 25 | — | 1.44× | ||
| Q4 24 | — | 1.49× | ||
| Q3 24 | — | 1.67× | ||
| Q2 24 | — | 1.81× | ||
| Q1 24 | — | 1.83× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $478.0M | $66.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-195.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -5.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 6.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 1.43× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $192.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCMSSAH
| Q4 25 | $478.0M | $66.9M | ||
| Q3 25 | $343.0M | $167.9M | ||
| Q2 25 | $414.0M | $136.8M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $195.8M | ||
| Q4 24 | $403.0M | $87.7M | ||
| Q3 24 | $304.0M | $87.8M | ||
| Q2 24 | $707.0M | $-136.4M | ||
| Q1 24 | $956.0M | $70.1M |
フリーキャッシュフローCMSSAH
| Q4 25 | — | $-195.6M | ||
| Q3 25 | $-635.0M | $134.4M | ||
| Q2 25 | $-470.0M | $102.7M | ||
| Q1 25 | $112.0M | $150.8M | ||
| Q4 24 | — | $-245.5M | ||
| Q3 24 | $-502.0M | $34.5M | ||
| Q2 24 | $26.0M | $-185.2M | ||
| Q1 24 | $343.0M | $26.3M |
FCFマージンCMSSAH
| Q4 25 | — | -5.1% | ||
| Q3 25 | -32.2% | 3.4% | ||
| Q2 25 | -26.1% | 2.8% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 4.1% | ||
| Q4 24 | — | -6.3% | ||
| Q3 24 | -29.3% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 1.6% | -5.4% | ||
| Q1 24 | 16.0% | 0.8% |
設備投資強度CMSSAH
| Q4 25 | — | 6.8% | ||
| Q3 25 | 49.5% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 49.2% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 37.0% | 1.2% | ||
| Q4 24 | — | 8.6% | ||
| Q3 24 | 47.1% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 43.2% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 28.6% | 1.3% |
キャッシュ転換率CMSSAH
| Q4 25 | 1.65× | 1.43× | ||
| Q3 25 | 1.24× | 3.59× | ||
| Q2 25 | 2.06× | — | ||
| Q1 25 | 3.29× | 2.77× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 1.50× | ||
| Q3 24 | 1.20× | 1.18× | ||
| Q2 24 | 3.57× | -3.31× | ||
| Q1 24 | 3.33× | 1.67× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMS
| Electric Utility | $1.3B | 59% |
| Gas Utility | $803.0M | 38% |
| North Star Clean Energy | $77.0M | 4% |
SAH
| Retail New Vehicles | $1.9B | 48% |
| Other | $1.2B | 31% |
| Parts Serviceand Collision Repair | $515.2M | 13% |
| Finance Insurance And Other Net | $202.2M | 5% |
| Wholesale Vehicles | $63.9M | 2% |
| Fleet New Vehicles | $24.0M | 1% |
