vs
CMS Energy（CMS）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $2.1B、CMS Energyの約1.8倍）。CMS Energyの純利益率が高く（13.5% vs 1.4%、差は12.2%）。CMS Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.0% vs 0.1%）。過去8四半期でスタンレー・ブラック・アンド・デッカーの売上複合成長率が高い（0.3% vs -0.2%）
CMSエナジーは米国ミシガン州ジャクソンに本社を置くエネルギー企業で、主に同州内で公益事業を展開している。主力事業を担うConsumers Energyは1886年から事業を開始し、同州600万人以上の住民に電気と天然ガスを供給するほか、非公益事業部門は米国内の独立系発電事業を中心に運営している。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
CMS vs SWK — 直接比較
売上が大きい
SWK
1.8倍大きい
$2.1B
売上成長率が高い
CMS
+12.8%の差
0.1%
純利益率が高い
CMS
純利益率が12.2%高い
1.4%
2年売上CAGRが高い
SWK
2年複合成長率
-0.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $3.8B |
| 純利益 | $289.0M | $51.4M |
| 粗利率 | — | 31.4% |
| 営業利益率 | 20.4% | — |
| 純利益率 | 13.5% | 1.4% |
| 売上前年比 | 13.0% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 9.1% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.94 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CMSSWK
| Q4 25 | $2.1B | — | ||
| Q3 25 | $2.0B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $3.9B |
純利益CMSSWK
| Q4 25 | $289.0M | — | ||
| Q3 25 | $277.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $201.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $304.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $265.0M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $253.0M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $198.0M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $287.0M | $19.5M |
粗利率CMSSWK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 27.0% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.8% | ||
| Q3 24 | — | 29.9% | ||
| Q2 24 | — | 28.4% | ||
| Q1 24 | — | 28.6% |
営業利益率CMSSWK
| Q4 25 | 20.4% | — | ||
| Q3 25 | 24.4% | — | ||
| Q2 25 | 17.6% | — | ||
| Q1 25 | 20.6% | — | ||
| Q4 24 | 22.5% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 21.4% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 18.0% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 19.2% | 8.3% |
純利益率CMSSWK
| Q4 25 | 13.5% | — | ||
| Q3 25 | 14.0% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 14.0% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 12.6% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 13.4% | 0.5% |
EPS（希薄化後）CMSSWK
| Q4 25 | $0.94 | — | ||
| Q3 25 | $0.92 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $0.66 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $1.01 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $0.84 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $0.65 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $0.96 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $509.0M | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $9.1B | $9.0B |
| 総資産 | $39.9B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CMSSWK
| Q4 25 | $509.0M | — | ||
| Q3 25 | $362.0M | $268.3M | ||
| Q2 25 | $844.0M | $311.8M | ||
| Q1 25 | $465.0M | $344.8M | ||
| Q4 24 | $103.0M | $290.5M | ||
| Q3 24 | $412.0M | $298.7M | ||
| Q2 24 | $699.0M | $318.5M | ||
| Q1 24 | $802.0M | $476.6M |
総負債CMSSWK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $5.3B | ||
| Q2 25 | — | $5.6B | ||
| Q1 25 | — | $5.6B | ||
| Q4 24 | — | $6.1B | ||
| Q3 24 | — | $6.1B | ||
| Q2 24 | — | $6.1B | ||
| Q1 24 | — | $6.1B |
株主資本CMSSWK
| Q4 25 | $9.1B | — | ||
| Q3 25 | $8.9B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $8.4B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $8.3B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $8.2B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $8.0B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $7.9B | $8.9B |
総資産CMSSWK
| Q4 25 | $39.9B | — | ||
| Q3 25 | $38.0B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $37.7B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $36.3B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $35.9B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $34.8B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $34.4B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $33.9B | $23.9B |
負債/資本比率CMSSWK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.59× | ||
| Q2 25 | — | 0.62× | ||
| Q1 25 | — | 0.63× | ||
| Q4 24 | — | 0.70× | ||
| Q3 24 | — | 0.69× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $478.0M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCMSSWK
| Q4 25 | $478.0M | — | ||
| Q3 25 | $343.0M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $414.0M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $403.0M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $304.0M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $707.0M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $956.0M | $-431.0M |
フリーキャッシュフローCMSSWK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-635.0M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $-470.0M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $112.0M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | — | $564.6M | ||
| Q3 24 | $-502.0M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $26.0M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $343.0M | $-496.7M |
FCFマージンCMSSWK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -32.2% | 4.1% | ||
| Q2 25 | -26.1% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 4.7% | -13.0% | ||
| Q4 24 | — | 15.2% | ||
| Q3 24 | -29.3% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 16.0% | -12.8% |
設備投資強度CMSSWK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 49.5% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 49.2% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 37.0% | 1.7% | ||
| Q4 24 | — | 3.1% | ||
| Q3 24 | 47.1% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 43.2% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 28.6% | 1.7% |
キャッシュ転換率CMSSWK
| Q4 25 | 1.65× | — | ||
| Q3 25 | 1.24× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 2.06× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 3.29× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 1.20× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 3.57× | — | ||
| Q1 24 | 3.33× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMS
| Electric Utility | $1.3B | 59% |
| Gas Utility | $803.0M | 38% |
| North Star Clean Energy | $77.0M | 4% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
