vs
Claros Mortgage Trust, Inc.（CMTG）とRBB Bancorp（RBB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Claros Mortgage Trust, Inc.の直近四半期売上が大きい（$46.7M vs $32.3M、RBB Bancorpの約1.4倍）。RBB Bancorpの純利益率が高く（31.5% vs -468.9%、差は500.4%）。RBB Bancorpの前年同期比売上増加率が高い（12.6% vs -22.4%）。過去8四半期でRBB Bancorpの売上複合成長率が高い（7.0% vs -10.9%）
Claros Mortgage Trust, Inc.は米国を拠点とする不動産投資信託（REIT）で、住宅・商業用不動産ローン、モーゲージ担保証券など多様なモーゲージ関連資産へ投資を行っている。厳格な資産審査とポートフォリオ管理を通じ、株主に安定したリスク調整後リターンの提供を目指す。
RBBバンコープはアメリカ合衆国を本拠地とする金融持株会社で、傘下のロイヤル・ビジネス・バンクを通じ、アジア系アメリカ人コミュニティや中小企業、不動産投資家、個人顧客向けに各種銀行サービスを提供している。
CMTG vs RBB — 直接比較
売上が大きい
CMTG
1.4倍大きい
$32.3M
売上成長率が高い
RBB
+35.0%の差
-22.4%
純利益率が高い
RBB
純利益率が500.4%高い
-468.9%
2年売上CAGRが高い
RBB
2年複合成長率
-10.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $46.7M | $32.3M |
| 純利益 | $-219.2M | $10.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 39.5% |
| 純利益率 | -468.9% | 31.5% |
| 売上前年比 | -22.4% | 12.6% |
| 純利益前年比 | -117.7% | 132.1% |
| EPS（希薄化後） | $-1.56 | $0.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CMTGRBB
| Q4 25 | $46.7M | $32.3M | ||
| Q3 25 | $46.1M | $32.6M | ||
| Q2 25 | $51.6M | $35.8M | ||
| Q1 25 | $43.4M | $28.5M | ||
| Q4 24 | $60.2M | $28.7M | ||
| Q3 24 | $64.9M | $30.3M | ||
| Q2 24 | $64.5M | $27.5M | ||
| Q1 24 | $58.8M | $28.2M |
純利益CMTGRBB
| Q4 25 | $-219.2M | $10.2M | ||
| Q3 25 | $-9.5M | $10.1M | ||
| Q2 25 | $-181.7M | $9.3M | ||
| Q1 25 | $-78.6M | $2.3M | ||
| Q4 24 | $-100.7M | $4.4M | ||
| Q3 24 | $-56.2M | $7.0M | ||
| Q2 24 | $-11.6M | $7.2M | ||
| Q1 24 | $-52.8M | $8.0M |
営業利益率CMTGRBB
| Q4 25 | — | 39.5% | ||
| Q3 25 | — | 40.7% | ||
| Q2 25 | — | 36.1% | ||
| Q1 25 | — | 11.2% | ||
| Q4 24 | — | 17.6% | ||
| Q3 24 | — | 31.6% | ||
| Q2 24 | — | 35.6% | ||
| Q1 24 | — | 39.9% |
純利益率CMTGRBB
| Q4 25 | -468.9% | 31.5% | ||
| Q3 25 | -20.7% | 31.2% | ||
| Q2 25 | -351.9% | 26.1% | ||
| Q1 25 | -181.3% | 8.0% | ||
| Q4 24 | -167.2% | 15.3% | ||
| Q3 24 | -86.7% | 23.1% | ||
| Q2 24 | -17.9% | 26.4% | ||
| Q1 24 | -89.7% | 28.4% |
EPS（希薄化後）CMTGRBB
| Q4 25 | $-1.56 | $0.59 | ||
| Q3 25 | $-0.07 | $0.59 | ||
| Q2 25 | $-1.30 | $0.52 | ||
| Q1 25 | $-0.56 | $0.13 | ||
| Q4 24 | $-0.72 | $0.26 | ||
| Q3 24 | $-0.40 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $-0.09 | $0.39 | ||
| Q1 24 | $-0.39 | $0.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.2M | $212.3M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $119.9M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $523.4M |
| 総資産 | $4.7B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.06× | 0.23× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CMTGRBB
| Q4 25 | $173.2M | $212.3M | ||
| Q3 25 | $339.5M | $234.9M | ||
| Q2 25 | $209.2M | $191.9M | ||
| Q1 25 | $127.8M | $238.8M | ||
| Q4 24 | $99.1M | $257.7M | ||
| Q3 24 | $113.9M | $349.4M | ||
| Q2 24 | $148.2M | $252.8M | ||
| Q1 24 | $232.5M | — |
総負債CMTGRBB
| Q4 25 | $3.2B | $119.9M | ||
| Q3 25 | $3.7B | $119.8M | ||
| Q2 25 | $4.0B | $119.7M | ||
| Q1 25 | $4.7B | $119.6M | ||
| Q4 24 | $4.9B | $119.5M | ||
| Q3 24 | $5.1B | $119.4M | ||
| Q2 24 | $5.3B | $119.3M | ||
| Q1 24 | $5.5B | $119.2M |
株主資本CMTGRBB
| Q4 25 | $1.5B | $523.4M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $514.3M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $517.7M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $510.3M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $507.9M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $509.7M | ||
| Q2 24 | $2.2B | $511.3M | ||
| Q1 24 | $2.2B | $514.0M |
総資産CMTGRBB
| Q4 25 | $4.7B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $5.8B | $4.1B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $7.0B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $7.3B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $7.6B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $7.8B | $3.9B |
負債/資本比率CMTGRBB
| Q4 25 | 2.06× | 0.23× | ||
| Q3 25 | 2.09× | 0.23× | ||
| Q2 25 | 2.29× | 0.23× | ||
| Q1 25 | 2.42× | 0.23× | ||
| Q4 24 | 2.44× | 0.24× | ||
| Q3 24 | 2.44× | 0.23× | ||
| Q2 24 | 2.46× | 0.23× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 0.23× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-30.5M | $43.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $42.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 131.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 4.26× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $73.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCMTGRBB
| Q4 25 | $-30.5M | $43.4M | ||
| Q3 25 | $8.8M | $2.1M | ||
| Q2 25 | $-5.8M | $21.7M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $84.5M | $58.5M | ||
| Q3 24 | $39.2M | $24.5M | ||
| Q2 24 | $5.5M | $11.7M | ||
| Q1 24 | $21.5M | $4.8M |
フリーキャッシュフローCMTGRBB
| Q4 25 | — | $42.6M | ||
| Q3 25 | — | $1.8M | ||
| Q2 25 | — | $21.6M | ||
| Q1 25 | — | $7.6M | ||
| Q4 24 | — | $57.7M | ||
| Q3 24 | — | $24.2M | ||
| Q2 24 | — | $11.5M | ||
| Q1 24 | — | $4.7M |
FCFマージンCMTGRBB
| Q4 25 | — | 131.8% | ||
| Q3 25 | — | 5.4% | ||
| Q2 25 | — | 60.2% | ||
| Q1 25 | — | 26.7% | ||
| Q4 24 | — | 201.0% | ||
| Q3 24 | — | 80.0% | ||
| Q2 24 | — | 42.0% | ||
| Q1 24 | — | 16.6% |
設備投資強度CMTGRBB
| Q4 25 | — | 2.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.1% | ||
| Q2 25 | — | 0.3% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 2.7% | ||
| Q3 24 | — | 0.8% | ||
| Q2 24 | — | 0.5% | ||
| Q1 24 | — | 0.5% |
キャッシュ転換率CMTGRBB
| Q4 25 | — | 4.26× | ||
| Q3 25 | — | 0.21× | ||
| Q2 25 | — | 2.32× | ||
| Q1 25 | — | 3.39× | ||
| Q4 24 | — | 13.34× | ||
| Q3 24 | — | 3.50× | ||
| Q2 24 | — | 1.61× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMTG
| Real Estate Owned Portfolio | $34.2M | 73% |
| Other | $11.1M | 24% |
| Mixed Use Property Fixed Rents | $1.4M | 3% |
RBB
セグメントデータなし
