vs
Centene Corporation（CNC）とマラソン・ペトロリアム（MPC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Centene Corporationの直近四半期売上が大きい（$44.7B vs $32.6B、マラソン・ペトロリアムの約1.4倍）。マラソン・ペトロリアムの純利益率が高く（4.7% vs -2.5%、差は7.2%）。Centene Corporationの前年同期比売上増加率が高い（23.2% vs -1.7%）。マラソン・ペトロリアムの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.9B vs $224.0M）。過去8四半期でCentene Corporationの売上複合成長率が高い（10.9% vs -0.2%）
Centene Corporationは米国セントルイス大都市圏に本社を置く営利型医療企業で、公的医療保険プログラムや民間医療保険プランの仲介事業を行っており、2025年のフォーチュン500で第23位にランクインしています。
マラソン・ペトロリアム社はアメリカ合衆国オハイオ州フィンドレーに本社を置く石油企業で、石油精製、販売、輸送を主力事業としています。かつてはマラソンオイル社の完全子会社でしたが、2011年に分社化し独立運営を開始しました。
CNC vs MPC — 直接比較
売上が大きい
CNC
1.4倍大きい
$32.6B
売上成長率が高い
CNC
+24.9%の差
-1.7%
純利益率が高い
MPC
純利益率が7.2%高い
-2.5%
フリーキャッシュフローが多い
MPC
FCF $1.7B多い
$224.0M
2年売上CAGRが高い
CNC
2年複合成長率
-0.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $44.7B | $32.6B |
| 純利益 | $-1.1B | $1.5B |
| 粗利率 | 5.7% | 11.4% |
| 営業利益率 | -3.9% | 8.3% |
| 純利益率 | -2.5% | 4.7% |
| 売上前年比 | 23.2% | -1.7% |
| 純利益前年比 | -489.0% | 313.7% |
| EPS（希薄化後） | $-2.15 | $4.99 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CNCMPC
| Q4 25 | $44.7B | $32.6B | ||
| Q3 25 | $44.9B | $34.8B | ||
| Q2 25 | $42.5B | $33.8B | ||
| Q1 25 | $42.5B | $31.5B | ||
| Q4 24 | $36.3B | $33.1B | ||
| Q3 24 | $36.9B | $35.1B | ||
| Q2 24 | $36.0B | $37.9B | ||
| Q1 24 | $36.3B | $32.7B |
純利益CNCMPC
| Q4 25 | $-1.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $-6.6B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $-253.0M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $-74.0M | ||
| Q4 24 | $283.0M | $371.0M | ||
| Q3 24 | $713.0M | $622.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $937.0M |
粗利率CNCMPC
| Q4 25 | 5.7% | 11.4% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 10.4% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 6.8% | ||
| Q4 24 | 10.5% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 10.9% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 12.6% | 10.5% | ||
| Q1 24 | 13.0% | 9.5% |
営業利益率CNCMPC
| Q4 25 | -3.9% | 8.3% | ||
| Q3 25 | -15.5% | 7.8% | ||
| Q2 25 | -1.1% | 6.5% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 5.5% |
純利益率CNCMPC
| Q4 25 | -2.5% | 4.7% | ||
| Q3 25 | -14.8% | 3.9% | ||
| Q2 25 | -0.6% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 3.1% | -0.2% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 3.2% | 2.9% |
EPS（希薄化後）CNCMPC
| Q4 25 | $-2.15 | $4.99 | ||
| Q3 25 | $-13.50 | $4.51 | ||
| Q2 25 | $-0.51 | $3.96 | ||
| Q1 25 | $2.63 | $-0.24 | ||
| Q4 24 | $0.63 | $1.30 | ||
| Q3 24 | $1.36 | $1.87 | ||
| Q2 24 | $2.16 | $4.33 | ||
| Q1 24 | $2.16 | $2.58 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $20.3B | $3.7B |
| 総負債低いほど良い | $17.5B | $30.5B |
| 株主資本純資産 | $20.0B | $17.3B |
| 総資産 | $76.7B | $84.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.88× | 1.76× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CNCMPC
| Q4 25 | $20.3B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $19.2B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $17.3B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $17.3B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $16.7B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $17.6B | $5.1B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $8.5B | ||
| Q1 24 | $19.7B | $7.6B |
総負債CNCMPC
| Q4 25 | $17.5B | $30.5B | ||
| Q3 25 | — | $31.2B | ||
| Q2 25 | — | $26.8B | ||
| Q1 25 | — | $26.8B | ||
| Q4 24 | $18.6B | $24.4B | ||
| Q3 24 | — | $24.1B | ||
| Q2 24 | — | $24.0B | ||
| Q1 24 | — | $24.8B |
株主資本CNCMPC
| Q4 25 | $20.0B | $17.3B | ||
| Q3 25 | $20.9B | $17.1B | ||
| Q2 25 | $27.4B | $16.6B | ||
| Q1 25 | $27.9B | $16.4B | ||
| Q4 24 | $26.4B | $17.7B | ||
| Q3 24 | $27.3B | $18.9B | ||
| Q2 24 | $27.4B | $21.3B | ||
| Q1 24 | $27.0B | $22.9B |
総資産CNCMPC
| Q4 25 | $76.7B | $84.0B | ||
| Q3 25 | $82.1B | $83.2B | ||
| Q2 25 | $86.4B | $78.5B | ||
| Q1 25 | $87.0B | $81.6B | ||
| Q4 24 | $82.4B | $78.9B | ||
| Q3 24 | $82.4B | $79.8B | ||
| Q2 24 | $83.1B | $85.2B | ||
| Q1 24 | $82.6B | $85.5B |
負債/資本比率CNCMPC
| Q4 25 | 0.88× | 1.76× | ||
| Q3 25 | — | 1.83× | ||
| Q2 25 | — | 1.61× | ||
| Q1 25 | — | 1.64× | ||
| Q4 24 | 0.71× | 1.38× | ||
| Q3 24 | — | 1.27× | ||
| Q2 24 | — | 1.13× | ||
| Q1 24 | — | 1.08× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $437.0M | $3.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $224.0M | $1.9B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.5% | 5.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | 3.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.00× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.3B | $4.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCNCMPC
| Q4 25 | $437.0M | $3.1B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $-64.0M | ||
| Q4 24 | $-587.0M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $-978.0M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $-456.0M | $1.5B |
フリーキャッシュフローCNCMPC
| Q4 25 | $224.0M | $1.9B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $-727.0M | ||
| Q4 24 | $-741.0M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $-1.1B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $-607.0M | $947.0M |
FCFマージンCNCMPC
| Q4 25 | 0.5% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 4.8% | ||
| Q2 25 | 3.7% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 3.2% | -2.3% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 4.2% | ||
| Q3 24 | -3.1% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 7.3% | ||
| Q1 24 | -1.7% | 2.9% |
設備投資強度CNCMPC
| Q4 25 | 0.5% | 3.6% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 1.8% |
キャッシュ転換率CNCMPC
| Q4 25 | — | 2.00× | ||
| Q3 25 | — | 1.90× | ||
| Q2 25 | — | 2.17× | ||
| Q1 25 | 1.15× | — | ||
| Q4 24 | -2.07× | 5.95× | ||
| Q3 24 | -1.37× | 2.71× | ||
| Q2 24 | 1.90× | 2.14× | ||
| Q1 24 | -0.39× | 1.64× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CNC
| Total Premium And Service | $23.0B | 52% |
| Commercial Segment | $10.8B | 24% |
| Medicare Segment | $9.6B | 21% |
| Services | $749.0M | 2% |
MPC
| Refined Products | $28.6B | 88% |
| Midstream | $1.4B | 4% |
| Crude Oil | $1.2B | 4% |
| Renewable Diesel | $851.0M | 3% |
| Related Party | $536.0M | 2% |
| Services & Other | $466.0M | 1% |
