vs
CNH Industrial N.V.（CNH）とLPL Financial Holdings Inc.（LPLA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LPL Financial Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$4.9B vs $4.5B、CNH Industrial N.V.の約1.1倍）。LPL Financial Holdings Inc.の純利益率が高く（6.1% vs 1.9%、差は4.2%）。LPL Financial Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（40.4% vs 7.8%）。過去8四半期でLPL Financial Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（32.0% vs 3.8%）
CNHインダストリアルN.V.はイタリアとアメリカにルーツを持つ多国籍企業で、世界本社は英国バジルドンに所在します。多国籍投資会社Exorが支配株主で、実質的な経営権はアニェッリ家が握っています。主力事業は農業機械・建設機械の設計・生産・販売で、世界の主要市場に展開し、高成長市場での事業拡大に注力しています。
LPLフィナンシャル・ホールディングス・インクは1989年設立の米国最大の独立系ブローカー・ディーラーです。2021年時点で1万7500人以上のファイナンシャルアドバイザーを擁し、顧問・ブローカー資産は1兆米ドルを超え、2023会計年度の収入は約103億米ドルに上り、主要事務所はボストン、フォートミル、オースティン、サンディエゴにありFINRA及びSIPCの会員です。
CNH vs LPLA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.5B | $4.9B |
| 純利益 | $86.0M | $300.7M |
| 粗利率 | 18.4% | — |
| 営業利益率 | 3.0% | 8.1% |
| 純利益率 | 1.9% | 6.1% |
| 売上前年比 | 7.8% | 40.4% |
| 純利益前年比 | -18.9% | 11.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.08 | $3.65 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.5B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $4.1B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $2.8B |
| Q4 25 | $86.0M | $300.7M | ||
| Q3 25 | $80.0M | $-29.5M | ||
| Q2 25 | $213.0M | $273.2M | ||
| Q1 25 | $131.0M | $318.6M | ||
| Q4 24 | $106.0M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $306.0M | $255.3M | ||
| Q2 24 | $433.0M | $243.8M | ||
| Q1 24 | $401.0M | $288.8M |
| Q4 25 | 18.4% | — | ||
| Q3 25 | 19.1% | — | ||
| Q2 25 | 20.6% | — | ||
| Q1 25 | 19.0% | — | ||
| Q4 24 | 19.5% | — | ||
| Q3 24 | 21.7% | — | ||
| Q2 24 | 22.9% | — | ||
| Q1 24 | 22.7% | — |
| Q4 25 | 3.0% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 1.4% | -0.7% | ||
| Q2 25 | 6.8% | 9.6% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 9.7% | ||
| Q3 24 | 9.6% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 11.1% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 11.6% | 13.2% |
| Q4 25 | 1.9% | 6.1% | ||
| Q3 25 | 2.2% | -0.6% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 7.1% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 8.7% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 7.7% | 8.2% | ||
| Q2 24 | 9.0% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 9.7% | 10.2% |
| Q4 25 | $0.08 | $3.65 | ||
| Q3 25 | $0.06 | $-0.37 | ||
| Q2 25 | $0.17 | $3.40 | ||
| Q1 25 | $0.10 | $4.24 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $3.58 | ||
| Q3 24 | $0.24 | $3.39 | ||
| Q2 24 | $0.34 | $3.23 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $3.83 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.6B | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $7.3B |
| 株主資本純資産 | $7.8B | $5.3B |
| 総資産 | $42.7B | $18.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.36× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.6B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $1.2B |
| Q4 25 | — | $7.3B | ||
| Q3 25 | — | $7.5B | ||
| Q2 25 | — | $7.2B | ||
| Q1 25 | — | $5.7B | ||
| Q4 24 | — | $5.5B | ||
| Q3 24 | — | $4.4B | ||
| Q2 24 | — | $4.4B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
| Q4 25 | $7.8B | $5.3B | ||
| Q3 25 | $7.8B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $7.8B | $5.1B | ||
| Q1 25 | $7.9B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $7.7B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $7.6B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $8.0B | $2.3B |
| Q4 25 | $42.7B | $18.5B | ||
| Q3 25 | $43.3B | $18.0B | ||
| Q2 25 | $43.7B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $42.1B | $14.0B | ||
| Q4 24 | $42.9B | $13.3B | ||
| Q3 24 | $44.0B | $11.9B | ||
| Q2 24 | $44.0B | $11.5B | ||
| Q1 24 | $45.7B | $11.0B |
| Q4 25 | — | 1.36× | ||
| Q3 25 | — | 1.49× | ||
| Q2 25 | — | 1.41× | ||
| Q1 25 | — | 1.82× | ||
| Q4 24 | — | 1.87× | ||
| Q3 24 | — | 1.60× | ||
| Q2 24 | — | 1.77× | ||
| Q1 24 | — | 1.70× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $945.0M | $785.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $613.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 10.99× | 2.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-981.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $945.0M | $785.0M | ||
| Q3 25 | $659.0M | $-1.7B | ||
| Q2 25 | $772.0M | $193.3M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $339.8M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $-178.8M | ||
| Q3 24 | $791.0M | $209.3M | ||
| Q2 24 | $379.0M | $-178.9M | ||
| Q1 24 | $-894.0M | $425.9M |
| Q4 25 | — | $613.3M | ||
| Q3 25 | — | $-1.9B | ||
| Q2 25 | — | $56.3M | ||
| Q1 25 | — | $220.3M | ||
| Q4 24 | — | $-344.3M | ||
| Q3 24 | — | $62.3M | ||
| Q2 24 | — | $-307.8M | ||
| Q1 24 | — | $304.9M |
| Q4 25 | — | 12.4% | ||
| Q3 25 | — | -41.1% | ||
| Q2 25 | — | 1.5% | ||
| Q1 25 | — | 6.0% | ||
| Q4 24 | — | -9.8% | ||
| Q3 24 | — | 2.0% | ||
| Q2 24 | — | -10.5% | ||
| Q1 24 | — | 10.8% |
| Q4 25 | — | 3.5% | ||
| Q3 25 | — | 3.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.6% | ||
| Q1 25 | — | 3.3% | ||
| Q4 24 | — | 4.7% | ||
| Q3 24 | — | 4.7% | ||
| Q2 24 | — | 4.4% | ||
| Q1 24 | — | 4.3% |
| Q4 25 | 10.99× | 2.61× | ||
| Q3 25 | 8.24× | — | ||
| Q2 25 | 3.62× | 0.71× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 1.07× | ||
| Q4 24 | 15.96× | -0.66× | ||
| Q3 24 | 2.58× | 0.82× | ||
| Q2 24 | 0.88× | -0.73× | ||
| Q1 24 | -2.23× | 1.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CNH
| Agricultural Equipment Segment | $3.6B | 81% |
| Construction Equipment Segment | $853.0M | 19% |
| Services | $18.0M | 0% |
LPLA
セグメントデータなし
