vs
コーエン・スティーアーズ（CNS）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $143.8M、コーエン・スティーアーズの約1.1倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs 2.9%）。ルーガーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$12.3M vs $-126.4M）。過去8四半期でコーエン・スティーアーズの売上複合成長率が高い（8.3% vs 5.1%）
コーエン・スティーアーズは米国の投資管理会社で、不動産投資信託（REIT）を通じた不動産証券投資を主力とし、優先証券によるオルタナティブ収入関連の事業も展開しています。不動産投資分野で豊富な専門性を持っています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
CNS vs RGR — 直接比較
売上が大きい
RGR
1.1倍大きい
$143.8M
売上成長率が高い
RGR
+0.8%の差
2.9%
フリーキャッシュフローが多い
RGR
FCF $138.8M多い
$-126.4M
2年売上CAGRが高い
CNS
2年複合成長率
5.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $143.8M | $151.1M |
| 純利益 | $34.9M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 28.0% | 2.3% |
| 純利益率 | 24.3% | — |
| 売上前年比 | 2.9% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -23.9% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.67 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CNSRGR
| Q4 25 | $143.8M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $141.7M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $136.1M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $134.5M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $139.8M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $133.2M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $121.7M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $122.7M | $136.8M |
純利益CNSRGR
| Q4 25 | $34.9M | — | ||
| Q3 25 | $41.7M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $36.8M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $39.8M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $45.8M | — | ||
| Q3 24 | $39.7M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $31.8M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $34.0M | $7.1M |
粗利率CNSRGR
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
営業利益率CNSRGR
| Q4 25 | 28.0% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 34.5% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 31.8% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 33.6% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 35.3% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 33.7% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 31.5% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 32.8% | 5.5% |
純利益率CNSRGR
| Q4 25 | 24.3% | — | ||
| Q3 25 | 29.4% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 27.1% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 29.6% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 32.8% | — | ||
| Q3 24 | 29.8% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 26.1% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 27.7% | 5.2% |
EPS（希薄化後）CNSRGR
| Q4 25 | $0.67 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.81 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.72 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.77 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.89 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.77 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.63 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.68 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $145.5M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $562.0M | $283.8M |
| 総資産 | $876.7M | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CNSRGR
| Q4 25 | $145.5M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $98.1M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $95.4M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $65.2M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $183.0M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $106.5M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $122.0M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $99.5M | $115.3M |
株主資本CNSRGR
| Q4 25 | $562.0M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $550.3M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $528.5M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $507.7M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $511.7M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $491.0M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $463.2M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $378.9M | $332.0M |
総資産CNSRGR
| Q4 25 | $876.7M | $342.0M | ||
| Q3 25 | $801.6M | $342.3M | ||
| Q2 25 | $751.0M | $349.5M | ||
| Q1 25 | $834.9M | $379.0M | ||
| Q4 24 | $812.4M | $384.0M | ||
| Q3 24 | $727.8M | $373.5M | ||
| Q2 24 | $784.1M | $376.7M | ||
| Q1 24 | $680.7M | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-120.4M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-126.4M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -87.9% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.2% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.45× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-253.6M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCNSRGR
| Q4 25 | $-120.4M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $55.1M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $-67.6M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $-108.9M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $96.7M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $25.6M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $31.4M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $4.9M | $7.3M |
フリーキャッシュフローCNSRGR
| Q4 25 | $-126.4M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $52.6M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $-69.8M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $-110.0M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $24.2M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $27.1M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $537.0K | $5.6M |
FCFマージンCNSRGR
| Q4 25 | -87.9% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 37.1% | 5.5% | ||
| Q2 25 | -51.3% | 6.9% | ||
| Q1 25 | -81.8% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 60.8% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 18.2% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 22.3% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 4.1% |
設備投資強度CNSRGR
| Q4 25 | 4.2% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 1.1% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 3.5% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 1.3% |
キャッシュ転換率CNSRGR
| Q4 25 | -3.45× | — | ||
| Q3 25 | 1.32× | 8.15× | ||
| Q2 25 | -1.84× | — | ||
| Q1 25 | -2.74× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 2.11× | — | ||
| Q3 24 | 0.65× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 0.99× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 0.14× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CNS
セグメントデータなし
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
