vs
コーエン・スティーアーズ（CNS）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $143.8M、コーエン・スティーアーズの約1.5倍）。コーエン・スティーアーズの純利益率が高く（24.3% vs 1.4%、差は22.8%）。コーエン・スティーアーズの前年同期比売上増加率が高い（2.9% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $-126.4M）。過去8四半期でコーエン・スティーアーズの売上複合成長率が高い（8.3% vs 3.0%）
コーエン・スティーアーズは米国の投資管理会社で、不動産投資信託（REIT）を通じた不動産証券投資を主力とし、優先証券によるオルタナティブ収入関連の事業も展開しています。不動産投資分野で豊富な専門性を持っています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
CNS vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $143.8M | $217.4M |
| 純利益 | $34.9M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 28.0% | 1.0% |
| 純利益率 | 24.3% | 1.4% |
| 売上前年比 | 2.9% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -23.9% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.67 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $143.8M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $141.7M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $136.1M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $134.5M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $139.8M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $133.2M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $121.7M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $122.7M | $205.1M |
| Q4 25 | $34.9M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $41.7M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $36.8M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $39.8M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $45.8M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $39.7M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $31.8M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $34.0M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | 28.0% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 34.5% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 33.6% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 35.3% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 33.7% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 31.5% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 32.8% | 4.7% |
| Q4 25 | 24.3% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 29.4% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 27.1% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 29.6% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 32.8% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 29.8% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 26.1% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 27.7% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.67 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.81 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.72 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.77 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.89 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.77 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.63 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.68 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $145.5M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $562.0M | $154.7M |
| 総資産 | $876.7M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $145.5M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $98.1M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $95.4M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $65.2M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $183.0M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $106.5M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $122.0M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $99.5M | $411.7M |
| Q4 25 | $562.0M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $550.3M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $528.5M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $507.7M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $511.7M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $491.0M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $463.2M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $378.9M | $-86.4M |
| Q4 25 | $876.7M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $801.6M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $751.0M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $834.9M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $812.4M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $727.8M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $784.1M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $680.7M | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-120.4M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-126.4M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -87.9% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.2% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.45× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-253.6M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-120.4M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $55.1M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $-67.6M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-108.9M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $96.7M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $25.6M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $31.4M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $4.9M | $31.1M |
| Q4 25 | $-126.4M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $52.6M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $-69.8M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-110.0M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $24.2M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $27.1M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $537.0K | $30.4M |
| Q4 25 | -87.9% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 37.1% | 16.0% | ||
| Q2 25 | -51.3% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -81.8% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 60.8% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 18.2% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 22.3% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 14.8% |
| Q4 25 | 4.2% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.1% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 3.5% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 0.3% |
| Q4 25 | -3.45× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 1.32× | 3.97× | ||
| Q2 25 | -1.84× | 5.70× | ||
| Q1 25 | -2.74× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 2.11× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 0.65× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 0.99× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 0.14× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CNS
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
