vs
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP（CWT）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $210.7M、CALIFORNIA WATER SERVICE GROUPの約1.0倍）。CALIFORNIA WATER SERVICE GROUPの純利益率が高く（5.4% vs 1.4%、差は4.0%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -3.3%）。過去8四半期でCALIFORNIA WATER SERVICE GROUPの売上複合成長率が高い（16.6% vs 3.0%）
カリフォルニア・ウォーター・サービス・グループは米国の公益事業企業で、飲用水と下水処理サービスを提供しています。米国で3番目に大きい上場投資所有水道事業者として、カリフォルニア州、ハワイ州、ニューメキシコ州、ワシントン州の子会社を通じ、約200万人の利用者にサービスを提供しています。1997年にカリフォルニア水道の持株会社として設立され、他州への事業拡大を進めています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
CWT vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $210.7M | $217.4M |
| 純利益 | $11.5M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 12.2% | 1.0% |
| 純利益率 | 5.4% | 1.4% |
| 売上前年比 | -3.3% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -41.0% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.19 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $210.7M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $314.1M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $256.2M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $182.7M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $217.8M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $306.2M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $226.7M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $154.9M | $205.1M |
| Q4 25 | $11.5M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $61.2M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $42.2M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $13.3M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $19.5M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $60.7M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $40.6M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $69.9M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | 12.2% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 20.2% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 12.2% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 14.8% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 21.8% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 21.2% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 50.3% | 4.7% |
| Q4 25 | 5.4% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 19.5% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 16.5% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 7.3% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 17.9% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 45.1% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.19 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $1.03 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.71 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.22 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.70 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $1.21 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $51.8M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | — |
| 株主資本純資産 | $1.7B | $154.7M |
| 総資産 | $5.7B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.87× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $51.8M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $76.0M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $50.5M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $44.5M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $50.1M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $59.6M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $37.3M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $42.8M | $411.7M |
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | — | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.7B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $-86.4M |
| Q4 25 | $5.7B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $4.8B | $1.5B |
| Q4 25 | 0.87× | — | ||
| Q3 25 | 0.65× | — | ||
| Q2 25 | 0.67× | — | ||
| Q1 25 | 0.68× | — | ||
| Q4 24 | 0.67× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.9M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.17× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $47.9M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $167.3M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $48.9M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $38.4M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $68.1M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $101.8M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $94.4M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $31.1M |
| Q4 25 | — | $36.4M | ||
| Q3 25 | — | $34.8M | ||
| Q2 25 | — | $46.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | — | $42.6M | ||
| Q2 24 | — | $32.6M | ||
| Q1 24 | — | $30.4M |
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | — | 16.0% | ||
| Q2 25 | — | 21.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 15.7% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
| Q4 25 | 4.17× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 2.73× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 1.16× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 2.88× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 3.50× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 1.68× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 2.33× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 0.38× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CWT
| Residential | $133.2M | 63% |
| Business | $47.7M | 23% |
| Public Authorities | $13.4M | 6% |
| Industrial | $6.9M | 3% |
| Non Regulated Services | $4.8M | 2% |
| Other Non Regulated Service | $1.2M | 1% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
