vs
Compass, Inc.（COMP）とゲイツ・インダストリアル（GTES）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Compass, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $856.2M、ゲイツ・インダストリアルの約2.0倍）。ゲイツ・インダストリアルの純利益率が高く（6.0% vs -2.5%、差は8.5%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs 3.2%）。ゲイツ・インダストリアルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$251.0M vs $42.2M）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs -0.4%）
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
ゲイツ・インダストリアル・コーポレーションplcは米コロラド州デンバーに本社を置く動力伝達ベルト・流体動力製品のメーカーです。製品は多様な産業・自動車分野で活用され、従業員数は1万5千人を超え、南北米・欧州・アジア・豪州・中東に販売・製造拠点を構えています。
COMP vs GTES — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $856.2M |
| 純利益 | $-42.6M | $51.3M |
| 粗利率 | — | 38.0% |
| 営業利益率 | -2.5% | 12.8% |
| 純利益率 | -2.5% | 6.0% |
| 売上前年比 | 23.1% | 3.2% |
| 純利益前年比 | -5.2% | 40.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $0.19 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $856.2M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $855.7M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $883.7M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $847.6M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $829.4M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $830.7M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $885.5M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $862.6M |
| Q4 25 | $-42.6M | $51.3M | ||
| Q3 25 | $-4.6M | $81.6M | ||
| Q2 25 | $39.4M | $56.5M | ||
| Q1 25 | $-50.7M | $62.0M | ||
| Q4 24 | $-40.5M | $36.6M | ||
| Q3 24 | $-1.7M | $47.6M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $70.7M | ||
| Q1 24 | $-132.9M | $40.0M |
| Q4 25 | — | 38.0% | ||
| Q3 25 | — | 39.9% | ||
| Q2 25 | — | 40.8% | ||
| Q1 25 | — | 40.7% | ||
| Q4 24 | — | 40.4% | ||
| Q3 24 | — | 40.4% | ||
| Q2 24 | — | 40.4% | ||
| Q1 24 | — | 38.3% |
| Q4 25 | -2.5% | 12.8% | ||
| Q3 25 | -0.4% | 13.5% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 13.1% | ||
| Q1 25 | -4.0% | 14.7% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 13.6% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 15.4% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 13.5% |
| Q4 25 | -2.5% | 6.0% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 6.4% | ||
| Q1 25 | -3.7% | 7.3% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 4.4% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 8.0% | ||
| Q1 24 | -12.6% | 4.6% |
| Q4 25 | $-0.07 | $0.19 | ||
| Q3 25 | $-0.01 | $0.31 | ||
| Q2 25 | $0.07 | $0.22 | ||
| Q1 25 | $-0.09 | $0.24 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $0.00 | $0.18 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $0.26 | ||
| Q1 24 | $-0.27 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $199.0M | $812.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.2B |
| 株主資本純資産 | $782.0M | $3.3B |
| 総資産 | $1.5B | $7.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.67× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $199.0M | $812.1M | ||
| Q3 25 | $170.3M | $689.4M | ||
| Q2 25 | $177.3M | $719.7M | ||
| Q1 25 | $127.0M | $640.2M | ||
| Q4 24 | $223.8M | $682.0M | ||
| Q3 24 | $211.2M | $574.4M | ||
| Q2 24 | $185.8M | $579.7M | ||
| Q1 24 | $165.9M | $522.2M |
| Q4 25 | — | $2.2B | ||
| Q3 25 | — | $2.2B | ||
| Q2 25 | — | $2.3B | ||
| Q1 25 | — | $2.3B | ||
| Q4 24 | — | $2.4B | ||
| Q3 24 | — | $2.4B | ||
| Q2 24 | — | $2.3B | ||
| Q1 24 | — | $2.3B |
| Q4 25 | $782.0M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $773.3M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $719.9M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $635.0M | $3.1B | ||
| Q4 24 | $409.4M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $428.0M | $3.1B | ||
| Q2 24 | $398.4M | $3.2B | ||
| Q1 24 | $330.3M | $3.2B |
| Q4 25 | $1.5B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $7.1B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $6.9B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $6.8B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $7.1B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $7.0B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $7.0B |
| Q4 25 | — | 0.67× | ||
| Q3 25 | — | 0.66× | ||
| Q2 25 | — | 0.72× | ||
| Q1 25 | — | 0.75× | ||
| Q4 24 | — | 0.78× | ||
| Q3 24 | — | 0.76× | ||
| Q2 24 | — | 0.73× | ||
| Q1 24 | — | 0.74× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.3M | $269.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $251.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | 29.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 2.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.26× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $203.3M | $404.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.3M | $269.8M | ||
| Q3 25 | $75.5M | $98.0M | ||
| Q2 25 | $72.8M | $103.0M | ||
| Q1 25 | $23.1M | $7.3M | ||
| Q4 24 | $30.5M | $190.9M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $115.9M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $93.8M | ||
| Q1 24 | $8.6M | $-21.0M |
| Q4 25 | $42.2M | $251.0M | ||
| Q3 25 | $73.6M | $80.5M | ||
| Q2 25 | $68.0M | $83.6M | ||
| Q1 25 | $19.5M | $-10.2M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $167.6M | ||
| Q3 24 | $32.8M | $94.0M | ||
| Q2 24 | $40.4M | $71.9M | ||
| Q1 24 | $5.9M | $-37.0M |
| Q4 25 | 2.5% | 29.3% | ||
| Q3 25 | 4.0% | 9.4% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 9.5% | ||
| Q1 25 | 1.4% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 20.2% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 8.1% | ||
| Q1 24 | 0.6% | -4.3% |
| Q4 25 | 0.2% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 1.9% |
| Q4 25 | — | 5.26× | ||
| Q3 25 | — | 1.20× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 1.82× | ||
| Q1 25 | — | 0.12× | ||
| Q4 24 | — | 5.22× | ||
| Q3 24 | — | 2.43× | ||
| Q2 24 | 2.17× | 1.33× | ||
| Q1 24 | — | -0.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COMP
セグメントデータなし
GTES
| Power Transmission Segment | $536.5M | 63% |
| Fluid Power Segment | $319.7M | 37% |
