vs
Compass, Inc.（COMP）とホーメルフーズ（HRL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ホーメルフーズの直近四半期売上が大きい（$3.2B vs $1.7B、Compass, Inc.の約1.9倍）。ホーメルフーズの純利益率が高く（-1.8% vs -2.5%、差は0.7%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs 1.5%）。ホーメルフーズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$231.4M vs $42.2M）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 3.1%）
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
ホーメルフーズは1891年にジョージ・A・ホーメルにより米国ミネソタ州オースティンで設立された多国籍食品加工企業です。当初はハム、ソーセージなどの食肉加工品の販売を中心に事業を展開し、1937年にスパムを発売、1980年代以降は包装食品・冷蔵食品の品揃えを大幅に拡充してきました。
COMP vs HRL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $3.2B |
| 純利益 | $-42.6M | $-56.1M |
| 粗利率 | — | 14.0% |
| 営業利益率 | -2.5% | 0.1% |
| 純利益率 | -2.5% | -1.8% |
| 売上前年比 | 23.1% | 1.5% |
| 純利益前年比 | -5.2% | -125.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $-0.10 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $3.0B |
| Q4 25 | $-42.6M | $-56.1M | ||
| Q3 25 | $-4.6M | $183.7M | ||
| Q2 25 | $39.4M | $180.0M | ||
| Q1 25 | $-50.7M | $170.6M | ||
| Q4 24 | $-40.5M | $220.2M | ||
| Q3 24 | $-1.7M | $176.7M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $189.3M | ||
| Q1 24 | $-132.9M | $218.9M |
| Q4 25 | — | 14.0% | ||
| Q3 25 | — | 16.1% | ||
| Q2 25 | — | 16.7% | ||
| Q1 25 | — | 15.9% | ||
| Q4 24 | — | 16.6% | ||
| Q3 24 | — | 16.8% | ||
| Q2 24 | — | 17.4% | ||
| Q1 24 | — | 17.0% |
| Q4 25 | -2.5% | 0.1% | ||
| Q3 25 | -0.4% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 8.6% | ||
| Q1 25 | -4.0% | 7.6% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 9.4% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 8.2% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 8.7% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 9.5% |
| Q4 25 | -2.5% | -1.8% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 6.1% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 6.2% | ||
| Q1 25 | -3.7% | 5.7% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 7.0% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 6.6% | ||
| Q1 24 | -12.6% | 7.3% |
| Q4 25 | $-0.07 | $-0.10 | ||
| Q3 25 | $-0.01 | $0.33 | ||
| Q2 25 | $0.07 | $0.33 | ||
| Q1 25 | $-0.09 | $0.31 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $0.41 | ||
| Q3 24 | $0.00 | $0.32 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $0.34 | ||
| Q1 24 | $-0.27 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $199.0M | $703.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.9B |
| 株主資本純資産 | $782.0M | $7.9B |
| 総資産 | $1.5B | $13.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.36× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $199.0M | $703.6M | ||
| Q3 25 | $170.3M | $630.7M | ||
| Q2 25 | $177.3M | $699.0M | ||
| Q1 25 | $127.0M | $866.4M | ||
| Q4 24 | $223.8M | $766.6M | ||
| Q3 24 | $211.2M | $561.9M | ||
| Q2 24 | $185.8M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $165.9M | $981.9M |
| Q4 25 | — | $2.9B | ||
| Q3 25 | — | $2.9B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | $2.9B | ||
| Q4 24 | — | $2.9B | ||
| Q3 24 | — | $2.9B | ||
| Q2 24 | — | $2.9B | ||
| Q1 24 | — | $2.4B |
| Q4 25 | $782.0M | $7.9B | ||
| Q3 25 | $773.3M | $8.1B | ||
| Q2 25 | $719.9M | $8.0B | ||
| Q1 25 | $635.0M | $8.0B | ||
| Q4 24 | $409.4M | $8.0B | ||
| Q3 24 | $428.0M | $7.9B | ||
| Q2 24 | $398.4M | $7.9B | ||
| Q1 24 | $330.3M | $7.8B |
| Q4 25 | $1.5B | $13.4B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $13.5B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $13.4B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $13.4B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $13.4B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $13.1B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $14.1B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $13.5B |
| Q4 25 | — | 0.36× | ||
| Q3 25 | — | 0.35× | ||
| Q2 25 | — | 0.35× | ||
| Q1 25 | — | 0.36× | ||
| Q4 24 | — | 0.36× | ||
| Q3 24 | — | 0.36× | ||
| Q2 24 | — | 0.36× | ||
| Q1 24 | — | 0.30× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.3M | $322.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $231.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | 7.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $203.3M | $534.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.3M | $322.9M | ||
| Q3 25 | $75.5M | $156.7M | ||
| Q2 25 | $72.8M | $56.4M | ||
| Q1 25 | $23.1M | $309.2M | ||
| Q4 24 | $30.5M | $408.6M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $218.0M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $236.1M | ||
| Q1 24 | $8.6M | $404.0M |
| Q4 25 | $42.2M | $231.4M | ||
| Q3 25 | $73.6M | $84.5M | ||
| Q2 25 | $68.0M | $-18.6M | ||
| Q1 25 | $19.5M | $237.0M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $324.8M | ||
| Q3 24 | $32.8M | $152.5M | ||
| Q2 24 | $40.4M | $176.2M | ||
| Q1 24 | $5.9M | $356.8M |
| Q4 25 | 2.5% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 4.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 3.3% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 6.1% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 11.9% |
| Q4 25 | 0.2% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 2.4% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 2.1% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 1.6% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.85× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 0.31× | ||
| Q1 25 | — | 1.81× | ||
| Q4 24 | — | 1.86× | ||
| Q3 24 | — | 1.23× | ||
| Q2 24 | 2.17× | 1.25× | ||
| Q1 24 | — | 1.85× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COMP
セグメントデータなし
HRL
| Retail Segment | $1.9B | 60% |
| Foodservice Segment | $1.1B | 34% |
| Other | $174.7M | 5% |
