vs
Compass, Inc.（COMP）とM&T Bank（MTB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
M&T Bankの直近四半期売上が大きい（$2.5B vs $1.7B、Compass, Inc.の約1.5倍）。M&T Bankの純利益率が高く（30.7% vs -2.5%、差は33.2%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs 3.8%）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 4.6%）
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
M&Tバンク・コーポレーションは米国ニューヨーク州バッファローに本拠を置く銀行持株会社です。米国東部のメイン州からバージニア州にかけて12州とワシントンD.C.で950以上の支店を展開し、1998年5月まではファースト・エンパイア・ステート・コーポレーションを社名に使用していました。
COMP vs MTB — 直接比較
売上が大きい
MTB
1.5倍大きい
$1.7B
売上成長率が高い
COMP
+19.4%の差
3.8%
純利益率が高い
MTB
純利益率が33.2%高い
-2.5%
2年売上CAGRが高い
COMP
2年複合成長率
4.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $2.5B |
| 純利益 | $-42.6M | $759.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -2.5% | 39.2% |
| 純利益率 | -2.5% | 30.7% |
| 売上前年比 | 23.1% | 3.8% |
| 純利益前年比 | -5.2% | 11.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $4.62 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上COMPMTB
| Q4 25 | $1.7B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.3B |
純利益COMPMTB
| Q4 25 | $-42.6M | $759.0M | ||
| Q3 25 | $-4.6M | $792.0M | ||
| Q2 25 | $39.4M | $716.0M | ||
| Q1 25 | $-50.7M | $584.0M | ||
| Q4 24 | $-40.5M | $681.0M | ||
| Q3 24 | $-1.7M | $721.0M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $655.0M | ||
| Q1 24 | $-132.9M | $531.0M |
営業利益率COMPMTB
| Q4 25 | -2.5% | 39.2% | ||
| Q3 25 | -0.4% | 40.8% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 39.0% | ||
| Q1 25 | -4.0% | 33.0% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 37.0% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 39.0% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 37.1% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 29.4% |
純利益率COMPMTB
| Q4 25 | -2.5% | 30.7% | ||
| Q3 25 | -0.2% | 31.5% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 29.9% | ||
| Q1 25 | -3.7% | 25.3% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 28.6% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 30.9% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 28.5% | ||
| Q1 24 | -12.6% | 23.5% |
EPS（希薄化後）COMPMTB
| Q4 25 | $-0.07 | $4.62 | ||
| Q3 25 | $-0.01 | $4.82 | ||
| Q2 25 | $0.07 | $4.24 | ||
| Q1 25 | $-0.09 | $3.32 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $3.87 | ||
| Q3 24 | $0.00 | $4.02 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $3.73 | ||
| Q1 24 | $-0.27 | $3.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $199.0M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $10.9B |
| 株主資本純資産 | $782.0M | $29.2B |
| 総資産 | $1.5B | $213.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.37× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資COMPMTB
| Q4 25 | $199.0M | — | ||
| Q3 25 | $170.3M | — | ||
| Q2 25 | $177.3M | — | ||
| Q1 25 | $127.0M | — | ||
| Q4 24 | $223.8M | — | ||
| Q3 24 | $211.2M | — | ||
| Q2 24 | $185.8M | — | ||
| Q1 24 | $165.9M | — |
総負債COMPMTB
| Q4 25 | — | $10.9B | ||
| Q3 25 | — | $12.9B | ||
| Q2 25 | — | $12.4B | ||
| Q1 25 | — | $10.5B | ||
| Q4 24 | — | $12.6B | ||
| Q3 24 | — | $11.6B | ||
| Q2 24 | — | $11.3B | ||
| Q1 24 | — | $11.4B |
株主資本COMPMTB
| Q4 25 | $782.0M | $29.2B | ||
| Q3 25 | $773.3M | $28.7B | ||
| Q2 25 | $719.9M | $28.5B | ||
| Q1 25 | $635.0M | $29.0B | ||
| Q4 24 | $409.4M | $29.0B | ||
| Q3 24 | $428.0M | $28.9B | ||
| Q2 24 | $398.4M | $28.4B | ||
| Q1 24 | $330.3M | $27.2B |
総資産COMPMTB
| Q4 25 | $1.5B | $213.5B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $211.3B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $211.6B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $210.3B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $208.1B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $211.8B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $208.9B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $215.1B |
負債/資本比率COMPMTB
| Q4 25 | — | 0.37× | ||
| Q3 25 | — | 0.45× | ||
| Q2 25 | — | 0.43× | ||
| Q1 25 | — | 0.36× | ||
| Q4 24 | — | 0.43× | ||
| Q3 24 | — | 0.40× | ||
| Q2 24 | — | 0.40× | ||
| Q1 24 | — | 0.42× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $45.3M | $3.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 3.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $203.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCOMPMTB
| Q4 25 | $45.3M | $3.0B | ||
| Q3 25 | $75.5M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $72.8M | $844.0M | ||
| Q1 25 | $23.1M | $635.0M | ||
| Q4 24 | $30.5M | $3.6B | ||
| Q3 24 | $37.4M | $-28.0M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $8.6M | $608.0M |
フリーキャッシュフローCOMPMTB
| Q4 25 | $42.2M | — | ||
| Q3 25 | $73.6M | — | ||
| Q2 25 | $68.0M | — | ||
| Q1 25 | $19.5M | — | ||
| Q4 24 | $26.7M | — | ||
| Q3 24 | $32.8M | — | ||
| Q2 24 | $40.4M | — | ||
| Q1 24 | $5.9M | — |
FCFマージンCOMPMTB
| Q4 25 | 2.5% | — | ||
| Q3 25 | 4.0% | — | ||
| Q2 25 | 3.3% | — | ||
| Q1 25 | 1.4% | — | ||
| Q4 24 | 1.9% | — | ||
| Q3 24 | 2.2% | — | ||
| Q2 24 | 2.4% | — | ||
| Q1 24 | 0.6% | — |
設備投資強度COMPMTB
| Q4 25 | 0.2% | — | ||
| Q3 25 | 0.1% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.3% | — | ||
| Q3 24 | 0.3% | — | ||
| Q2 24 | 0.3% | — | ||
| Q1 24 | 0.3% | — |
キャッシュ転換率COMPMTB
| Q4 25 | — | 3.96× | ||
| Q3 25 | — | 1.26× | ||
| Q2 25 | 1.85× | 1.18× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 5.30× | ||
| Q3 24 | — | -0.04× | ||
| Q2 24 | 2.17× | 2.07× | ||
| Q1 24 | — | 1.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
